Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 5.190,27 previsione di competenza 48.316,29 26.200,00 26.200,00 26.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 48.944,20 31.390,27 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.807,55 previsione di competenza 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.780,71 4.807,55 Totale Programma 01 Organi istituzionali 9.997,82 previsione di competenza 58.316,29 26.200,00 36.200,00 36.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 63.724,91 36.197,82 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 15.370,18 previsione di competenza 86.534,67 85.537,66 85.038,66 85.766,66 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 89.052,91 100.907,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 11.907,20 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 11.907,20 0,00 GIOVE Siscom Pagina 1 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 02 Segreteria generale 15.370,18 previsione di competenza 98.441,87 85.537,66 85.038,66 85.766,66 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.960,11 100.907,84 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 40.715,25 previsione di competenza 114.864,82 104.446,00 104.545,00 104.617,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 144.873,88 145.161,25 Totale Programma 03 Gestione economica, 40.715,25 previsione di competenza 114.864,82 104.446,00 104.545,00 104.617,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 144.873,88 145.161,25 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 16.485,11 previsione di competenza 92.578,99 73.650,00 73.650,00 73.650,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 98.051,30 90.135,11 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 16.485,11 previsione di competenza 92.578,99 73.650,00 73.650,00 73.650,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 98.051,30 90.135,11 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali GIOVE Siscom Pagina 2 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 15.381,76 previsione di competenza 35.000,00 35.500,00 35.000,00 37.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 38.895,47 50.881,76 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 118.000,00 60.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 118.000,00 60.000,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni 15.381,76 previsione di competenza 153.000,00 95.500,00 35.000,00 37.500,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 156.895,47 110.881,76 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 29.333,63 previsione di competenza 175.595,25 160.675,00 160.675,00 160.675,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 176.956,86 190.008,63 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.000,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 29.333,63 previsione di competenza 205.595,25 160.675,00 160.675,00 160.675,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 206.956,86 190.008,63 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile GIOVE Siscom Pagina 3 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 7.631,45 previsione di competenza 42.083,60 37.150,00 37.150,00 37.150,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 42.618,80 44.781,45 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 7.631,45 previsione di competenza 42.083,60 37.150,00 37.150,00 37.150,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 42.618,80 44.781,45 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 48.380,54 previsione di competenza 142.702,29 125.270,24 125.170,24 126.760,32 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 151.392,77 173.650,78 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.000,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 48.380,54 previsione di competenza 157.702,29 125.270,24 130.170,24 131.760,32 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 166.392,77 173.650,78 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 183.295,74 previsione di competenza 922.583,11 708.428,90 662.428,90 667.318,98 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 980.474,10 891.724,64 GIOVE Siscom Pagina 4 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 14.418,40 previsione di competenza 50.184,00 54.734,00 54.734,00 54.734,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 56.184,00 69.152,40 Totale Programma 01 Polizia locale e 14.418,40 previsione di competenza 50.184,00 54.734,00 54.734,00 54.734,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 56.184,00 69.152,40 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 14.418,40 previsione di competenza 50.184,00 54.734,00 54.734,00 54.734,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 56.184,00 69.152,40 GIOVE Siscom Pagina 5 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 8.097,02 previsione di competenza 41.950,00 42.400,00 42.400,00 42.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 45.425,45 50.497,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.000,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 8.097,02 previsione di competenza 51.950,00 42.400,00 52.400,00 52.600,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 55.425,45 50.497,02 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 5.508,69 previsione di competenza 28.750,00 28.750,00 28.750,00 29.350,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.932,90 34.258,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 22.484,40 previsione di competenza 80.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 81.037,00 22.484,40 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 27.993,09 previsione di competenza 108.750,00 28.750,00 38.750,00 39.350,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 112.969,90 56.743,09 GIOVE Siscom Pagina 6 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 32.024,79 previsione di competenza 184.900,00 183.550,00 183.550,00 183.550,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 202.676,29 215.574,79 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 32.024,79 previsione di competenza 184.900,00 183.550,00 183.550,00 183.550,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 202.676,29 215.574,79 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 254,44 previsione di competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.500,00 5.754,44 Totale Programma 07 Diritto allo studio 254,44 previsione di competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.500,00 5.754,44 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 68.369,34 previsione di competenza 351.100,00 260.200,00 280.200,00 281.000,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 376.571,64 328.569,34 GIOVE Siscom Pagina 7 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 10.543,16 previsione di competenza 37.393,82 34.300,00 34.300,00 35.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 40.621,36 44.843,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.445,19 previsione di competenza 37.975,70 120.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 87.083,62 134.445,19 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 24.988,35 previsione di competenza 75.369,52 154.300,00 44.300,00 45.400,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 127.704,98 179.288,35 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 24.988,35 previsione di competenza 75.369,52 154.300,00 44.300,00 45.400,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 127.704,98 179.288,35 GIOVE Siscom Pagina 8 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale 62.337,38 previsione di competenza 83.465,46 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 83.465,46 62.337,38 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 62.337,38 previsione di competenza 83.465,46 0,00 0,00 0,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 83.465,46 62.337,38 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 6.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 6.500,00 0,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale 0,00 previsione di competenza 6.500,00 0,00 0,00 0,00 pubblica e locale e piani di di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 edilizia di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare previsione di cassa 6.500,00 0,00 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 62.337,38 previsione di competenza 89.965,46 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 89.965,46 62.337,38 GIOVE Siscom Pagina 9 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale 2.018,87 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.716,87 2.018,87 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 2.018,87 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.716,87 2.018,87 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 87.281,80 previsione di competenza 341.000,00 331.000,00 331.000,00 331.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 387.550,41 418.281,80 Totale Programma 03 Rifiuti 87.281,80 previsione di competenza 341.000,00 331.000,00 331.000,00 331.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 387.550,41 418.281,80 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale 6.210,15 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 6.210,15 6.210,15 GIOVE Siscom Pagina 10 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 6.210,15 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.210,15 6.210,15 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 95.510,82 previsione di competenza 341.000,00 331.000,00 331.000,00 331.000,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 396.477,43 426.510,82 GIOVE Siscom Pagina 11 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 27.616,57 previsione di competenza 83.433,00 84.850,00 85.850,00 87.850,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 94.507,73 112.466,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 267.483,67 previsione di competenza 317.348,72 54.000,00 25.000,00 25.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 349.517,51 321.483,67 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 295.100,24 previsione di competenza 400.781,72 138.850,00 110.850,00 112.850,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 444.025,24 433.950,24 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 295.100,24 previsione di competenza 400.781,72 138.850,00 110.850,00 112.850,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 444.025,24 433.950,24 GIOVE Siscom Pagina 12 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale 5.000,00 previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.000,00 5.000,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione 5.000,00 previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000,00 5.000,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 5.000,00 previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000,00 5.000,00 GIOVE Siscom Pagina 13 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 390,00 390,00 390,00 390,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 390,00 390,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 390,00 390,00 390,00 390,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 390,00 390,00 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 5.175,32 previsione di competenza 25.800,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 27.315,43 32.275,32 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 5.175,32 previsione di competenza 25.800,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 27.315,43 32.275,32 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 100,00 previsione di competenza 11.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.600,00 9.400,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 100,00 previsione di competenza 11.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.600,00 9.400,00 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 77.870,19 70.750,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo 0,00 previsione di competenza 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.870,19 70.750,00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 1.000,00 previsione di competenza 19.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 21.880,00 16.000,00 Totale Programma 08 Cooperazione e 1.000,00 previsione di competenza 19.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 associazionismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 21.880,00 16.000,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale GIOVE Siscom Pagina 15 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 1.629,18 previsione di competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.280,80 6.129,18 Titolo 2 Spese in conto capitale 10.456,43 previsione di competenza 10.559,80 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 11.256,23 10.456,43 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 12.085,61 previsione di competenza 15.059,80 4.500,00 4.500,00 5.000,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.537,03 16.585,61 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 18.360,93 previsione di competenza 142.399,80 127.040,00 127.040,00 127.540,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 156.592,65 145.400,93 GIOVE Siscom Pagina 16 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.306,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.306,00 2.500,00 Totale Programma 01 Industria, PMI e 0,00 previsione di competenza 2.306,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Artigianato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.306,00 2.500,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 0,00 previsione di competenza 2.306,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.306,00 2.500,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 166.068,78 201.593,10 201.593,10 201.593,10 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 166.068,78 201.593,10 201.593,10 201.593,10 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 9.455,34 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 9.455,34 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 180.724,12 216.793,10 216.793,10 216.793,10 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 17.615,24 previsione di competenza 36.613,13 32.992,69 29.186,75 25.456,13 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 36.613,13 50.607,93 Totale Programma 01 Quota interessi 17.615,24 previsione di competenza 36.613,13 32.992,69 29.186,75 25.456,13 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 36.613,13 50.607,93 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 80.047,74 75.526,31 79.332,25 57.372,79 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 80.047,74 75.526,31 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 80.047,74 75.526,31 79.332,25 57.372,79 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 80.047,74 75.526,31 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 17.615,24 previsione di competenza 116.660,87 108.519,00 108.519,00 82.828,92 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 116.660,87 126.134,24 GIOVE Siscom Pagina 20 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 300.000,00 300.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 300.000,00 300.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 300.000,00 300.000,00 GIOVE Siscom Pagina 21 di 22 Comune di Paruzzaro BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 106.064,42 previsione di competenza 392.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 414.203,67 492.064,42 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 106.064,42 previsione di competenza 392.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 414.203,67 492.064,42 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 106.064,42 previsione di competenza 392.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 414.203,67 492.064,42 TOTALE MISSIONI 891.060,86 previsione di competenza 3.370.074,60 2.788.365,00 2.624.365,00 2.607.965,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.466.166,04 3.462.632,76 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 891.060,86 previsione di competenza 3.370.074,60 2.788.365,00 2.624.365,00 2.607.965,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.466.166,04 3.462.632,76 GIOVE Siscom Pagina 22 di 22