Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 6.880,22 previsione di competenza 70.426,06 64.808,42 64.808,42 64.808,42 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 74.212,18 71.688,64 Totale Programma 01 Organi istituzionali 6.880,22 previsione di competenza 70.426,06 64.808,42 64.808,42 64.808,42 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 74.212,18 71.688,64 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 19.552,55 previsione di competenza 177.482,96 260.892,00 274.002,00 274.002,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 179.199,29 280.444,55 Totale Programma 02 Segreteria generale 19.552,55 previsione di competenza 177.482,96 260.892,00 274.002,00 274.002,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 179.199,29 280.444,55 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 108.727,04 previsione di competenza 264.845,88 304.563,19 258.111,84 258.375,07 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 325.328,89 413.290,23 Totale Programma 03 Gestione economica, 108.727,04 previsione di competenza 264.845,88 304.563,19 258.111,84 258.375,07 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 325.328,89 413.290,23 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 5.315,00 previsione di competenza 73.450,00 34.750,00 34.750,00 34.750,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 81.489,05 40.065,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 5.315,00 previsione di competenza 73.450,00 34.750,00 34.750,00 34.750,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 81.489,05 40.065,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 7.076,78 previsione di competenza 37.624,33 42.500,00 44.500,00 44.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 42.736,33 49.576,78 Titolo 2 Spese in conto capitale 122.586,38 previsione di competenza 349.882,14 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 374.291,57 132.586,38 GIOVE Siscom Pagina 2 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Gestione dei beni 129.663,16 previsione di competenza 387.506,47 52.500,00 54.500,00 54.500,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 417.027,90 182.163,16 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 94.971,89 previsione di competenza 204.660,89 203.163,50 167.663,50 167.663,50 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 272.075,65 298.135,39 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 12.041,40 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.041,40 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 94.971,89 previsione di competenza 216.702,29 203.163,50 167.663,50 167.663,50 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 284.117,05 298.135,39 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 20.038,17 previsione di competenza 79.560,62 73.802,74 73.802,74 73.802,74 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 81.608,59 93.840,91 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 20.038,17 previsione di competenza 79.560,62 73.802,74 73.802,74 73.802,74 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 81.608,59 93.840,91 GIOVE Siscom Pagina 3 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 12.200,00 previsione di competenza 12.200,00 72.448,40 68.520,00 68.520,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 13.420,00 84.648,40 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.762,00 previsione di competenza 23.863,20 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 23.863,20 14.762,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi 26.962,00 previsione di competenza 36.063,20 72.448,40 68.520,00 68.520,00 informativi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.283,20 99.410,40 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 26.100,00 161.776,83 161.776,83 161.776,83 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.100,00 161.776,83 Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 26.100,00 161.776,83 161.776,83 161.776,83 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 26.100,00 161.776,83 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 84.887,32 previsione di competenza 364.433,84 340,00 340,00 340,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 389.029,58 85.227,32 GIOVE Siscom Pagina 4 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 31.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.500,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 84.887,32 previsione di competenza 395.933,84 340,00 340,00 340,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 420.529,58 85.227,32 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 496.997,35 previsione di competenza 1.728.071,32 1.229.045,08 1.158.275,33 1.158.538,56 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.926.895,73 1.726.042,43 GIOVE Siscom Pagina 5 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 58.285,69 previsione di competenza 210.083,13 232.040,00 202.040,00 202.040,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 235.618,52 290.325,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.068,66 previsione di competenza 32.825,63 90.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.471,44 91.068,66 Totale Programma 01 Polizia locale e 59.354,35 previsione di competenza 242.908,76 322.040,00 202.040,00 202.040,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 271.089,96 381.394,35 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 59.354,35 previsione di competenza 242.908,76 322.040,00 202.040,00 202.040,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 271.089,96 381.394,35 GIOVE Siscom Pagina 6 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 12.060,74 previsione di competenza 43.650,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 50.765,48 55.710,74 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 12.060,74 previsione di competenza 43.650,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.765,48 55.710,74 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 8.350,47 previsione di competenza 28.511,35 26.425,00 26.425,00 26.425,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 32.628,08 34.775,47 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 8.350,47 previsione di competenza 28.511,35 26.425,00 26.425,00 26.425,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.628,08 34.775,47 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 50.603,52 previsione di competenza 213.476,02 200.185,00 200.185,00 200.185,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 231.151,22 250.788,52 GIOVE Siscom Pagina 7 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 50.603,52 previsione di competenza 213.476,02 200.185,00 200.185,00 200.185,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 231.151,22 250.788,52 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 71.014,73 previsione di competenza 285.637,37 270.260,00 270.260,00 270.260,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 314.544,78 341.274,73 GIOVE Siscom Pagina 8 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 12.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di 0,00 previsione di competenza 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 interesse storico di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 12.000,00 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 23.578,70 previsione di competenza 91.916,10 60.800,00 60.800,00 60.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 111.690,10 84.378,70 Totale Programma 02 Attività culturali e 23.578,70 previsione di competenza 91.916,10 60.800,00 60.800,00 60.800,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 111.690,10 84.378,70 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 23.578,70 previsione di competenza 91.916,10 72.800,00 72.800,00 72.800,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 111.690,10 96.378,70 GIOVE Siscom Pagina 9 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 5.565,86 previsione di competenza 15.458,34 8.672,00 8.672,00 8.672,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.405,68 14.237,86 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 28.304,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 28.304,00 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 5.565,86 previsione di competenza 43.762,34 8.672,00 8.672,00 8.672,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 54.709,68 14.237,86 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 5.565,86 previsione di competenza 43.762,34 8.672,00 8.672,00 8.672,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 54.709,68 14.237,86 GIOVE Siscom Pagina 10 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 104.636,04 previsione di competenza 153.855,24 133.360,00 115.860,00 115.860,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 194.718,70 237.996,04 Titolo 2 Spese in conto capitale 23.912,00 previsione di competenza 75.396,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 75.396,00 23.912,00 Titolo 3 Spese per incremento attività 0,85 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 50,85 0,85 Totale Programma 01 Sviluppo e la 128.548,89 previsione di competenza 229.251,24 133.360,00 115.860,00 115.860,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 270.165,55 261.908,89 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 128.548,89 previsione di competenza 229.251,24 133.360,00 115.860,00 115.860,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 270.165,55 261.908,89 GIOVE Siscom Pagina 11 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 72.698,99 previsione di competenza 170.542,45 97.000,00 97.000,00 97.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 171.577,45 169.698,99 Titolo 2 Spese in conto capitale 72.041,00 previsione di competenza 251.600,68 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 271.242,68 72.041,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 144.739,99 previsione di competenza 422.143,13 97.000,00 97.000,00 97.000,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 442.820,13 241.739,99 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 144.739,99 previsione di competenza 422.143,13 97.000,00 97.000,00 97.000,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 442.820,13 241.739,99 GIOVE Siscom Pagina 12 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 53.250,80 previsione di competenza 138.348,00 118.748,00 118.748,00 118.748,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 156.531,93 171.998,80 Titolo 2 Spese in conto capitale 31.367,71 previsione di competenza 31.367,71 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.367,71 31.367,71 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 84.618,51 previsione di competenza 169.715,71 118.748,00 118.748,00 118.748,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 187.899,64 203.366,51 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 167.801,79 previsione di competenza 594.693,00 619.467,00 619.467,00 619.467,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 641.468,61 787.268,79 Totale Programma 03 Rifiuti 167.801,79 previsione di competenza 594.693,00 619.467,00 619.467,00 619.467,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 641.468,61 787.268,79 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato GIOVE Siscom Pagina 13 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 131,17 previsione di competenza 392,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 392,00 131,17 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 549,76 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 131,17 previsione di competenza 392,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 941,76 131,17 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale 2.806,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.806,00 2.806,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi 2.806,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 naturali, protezione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 naturalistica e di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione previsione di cassa 2.806,00 2.806,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 255.357,47 previsione di competenza 764.800,71 738.215,00 738.215,00 738.215,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 833.116,01 993.572,47 GIOVE Siscom Pagina 14 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 151.266,62 previsione di competenza 408.994,44 361.740,75 341.544,00 341.336,21 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 552.802,56 513.007,37 Titolo 2 Spese in conto capitale 284.848,78 previsione di competenza 590.830,01 45.000,00 165.000,00 165.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 638.250,90 329.848,78 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 436.115,40 previsione di competenza 999.824,45 406.740,75 506.544,00 506.336,21 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.191.053,46 842.856,15 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 436.115,40 previsione di competenza 999.824,45 406.740,75 506.544,00 506.336,21 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.191.053,46 842.856,15 GIOVE Siscom Pagina 15 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.000,00 4.000,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione 0,00 previsione di competenza 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000,00 4.000,00 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti 1.950,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.950,00 1.950,00 Totale Programma 02 Interventi a seguito di 1.950,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 calamità naturali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.950,00 1.950,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 1.950,00 previsione di competenza 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.950,00 5.950,00 GIOVE Siscom Pagina 16 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 72.518,16 previsione di competenza 198.308,50 247.192,54 321.199,14 321.199,14 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 220.589,32 319.710,70 Titolo 2 Spese in conto capitale 723.967,91 previsione di competenza 1.109.616,04 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.110.490,55 723.967,91 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 796.486,07 previsione di competenza 1.307.924,54 247.192,54 321.199,14 321.199,14 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.331.079,87 1.043.678,61 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 1.088,17 previsione di competenza 9.208,00 5.989,00 5.989,00 5.989,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.078,88 7.077,17 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 1.088,17 previsione di competenza 9.208,00 5.989,00 5.989,00 5.989,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.078,88 7.077,17 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale GIOVE Siscom Pagina 17 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 39.326,22 39.326,22 39.326,22 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 39.326,22 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 0,00 previsione di competenza 0,00 39.326,22 39.326,22 39.326,22 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 39.326,22 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 10.561,20 previsione di competenza 10.473,78 10.673,78 10.673,78 10.673,78 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.573,82 21.234,98 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 10.561,20 previsione di competenza 10.473,78 10.673,78 10.673,78 10.673,78 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.573,82 21.234,98 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 2.652,09 previsione di competenza 11.377,00 17.600,00 11.600,00 11.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.542,36 20.252,09 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 2.652,09 previsione di competenza 11.377,00 17.600,00 11.600,00 11.600,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.542,36 20.252,09 GIOVE Siscom Pagina 18 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 810.787,53 previsione di competenza 1.338.983,32 320.781,54 388.788,14 388.788,14 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.374.274,93 1.131.569,07 GIOVE Siscom Pagina 19 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 18.615,00 previsione di competenza 37.230,00 55.600,00 59.400,00 59.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 40.903,78 74.215,00 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia 18.615,00 previsione di competenza 37.230,00 55.600,00 59.400,00 59.400,00 sanitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.903,78 74.215,00 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 18.615,00 previsione di competenza 37.230,00 55.600,00 59.400,00 59.400,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.903,78 74.215,00 GIOVE Siscom Pagina 20 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale 129.965,00 previsione di competenza 129.965,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 129.965,00 129.965,00 Totale Programma 01 Fonti energetiche 129.965,00 previsione di competenza 129.965,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 129.965,00 129.965,00 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione 129.965,00 previsione di competenza 129.965,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 129.965,00 129.965,00 GIOVE Siscom Pagina 21 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 1.000,00 Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 le altre autonomie di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 territoriali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.000,00 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 autonomie territoriali e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 locali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.000,00 GIOVE Siscom Pagina 22 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 11.629,24 14.000,00 14.000,00 14.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.000,00 18.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 11.629,24 14.000,00 14.000,00 14.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.000,00 18.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 152.088,09 275.820,73 273.033,62 273.033,62 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 152.088,09 275.820,73 273.033,62 273.033,62 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 100.731,80 11.396,00 11.396,00 11.396,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 23 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 100.731,80 11.396,00 11.396,00 11.396,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 264.449,13 301.216,73 298.429,62 298.429,62 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.000,00 18.000,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 68.358,74 previsione di competenza 135.895,00 4.221,05 4.418,69 4.625,59 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 135.895,00 72.579,79 Totale Programma 02 Quota capitale 68.358,74 previsione di competenza 135.895,00 4.221,05 4.418,69 4.625,59 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.895,00 72.579,79 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 68.358,74 previsione di competenza 135.895,00 4.221,05 4.418,69 4.625,59 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.895,00 72.579,79 GIOVE Siscom Pagina 25 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 400.000,00 400.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 400.000,00 400.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 400.000,00 400.000,00 GIOVE Siscom Pagina 26 di 27 Comune di Orta San Giulio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 169.370,09 previsione di competenza 2.721.122,32 838.232,00 838.232,00 838.232,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.891.743,91 1.007.602,09 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 169.370,09 previsione di competenza 2.721.122,32 838.232,00 838.232,00 838.232,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.891.743,91 1.007.602,09 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 169.370,09 previsione di competenza 2.721.122,32 838.232,00 838.232,00 838.232,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.891.743,91 1.007.602,09 TOTALE MISSIONI 2.820.319,10 previsione di competenza 9.836.960,19 5.203.184,15 5.163.934,78 5.164.197,12 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.406.818,02 7.740.286,52 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.820.319,10 previsione di competenza 9.836.960,19 5.203.184,15 5.163.934,78 5.164.197,12 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.406.818,02 7.740.286,52 GIOVE Siscom Pagina 27 di 27