Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 13.459,14 previsione di competenza 49.634,61 39.080,00 39.080,00 39.080,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 49.649,61 52.539,14 Totale Programma 01 Organi istituzionali 13.459,14 previsione di competenza 49.634,61 39.080,00 39.080,00 39.080,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.649,61 52.539,14 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 71.884,83 previsione di competenza 194.565,00 186.000,00 184.400,00 184.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 236.313,47 257.884,83 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.209,12 previsione di competenza 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 25.414,04 11.209,12 Totale Programma 02 Segreteria generale 81.093,95 previsione di competenza 196.065,00 188.000,00 186.400,00 186.400,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 261.727,51 269.093,95 GIOVE Siscom Pagina 1 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 12.188,25 12.213,25 4.245,00 4.069,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.188,25 12.213,25 Totale Programma 03 Gestione economica, 0,00 previsione di competenza 12.188,25 12.213,25 4.245,00 4.069,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 12.188,25 12.213,25 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 15.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.859,00 16.700,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 0,00 previsione di competenza 15.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.859,00 16.700,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 14.995,40 previsione di competenza 50.712,00 47.000,00 45.000,00 46.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 65.922,33 61.995,40 GIOVE Siscom Pagina 2 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 18.940,85 previsione di competenza 98.546,00 22.500,00 13.000,00 13.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 125.305,61 41.440,85 Totale Programma 05 Gestione dei beni 33.936,25 previsione di competenza 149.258,00 69.500,00 58.000,00 59.000,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 191.227,94 103.436,25 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 5.347,44 previsione di competenza 17.950,00 17.950,00 17.950,00 17.950,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 17.950,00 23.297,44 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 5.347,44 previsione di competenza 17.950,00 17.950,00 17.950,00 17.950,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.950,00 23.297,44 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 136,76 previsione di competenza 9.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.667,90 6.636,76 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 136,76 previsione di competenza 9.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.667,90 6.636,76 0111 Programma 11 Altri servizi generali GIOVE Siscom Pagina 3 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 3.598,20 previsione di competenza 28.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.326,70 19.598,20 Totale Programma 11 Altri servizi generali 3.598,20 previsione di competenza 28.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.326,70 19.598,20 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 137.571,74 previsione di competenza 478.295,86 365.943,25 344.875,00 345.699,00 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 594.596,91 503.514,99 GIOVE Siscom Pagina 4 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 15.940,92 previsione di competenza 45.219,00 45.350,00 45.350,00 45.350,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 45.532,70 61.290,92 Totale Programma 01 Polizia locale e 15.940,92 previsione di competenza 45.219,00 45.350,00 45.350,00 45.350,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 45.532,70 61.290,92 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 25.900,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di 0,00 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza urbana di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.900,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 15.940,92 previsione di competenza 47.719,00 45.350,00 45.350,00 45.350,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 71.432,70 61.290,92 GIOVE Siscom Pagina 5 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 7.718,57 previsione di competenza 15.900,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 18.376,18 23.718,57 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 7.718,57 previsione di competenza 15.900,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.376,18 23.718,57 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 8.536,15 previsione di competenza 18.718,00 19.000,00 18.500,00 19.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 21.633,94 27.536,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.400,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.467,30 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 8.536,15 previsione di competenza 20.118,00 19.000,00 18.500,00 19.000,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 24.101,24 27.536,15 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione GIOVE Siscom Pagina 6 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 20.440,17 previsione di competenza 79.380,00 80.500,00 80.400,00 80.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 86.514,70 100.940,17 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 20.440,17 previsione di competenza 79.380,00 80.500,00 80.400,00 80.400,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 86.514,70 100.940,17 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 36.694,89 previsione di competenza 115.398,00 115.500,00 114.900,00 115.400,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 128.992,12 152.194,89 GIOVE Siscom Pagina 7 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 5.042,30 previsione di competenza 12.400,00 9.400,00 8.900,00 9.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.354,58 14.442,30 Totale Programma 02 Attività culturali e 5.042,30 previsione di competenza 12.400,00 9.400,00 8.900,00 9.400,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.354,58 14.442,30 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 5.042,30 previsione di competenza 12.400,00 9.400,00 8.900,00 9.400,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.354,58 14.442,30 GIOVE Siscom Pagina 8 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 3.039,96 previsione di competenza 7.040,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.367,85 10.739,96 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 3.039,96 previsione di competenza 7.040,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.367,85 10.739,96 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 3.039,96 previsione di competenza 7.040,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.367,85 10.739,96 GIOVE Siscom Pagina 9 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 32.998,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 32.998,00 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 0,00 previsione di competenza 32.998,00 0,00 0,00 0,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.998,00 0,00 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 0,00 previsione di competenza 32.998,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.998,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 10 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 929,90 previsione di competenza 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.018,00 3.129,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 383.429,50 previsione di competenza 509.740,88 47.100,00 47.000,00 47.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 558.195,20 430.529,50 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 384.359,40 previsione di competenza 511.940,88 49.300,00 49.200,00 49.200,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 562.213,20 433.659,40 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 66.906,30 previsione di competenza 148.834,00 159.100,00 159.100,00 159.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 159.676,81 226.006,30 Totale Programma 03 Rifiuti 66.906,30 previsione di competenza 148.834,00 159.100,00 159.100,00 159.100,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 159.676,81 226.006,30 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 451.265,70 previsione di competenza 660.774,88 208.400,00 208.300,00 208.300,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 721.890,01 659.665,70 GIOVE Siscom Pagina 11 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 37.238,85 previsione di competenza 74.674,00 107.900,00 112.000,00 112.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 87.302,63 145.138,85 Titolo 2 Spese in conto capitale 16.477,14 previsione di competenza 48.701,62 9.000,00 10.000,00 11.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 141.160,32 25.477,14 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 53.715,99 previsione di competenza 123.375,62 116.900,00 122.000,00 123.000,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 228.462,95 170.615,99 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 53.715,99 previsione di competenza 123.375,62 116.900,00 122.000,00 123.000,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 228.462,95 170.615,99 GIOVE Siscom Pagina 12 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 355,81 previsione di competenza 1.421,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.421,00 1.355,81 Titolo 2 Spese in conto capitale 5.801,10 previsione di competenza 5.802,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.802,00 5.801,10 Totale Programma 01 Sistema di protezione 6.156,91 previsione di competenza 7.223,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.223,00 7.156,91 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 6.156,91 previsione di competenza 7.223,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.223,00 7.156,91 GIOVE Siscom Pagina 13 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 8.076,40 previsione di competenza 8.448,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.658,00 8.076,40 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 8.076,40 previsione di competenza 8.448,00 0,00 0,00 0,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.658,00 8.076,40 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 53.750,00 42.000,00 43.000,00 43.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 53.750,00 42.000,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 53.750,00 42.000,00 43.000,00 43.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 53.750,00 42.000,00 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 8.890,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.890,00 9.700,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 8.890,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.890,00 9.700,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 4.062,57 previsione di competenza 6.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.012,73 11.062,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.000,00 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 4.062,57 previsione di competenza 21.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.012,73 11.062,57 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 12.138,97 previsione di competenza 92.588,00 58.700,00 59.700,00 59.700,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 96.310,73 70.838,97 GIOVE Siscom Pagina 15 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 3.780,14 previsione di competenza 65.541,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 66.504,62 64.480,14 Totale Programma 01 Fonti energetiche 3.780,14 previsione di competenza 65.541,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.504,62 64.480,14 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione 3.780,14 previsione di competenza 65.541,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 delle fonti energetiche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.504,62 64.480,14 GIOVE Siscom Pagina 16 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.226,13 3.247,26 3.574,26 3.850,26 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.000,00 0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 6.226,13 3.247,26 3.574,26 3.850,26 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000,00 0,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.003,87 3.539,74 3.539,74 3.539,74 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 2.003,87 3.539,74 3.539,74 3.539,74 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.760,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 3.760,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 11.990,00 12.497,00 12.824,00 13.100,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 19.310,00 15.520,00 12.390,00 9.290,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 19.310,00 15.520,00 Totale Programma 01 Quota interessi 0,00 previsione di competenza 19.310,00 15.520,00 12.390,00 9.290,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.310,00 15.520,00 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 92.950,00 85.000,00 77.000,00 78.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 92.950,00 85.000,00 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 92.950,00 85.000,00 77.000,00 78.000,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 92.950,00 85.000,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 112.260,00 100.520,00 89.390,00 87.290,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 112.260,00 100.520,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 GIOVE Siscom Pagina 20 di 21 Comune di Pallanzeno BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 17.332,00 previsione di competenza 276.500,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 294.411,24 292.332,00 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 17.332,00 previsione di competenza 276.500,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 294.411,24 292.332,00 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 17.332,00 previsione di competenza 276.500,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 294.411,24 292.332,00 TOTALE MISSIONI 742.679,52 previsione di competenza 2.144.103,36 1.477.610,25 1.450.639,00 1.451.639,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.480.804,71 2.207.792,77 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 742.679,52 previsione di competenza 2.144.103,36 1.477.610,25 1.450.639,00 1.451.639,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.480.804,71 2.207.792,77 GIOVE Siscom Pagina 21 di 21