Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 2.814,98 previsione di competenza 37.098,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 37.588,60 37.864,98 Totale Programma 01 Organi istituzionali 2.814,98 previsione di competenza 37.098,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.588,60 37.864,98 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 72.386,05 previsione di competenza 181.271,24 115.583,00 115.583,00 115.583,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 194.504,69 187.969,05 Titolo 2 Spese in conto capitale 79.922,00 previsione di competenza 81.142,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 83.435,60 79.922,00 Totale Programma 02 Segreteria generale 152.308,05 previsione di competenza 262.413,24 115.583,00 115.583,00 115.583,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 277.940,29 267.891,05 GIOVE Siscom Pagina 1 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 12.377,99 previsione di competenza 81.058,00 67.301,00 67.301,00 67.301,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 89.209,14 79.678,99 Totale Programma 03 Gestione economica, 12.377,99 previsione di competenza 81.058,00 67.301,00 67.301,00 67.301,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 89.209,14 79.678,99 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 4.833,03 previsione di competenza 9.021,00 13.424,00 12.041,00 11.907,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.422,86 18.257,03 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 4.833,03 previsione di competenza 9.021,00 13.424,00 12.041,00 11.907,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.422,86 18.257,03 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.148,00 4.148,00 4.148,00 4.148,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.155,91 4.148,00 GIOVE Siscom Pagina 2 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.589,33 previsione di competenza 111.533,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 163.483,00 12.589,33 Totale Programma 05 Gestione dei beni 4.589,33 previsione di competenza 115.681,00 12.148,00 12.148,00 12.148,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 167.638,91 16.737,33 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 6.331,80 previsione di competenza 9.939,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 13.159,80 17.211,80 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 6.331,80 previsione di competenza 9.939,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.159,80 17.211,80 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 45,44 previsione di competenza 30.054,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.108,00 4.599,44 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 45,44 previsione di competenza 30.054,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.108,00 4.599,44 0111 Programma 11 Altri servizi generali GIOVE Siscom Pagina 3 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 225,70 previsione di competenza 4.626,00 3.407,00 3.407,00 3.407,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.197,57 3.632,70 Totale Programma 11 Altri servizi generali 225,70 previsione di competenza 4.626,00 3.407,00 3.407,00 3.407,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.197,57 3.632,70 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 183.526,32 previsione di competenza 549.890,24 262.347,00 260.964,00 260.830,00 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 635.265,17 445.873,32 GIOVE Siscom Pagina 4 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 1.707,96 previsione di competenza 6.627,76 6.069,00 6.069,00 6.069,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.832,95 7.776,96 Totale Programma 01 Polizia locale e 1.707,96 previsione di competenza 6.627,76 6.069,00 6.069,00 6.069,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.832,95 7.776,96 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 1.707,96 previsione di competenza 6.627,76 6.069,00 6.069,00 6.069,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.832,95 7.776,96 GIOVE Siscom Pagina 5 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 9.752,20 previsione di competenza 33.900,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 38.283,74 45.552,20 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 9.752,20 previsione di competenza 33.900,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 38.283,74 45.552,20 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 3.127,27 previsione di competenza 19.198,00 12.042,00 12.042,00 12.042,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.327,50 15.169,27 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 3.127,27 previsione di competenza 19.198,00 12.042,00 12.042,00 12.042,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.327,50 15.169,27 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 12.879,47 previsione di competenza 53.098,00 47.842,00 47.842,00 47.842,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 58.611,24 60.721,47 GIOVE Siscom Pagina 6 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 1.623,41 previsione di competenza 3.830,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.268,04 5.423,41 Totale Programma 02 Attività culturali e 1.623,41 previsione di competenza 3.830,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.268,04 5.423,41 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 1.623,41 previsione di competenza 3.830,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.268,04 5.423,41 GIOVE Siscom Pagina 7 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 4.684,21 previsione di competenza 11.445,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 13.476,30 11.684,21 Titolo 2 Spese in conto capitale 13.476,95 previsione di competenza 390.053,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 390.053,00 13.476,95 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 18.161,16 previsione di competenza 401.498,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 403.529,30 25.161,16 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 18.161,16 previsione di competenza 401.498,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 403.529,30 25.161,16 GIOVE Siscom Pagina 8 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 336,92 previsione di competenza 7.900,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.127,17 9.336,92 Titolo 2 Spese in conto capitale 12.998,61 previsione di competenza 0,00 0,00 350.000,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 13.908,34 12.998,61 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 13.335,53 previsione di competenza 7.900,00 9.000,00 359.000,00 9.000,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.035,51 22.335,53 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 13.335,53 previsione di competenza 7.900,00 9.000,00 359.000,00 9.000,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.035,51 22.335,53 GIOVE Siscom Pagina 9 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 5.304,22 previsione di competenza 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.500,00 7.004,22 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 5.304,22 previsione di competenza 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.500,00 7.004,22 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 27.366,18 previsione di competenza 125.052,00 137.317,00 137.317,00 137.317,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 145.215,31 164.683,18 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 66.768,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 66.768,00 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti 27.366,18 previsione di competenza 191.820,00 137.317,00 137.317,00 137.317,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 211.983,31 164.683,18 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 32.670,40 previsione di competenza 193.520,00 139.017,00 139.017,00 139.017,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 219.483,31 171.687,40 GIOVE Siscom Pagina 10 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 27.569,03 previsione di competenza 80.539,00 74.462,00 74.462,00 74.462,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 94.858,26 102.031,03 Titolo 2 Spese in conto capitale 26.741,40 previsione di competenza 461.868,00 121.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 560.818,28 147.741,40 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 54.310,43 previsione di competenza 542.407,00 195.462,00 75.462,00 75.462,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 655.676,54 249.772,43 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 54.310,43 previsione di competenza 542.407,00 195.462,00 75.462,00 75.462,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 655.676,54 249.772,43 GIOVE Siscom Pagina 11 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 7.502,71 previsione di competenza 34.849,00 31.336,00 31.336,00 31.336,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 39.907,37 38.838,71 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.477,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.477,00 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 7.502,71 previsione di competenza 36.326,00 31.336,00 31.336,00 31.336,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 41.384,37 38.838,71 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 22.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 22.000,00 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 22.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 22.000,00 0,00 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie GIOVE Siscom Pagina 12 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.950,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.486,00 1.450,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 1.950,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.486,00 1.450,00 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 39.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 39.000,00 40.000,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo 0,00 previsione di competenza 39.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 39.000,00 40.000,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 1.057,71 previsione di competenza 6.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 6.727,54 6.357,71 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 1.057,71 previsione di competenza 6.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.727,54 6.357,71 GIOVE Siscom Pagina 13 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 8.560,42 previsione di competenza 105.276,00 78.086,00 78.086,00 78.086,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 111.597,91 86.646,42 GIOVE Siscom Pagina 14 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 1.066,06 previsione di competenza 3.840,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.531,86 4.966,06 Totale Programma 02 Commercio - reti 1.066,06 previsione di competenza 3.840,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.531,86 4.966,06 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 1.066,06 previsione di competenza 3.840,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.531,86 4.966,06 GIOVE Siscom Pagina 15 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.500,00 6.944,72 6.944,72 6.944,72 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.000,00 0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 2.500,00 6.944,72 6.944,72 6.944,72 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.000,00 0,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 12.753,00 8.308,28 8.308,28 8.308,28 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 12.753,00 8.308,28 8.308,28 8.308,28 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 16 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 4.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 8.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 24.161,00 20.161,00 20.161,00 20.161,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.000,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 14.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.200,00 12.000,00 Totale Programma 01 Quota interessi 0,00 previsione di competenza 14.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.200,00 12.000,00 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 62.825,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 66.549,89 55.600,00 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 62.825,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.549,89 55.600,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 77.025,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 80.749,89 67.600,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 20 Comune di Casalvolone BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 23.079,02 previsione di competenza 223.800,00 221.300,00 221.300,00 221.300,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 231.330,60 244.379,02 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 23.079,02 previsione di competenza 223.800,00 221.300,00 221.300,00 221.300,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 231.330,60 244.379,02 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 23.079,02 previsione di competenza 223.800,00 221.300,00 221.300,00 221.300,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 231.330,60 244.379,02 TOTALE MISSIONI 350.920,18 previsione di competenza 2.292.873,00 1.161.584,00 1.390.201,00 1.040.067,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.537.912,32 1.492.343,18 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 350.920,18 previsione di competenza 2.292.873,00 1.161.584,00 1.390.201,00 1.040.067,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.537.912,32 1.492.343,18 GIOVE Siscom Pagina 20 di 20