Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 TIPOLOGIA 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.615.605,02 2.442.245,95 1.961.023,18 2.043.100,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 35.473.826,48 6.016.686,58 5.437.000,00 1.800.000,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 20.631.158,29 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 65.365.930,18 50.000.000,00 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 30.659.133,28 previsioni di competenza 62.290.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 64.500.000,00 assimilati previsioni di cassa 59.887.700,00 63.500.000,00 10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza 50,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 41,00 0,00 10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da 89.251,60 previsioni di competenza 15.575.075,00 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Amministrazioni Centrali previsioni di cassa 15.308.075,00 14.250.000,00 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 30.748.384,88 previsioni di competenza 77.865.125,00 78.450.000,00 78.450.000,00 78.750.000,00 e perequativa previsioni di cassa 75.195.816,00 77.750.000,00 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 8.862.663,09 previsioni di competenza 17.189.717,55 16.870.275,78 14.728.556,74 14.282.550,71 Amministrazioni pubbliche previsioni di cassa 13.487.362,90 18.770.320,24 20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private previsioni di cassa 0,00 0,00 Pagina 1 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 TIPOLOGIA 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 179.854,96 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Europea e dal Resto del Mondo previsioni di cassa 204.650,00 134.891,22 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 9.042.518,05 previsioni di competenza 17.189.717,55 16.870.275,78 14.728.556,74 14.282.550,71 previsioni di cassa 13.692.012,90 18.905.211,46 TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 1.939.781,69 previsioni di competenza 13.295.215,00 14.066.320,00 14.027.300,00 14.278.800,00 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di cassa 12.169.930,00 13.028.143,28 30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 3.852.865,95 previsioni di competenza 3.030.000,00 3.530.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00 controllo e repressione delle irregolarità e degli previsioni di cassa 2.220.000,00 2.502.680,48 illeciti 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza 89.260,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 previsioni di cassa 89.255,00 68.040,00 30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 1,00 previsioni di competenza 39.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 previsioni di cassa 39.200,00 22.680,48 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 4.101.867,42 previsioni di competenza 4.872.609,00 2.771.710,00 2.654.910,00 2.604.910,00 previsioni di cassa 4.307.694,00 3.962.525,37 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 9.894.516,06 previsioni di competenza 21.326.284,00 20.488.030,00 20.232.210,00 20.433.710,00 previsioni di cassa 18.826.079,00 19.584.069,61 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 66.344.576,04 previsioni di competenza 68.545.264,18 42.687.636,59 2.459.975,12 875.000,00 previsioni di cassa 50.479.362,65 76.434.524,79 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 10.228,58 previsioni di competenza 4.180.000,00 5.199.000,00 5.813.000,00 5.698.000,00 materiali e immateriali previsioni di cassa 3.526.000,00 2.748.188,84 40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 6.708.105,99 previsioni di competenza 11.230.347,34 10.911.187,81 6.657.802,25 12.423.536,88 previsioni di cassa 11.028.442,86 11.203.886,14 Pagina 2 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 TIPOLOGIA 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 73.062.910,61 previsioni di competenza 83.955.611,52 58.797.824,40 14.930.777,37 18.996.536,88 previsioni di cassa 65.033.805,51 90.386.599,77 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 50200 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsioni di cassa 0,00 0,00 50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio- 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lungo termine previsioni di cassa 0,00 0,00 50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di 9.813.619,32 previsioni di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 attività finanziarie previsioni di cassa 7.318.651,12 4.231.605,58 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 9.813.619,32 previsioni di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 7.318.651,12 4.231.605,58 TITOLO 6: Accensione di prestiti 60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsioni di cassa 0,00 0,00 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 0,00 previsioni di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 finanziamenti a medio lungo termine previsioni di cassa 6.366.000,00 2.210.000,00 60000 Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 6.366.000,00 2.210.000,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Pagina 3 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 TIPOLOGIA 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto 0,00 previsioni di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 tesoriere/cassiere previsioni di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 previsioni di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 605.406,22 previsioni di competenza 121.200.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 previsioni di cassa 121.233.277,45 121.200.000,00 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 191.416,53 previsioni di competenza 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 previsioni di cassa 1.800.000,00 1.800.000,00 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 796.822,75 previsioni di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 previsioni di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 TOTALE TITOLI 133.358.771,67 previsioni di competenza 366.068.738,07 332.026.130,18 281.341.544,11 285.462.797,59 previsioni di cassa 339.465.641,98 366.067.486,42 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 133.358.771,67 previsioni di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 previsioni di cassa 404.831.572,16 416.067.486,42 Pagina 4 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 205.281,37 previsione di competenza 2.165.735,73 2.113.100,00 2.080.500,00 2.064.200,00 di cui già impegnato 868,50 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.970.094,73 2.012.602,31 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Organi istituzionali 205.281,37 previsione di competenza 2.165.735,73 2.113.100,00 2.080.500,00 2.064.200,00 di cui già impegnato 868,50 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.970.094,73 2.012.602,31 0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 185.567,35 previsione di competenza 1.861.300,36 1.817.200,00 1.703.300,00 1.726.300,00 di cui già impegnato 69.541,21 24.662,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.858.313,36 1.955.419,22 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 24.156,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.864,00 0,00 Totale programma 02 Segreteria generale 185.567,35 previsione di competenza 1.885.456,36 1.817.200,00 1.703.300,00 1.726.300,00 di cui già impegnato 69.541,21 24.662,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.884.177,36 1.955.419,22 Pagina 5 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti 120.257,55 previsione di competenza 1.657.606,34 2.006.750,62 2.092.094,40 2.071.132,41 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.640.939,63 1.922.536,68 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.366.000,00 2.210.000,00 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 120.257,55 previsione di competenza 8.023.606,34 4.216.750,62 2.092.094,40 2.071.132,41 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.006.939,63 4.132.536,68 0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 478.608,50 previsione di competenza 3.215.063,63 2.847.900,00 2.917.800,00 2.900.600,00 di cui già impegnato 765.001,85 3.355,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.127.731,63 2.882.997,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 478.608,50 previsione di competenza 3.215.063,63 2.847.900,00 2.917.800,00 2.900.600,00 fiscali di cui già impegnato 765.001,85 3.355,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.127.731,63 2.882.997,20 0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Pagina 6 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 1.377.489,91 previsione di competenza 3.693.960,38 2.620.050,00 2.507.150,00 2.559.850,00 di cui già impegnato 398.036,38 163.798,70 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.503.262,59 3.594.384,12 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.105.872,15 previsione di competenza 17.334.567,16 630.000,00 830.000,00 2.400.000,00 di cui già impegnato 100.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00 230.000,00 0,00 1.000.000,00 previsione di cassa 4.870.937,25 12.128.932,61 Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 15.483.362,06 previsione di competenza 21.028.527,54 3.250.050,00 3.337.150,00 4.959.850,00 patrimoniali di cui già impegnato 498.036,38 163.798,70 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00 230.000,00 0,00 1.000.000,00 previsione di cassa 8.374.199,84 15.723.316,73 0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 138.566,46 previsione di competenza 1.185.127,62 1.240.500,00 1.157.700,00 1.156.300,00 di cui già impegnato 5.000,00 5.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.167.772,62 1.356.650,54 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 7.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.000,00 35.000,00 Totale programma 06 Ufficio tecnico 138.566,46 previsione di competenza 1.192.127,62 1.290.500,00 1.207.700,00 1.206.300,00 di cui già impegnato 5.000,00 5.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.174.772,62 1.391.650,54 0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 388.155,94 previsione di competenza 3.248.274,66 2.870.200,00 2.985.800,00 2.978.600,00 di cui già impegnato 8.558,08 7.738,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.161.020,66 3.088.423,87 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 7 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 388.155,94 previsione di competenza 3.248.274,66 2.870.200,00 2.985.800,00 2.978.600,00 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 8.558,08 7.738,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.161.020,66 3.088.423,87 0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 1.965.330,62 previsione di competenza 2.426.963,44 2.031.446,32 323.300,00 323.200,00 di cui già impegnato 63.532,32 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 385.143,65 3.244.093,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 24.949,00 previsione di competenza 91.070,72 40.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 52.500,00 48.957,16 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 1.990.279,62 previsione di competenza 2.518.034,16 2.071.446,32 343.300,00 343.200,00 di cui già impegnato 63.532,32 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 437.643,65 3.293.050,90 0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 167.757,36 previsione di competenza 1.200.396,47 1.224.900,00 1.168.400,00 1.176.300,00 di cui già impegnato 92.889,61 55.792,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.081.065,47 1.242.271,51 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 10 Risorse umane 167.757,36 previsione di competenza 1.200.396,47 1.224.900,00 1.168.400,00 1.176.300,00 di cui già impegnato 92.889,61 55.792,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.081.065,47 1.242.271,51 0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 2.191.559,82 previsione di competenza 13.120.380,01 11.873.220,00 12.610.878,00 12.763.170,00 di cui già impegnato 932.144,76 204.964,54 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.816.000,00 1.634.100,00 2.043.100,00 2.043.100,00 previsione di cassa 11.174.840,32 10.448.207,10 Pagina 8 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 50.120,52 previsione di competenza 250.482,41 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 148.387,58 42.101,24 Totale programma 11 Altri servizi generali 2.241.680,34 previsione di competenza 13.370.862,42 11.873.220,00 12.610.878,00 12.763.170,00 di cui già impegnato 932.144,76 204.964,54 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.816.000,00 1.634.100,00 2.043.100,00 2.043.100,00 previsione di cassa 11.323.227,90 10.490.308,34 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 21.399.516,55 previsione di competenza 57.848.084,93 33.575.266,94 30.446.922,40 32.189.652,41 gestione di cui già impegnato 2.435.572,71 465.311,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.916.000,00 1.864.100,00 2.043.100,00 3.043.100,00 previsione di cassa 40.540.873,49 46.212.577,30 MISSIONE 02 Giustizia 0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 18.053,77 previsione di competenza 240.050,00 223.300,00 286.500,00 286.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 254.896,00 241.353,77 Titolo 2 Spese in conto capitale 235.313,57 previsione di competenza 235.313,57 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.882,90 197.663,40 Totale programma 01 Uffici giudiziari 253.367,34 previsione di competenza 475.363,57 223.300,00 286.500,00 286.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 332.778,90 439.017,17 Totale MISSIONE 02 Giustizia 253.367,34 previsione di competenza 475.363,57 223.300,00 286.500,00 286.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 332.778,90 439.017,17 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Pagina 9 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 677.077,70 previsione di competenza 5.024.313,63 4.791.800,00 4.644.500,00 4.693.000,00 di cui già impegnato 245.775,72 36.600,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.916.526,63 5.235.175,49 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 43.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 43.682,37 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 677.077,70 previsione di competenza 5.067.813,63 4.791.800,00 4.644.500,00 4.693.000,00 di cui già impegnato 245.775,72 36.600,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.960.209,00 5.235.175,49 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 677.077,70 previsione di competenza 5.067.813,63 4.791.800,00 4.644.500,00 4.693.000,00 di cui già impegnato 245.775,72 36.600,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.960.209,00 5.235.175,49 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 537.560,30 previsione di competenza 2.780.463,63 2.102.000,00 2.053.500,00 2.053.500,00 di cui già impegnato 443.333,33 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.591.643,63 2.301.773,63 Titolo 2 Spese in conto capitale 231.685,34 previsione di competenza 243.513,22 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 194.858,40 194.615,69 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 10 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 01 Istruzione prescolastica 769.245,64 previsione di competenza 3.023.976,85 2.102.000,00 2.053.500,00 2.053.500,00 di cui già impegnato 443.333,33 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.786.502,03 2.496.389,32 0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 112.030,29 previsione di competenza 1.616.200,00 1.536.000,00 1.505.800,00 1.505.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.154.059,00 1.599.276,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 11.294.137,46 previsione di competenza 13.829.612,57 845.390,48 4.286.975,12 3.750.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.390,48 150.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 previsione di cassa 9.066.542,02 9.973.848,79 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 11.406.167,75 previsione di competenza 15.445.812,57 2.381.390,48 5.792.775,12 5.255.500,00 universitaria di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.390,48 150.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 previsione di cassa 11.220.601,02 11.573.125,11 0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 11 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 816,49 previsione di competenza 50.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.764,55 24.854,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore 816,49 previsione di competenza 50.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.764,55 24.854,02 0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 750.282,54 previsione di competenza 2.205.900,00 2.218.000,00 2.413.000,00 2.413.000,00 di cui già impegnato 1.140.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.562.800,00 2.484.454,83 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.639,21 previsione di competenza 4.639,21 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.159,80 3.896,94 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 12 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 754.921,75 previsione di competenza 2.210.539,21 2.218.000,00 2.413.000,00 2.413.000,00 di cui già impegnato 1.140.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.563.959,80 2.488.351,77 0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 373.220,11 previsione di competenza 1.712.000,00 1.086.000,00 1.073.000,00 1.103.000,00 di cui già impegnato 116.276,93 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.572.669,00 1.222.237,08 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Diritto allo studio 373.220,11 previsione di competenza 1.712.000,00 1.086.000,00 1.073.000,00 1.103.000,00 di cui già impegnato 116.276,93 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.572.669,00 1.222.237,08 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 13.304.371,74 previsione di competenza 22.442.528,63 7.812.590,48 11.357.475,12 10.850.200,00 di cui già impegnato 1.699.610,26 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.390,48 150.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 previsione di cassa 18.231.496,40 17.804.957,30 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 11.000,00 10.500,00 9.500,00 8.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 11.000,00 10.500,00 Pagina 13 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 16.603,95 previsione di competenza 102.664,93 397.000,00 353.000,00 598.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 10.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 85.916,23 284.847,32 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 16.603,95 previsione di competenza 113.664,93 407.500,00 362.500,00 606.500,00 storico di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 10.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 96.916,23 295.347,32 0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 1.201.500,06 previsione di competenza 3.863.663,63 3.360.000,00 3.475.800,00 3.454.200,00 di cui già impegnato 1.617.323,33 1.350.768,31 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.648.640,63 3.930.715,11 Titolo 2 Spese in conto capitale 232.017,55 previsione di competenza 1.855.092,73 1.420.000,00 1.000.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 344.268,62 488.894,74 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 1.433.517,61 previsione di competenza 5.718.756,36 4.780.000,00 4.475.800,00 3.454.200,00 settore culturale di cui già impegnato 1.617.323,33 1.350.768,31 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.992.909,25 4.419.609,85 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 1.450.121,56 previsione di competenza 5.832.421,29 5.187.500,00 4.838.300,00 4.060.700,00 culturali di cui già impegnato 1.617.323,33 1.350.768,31 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.010.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 4.089.825,48 4.714.957,17 Pagina 14 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 1.015.425,47 previsione di competenza 3.574.360,00 2.896.000,00 2.869.300,00 2.920.700,00 di cui già impegnato 225.669,05 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.875.271,00 3.533.025,60 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.701.162,66 previsione di competenza 7.153.225,76 1.524.379,13 1.650.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 328.379,13 450.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.840.877,51 3.861.042,04 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sport e tempo libero 4.716.588,13 previsione di competenza 10.727.585,76 4.420.379,13 4.519.300,00 2.920.700,00 di cui già impegnato 225.669,05 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 328.379,13 450.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.716.148,51 7.394.067,64 0602 PROGRAMMA 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 40.000,00 previsione di competenza 54.190,72 19.500,00 4.500,00 4.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.500,00 49.900,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Giovani 40.000,00 previsione di competenza 54.190,72 19.500,00 4.500,00 4.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.500,00 49.900,00 Pagina 15 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 4.756.588,13 previsione di competenza 10.781.776,48 4.439.879,13 4.523.800,00 2.925.200,00 di cui già impegnato 225.669,05 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 328.379,13 450.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.763.648,51 7.443.967,64 MISSIONE 07 Turismo 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 58.000,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.820,00 52.400,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,20 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza 58.000,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.820,20 52.400,00 Totale MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza 58.000,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.820,20 52.400,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 112.286,44 previsione di competenza 1.471.601,39 1.319.500,00 1.332.000,00 1.331.000,00 di cui già impegnato 1.626,67 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.446.051,39 1.394.134,20 Pagina 16 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 6.958.443,14 previsione di competenza 10.006.964,54 7.912.187,81 3.357.802,25 9.123.536,88 di cui già impegnato 3.704.848,73 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.602.795,83 11.383.623,71 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 7.070.729,58 previsione di competenza 11.478.565,93 9.231.687,81 4.689.802,25 10.454.536,88 di cui già impegnato 3.706.475,40 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.048.847,22 12.777.757,91 0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 2.258.949,28 previsione di competenza 3.119.253,85 1.964.900,00 2.089.700,00 2.240.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.039.000,00 3.561.519,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 28.832.860,11 previsione di competenza 32.584.466,96 38.334.500,00 1.821.000,00 0,00 di cui già impegnato 36.313.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.821.000,00 1.821.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 21.699.386,63 49.779.052,49 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 31.091.809,39 previsione di competenza 35.703.720,81 40.299.400,00 3.910.700,00 2.240.000,00 piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 36.313.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.821.000,00 1.821.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.738.386,63 53.340.571,64 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 38.162.538,97 previsione di competenza 47.182.286,74 49.531.087,81 8.600.502,25 12.694.536,88 di cui già impegnato 40.019.975,40 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.821.000,00 1.821.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.787.233,85 66.118.329,55 Pagina 17 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 190.986,69 previsione di competenza 1.857.965,00 1.816.800,00 1.747.500,00 1.777.400,00 di cui già impegnato 140.638,01 86.821,08 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.667.813,00 1.742.828,77 Titolo 2 Spese in conto capitale 885.754,75 previsione di competenza 2.145.855,52 1.030.000,00 480.000,00 400.000,00 di cui già impegnato 120.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 630.000,00 80.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 940.576,53 1.409.033,99 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 1.076.741,44 previsione di competenza 4.003.820,52 2.846.800,00 2.227.500,00 2.177.400,00 ambientale di cui già impegnato 260.638,01 86.821,08 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 630.000,00 80.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.608.389,53 3.151.862,76 0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 3.254.847,40 previsione di competenza 18.696.900,00 19.085.000,00 19.085.000,00 19.085.000,00 di cui già impegnato 2.049,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.775.900,00 22.339.772,40 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 18 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 03 Rifiuti 3.254.847,40 previsione di competenza 18.696.900,00 19.085.000,00 19.085.000,00 19.085.000,00 di cui già impegnato 2.049,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.775.900,00 22.339.772,40 0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.541.904,48 previsione di competenza 1.541.904,48 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 385.476,12 1.295.199,76 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Servizio idrico integrato 1.541.904,48 previsione di competenza 1.541.904,48 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 385.476,12 1.295.199,76 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 5.873.493,32 previsione di competenza 24.242.625,00 21.931.800,00 21.312.500,00 21.262.400,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 262.687,61 86.821,08 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 630.000,00 80.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.769.765,65 26.786.834,92 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 955.624,09 previsione di competenza 2.682.267,17 2.699.000,00 2.829.000,00 2.829.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.111.575,00 2.971.480,48 Pagina 19 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.708.582,73 previsione di competenza 8.118.295,53 2.428.940,90 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.351.048,03 4.815.468,13 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 4.664.206,82 previsione di competenza 10.800.562,70 5.127.940,90 2.829.000,00 2.829.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.462.623,03 7.786.948,61 1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 1.206.703,38 previsione di competenza 5.041.990,17 4.847.850,00 4.885.150,00 4.873.150,00 di cui già impegnato 87.756,41 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.867.360,17 5.277.944,76 Pagina 20 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 17.596.762,47 previsione di competenza 25.497.393,39 5.952.916,97 3.094.000,00 1.675.000,00 di cui già impegnato 1.976.916,97 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.596.916,97 1.146.000,00 150.000,00 0,00 previsione di cassa 10.871.829,01 18.146.122,35 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 18.803.465,85 previsione di competenza 30.539.383,56 10.800.766,97 7.979.150,00 6.548.150,00 di cui già impegnato 2.064.673,38 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.596.916,97 1.146.000,00 150.000,00 0,00 previsione di cassa 15.739.189,18 23.424.067,11 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 23.467.672,67 previsione di competenza 41.339.946,26 15.928.707,87 10.808.150,00 9.377.150,00 di cui già impegnato 2.064.673,38 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.596.916,97 1.146.000,00 150.000,00 0,00 previsione di cassa 28.201.812,21 31.211.015,72 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 62.776,69 previsione di competenza 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 62.330,00 69.760,19 Titolo 2 Spese in conto capitale 920.622,06 previsione di competenza 1.068.167,00 145.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 145.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 145.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 152.650,66 874.822,53 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sistema di protezione civile 983.398,75 previsione di competenza 1.088.667,00 165.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 145.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 145.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 214.980,66 944.582,72 Pagina 21 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 983.398,75 previsione di competenza 1.088.667,00 165.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 145.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 145.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 214.980,66 944.582,72 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 3.404.806,09 previsione di competenza 19.486.019,87 17.113.074,41 16.810.992,46 16.758.050,00 di cui già impegnato 1.803.865,41 793.956,01 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 11.924,89 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.012.277,39 17.678.028,01 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.345.941,87 previsione di competenza 6.732.986,94 2.785.373,50 0,00 0,00 di cui già impegnato 2.620.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 300.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.955.195,76 5.600.352,62 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 7.750.747,96 previsione di competenza 26.219.006,81 19.898.447,91 16.810.992,46 16.758.050,00 asili nido di cui già impegnato 4.423.865,41 793.956,01 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 311.924,89 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 22.967.473,15 23.278.380,63 1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 2.824.583,66 previsione di competenza 5.815.496,25 5.016.566,43 4.662.623,15 4.742.623,15 di cui già impegnato 573.209,87 320.277,21 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.573.417,12 6.414.149,25 Titolo 2 Spese in conto capitale 385.000,10 previsione di competenza 385.000,10 50.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 308.000,08 358.400,08 Pagina 22 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Interventi per la disabilità 3.209.583,76 previsione di competenza 6.200.496,35 5.066.566,43 4.662.623,15 4.742.623,15 di cui già impegnato 573.209,87 320.277,21 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.881.417,20 6.772.549,33 1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 1.472.029,08 previsione di competenza 2.548.350,00 1.736.000,00 1.636.400,00 1.636.400,00 di cui già impegnato 1.082.583,51 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.280.853,00 2.651.224,72 Titolo 2 Spese in conto capitale 77,93 previsione di competenza 15.851,54 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.851,54 65,46 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Interventi per gli anziani 1.472.107,01 previsione di competenza 2.564.201,54 1.736.000,00 1.636.400,00 1.636.400,00 di cui già impegnato 1.082.583,51 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.296.704,54 2.651.290,18 1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 1.243.691,38 previsione di competenza 3.916.521,17 2.409.693,95 1.259.901,91 849.285,15 di cui già impegnato 733.866,88 85.304,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 614.321,06 326.923,18 0,00 0,00 previsione di cassa 2.841.337,28 2.749.364,23 Titolo 2 Spese in conto capitale 922.054,13 previsione di competenza 1.379.433,12 183.822,19 0,00 0,00 di cui già impegnato 5.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 615.215,00 903.201,00 Pagina 23 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 2.165.745,51 previsione di competenza 5.295.954,29 2.593.516,14 1.259.901,91 849.285,15 esclusione sociale di cui già impegnato 738.866,88 85.304,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 614.321,06 326.923,18 0,00 0,00 previsione di cassa 3.456.552,28 3.652.565,23 1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 24 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 195.479,71 previsione di competenza 1.652.600,00 1.742.600,00 1.795.800,00 1.791.200,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.683.891,00 1.920.493,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Programmazione e governo della rete 195.479,71 previsione di competenza 1.652.600,00 1.742.600,00 1.795.800,00 1.791.200,00 dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.683.891,00 1.920.493,46 1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 25 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 257.196,30 previsione di competenza 1.148.800,00 1.067.500,00 1.061.600,00 1.052.500,00 di cui già impegnato 142.872,35 74.699,29 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.086.363,00 1.211.332,13 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.260.643,00 previsione di competenza 2.486.193,00 1.050.000,00 1.150.000,00 500.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 550.000,00 500.000,00 0,00 previsione di cassa 612.260,25 1.408.940,12 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.517.839,30 previsione di competenza 3.634.993,00 2.117.500,00 2.211.600,00 1.552.500,00 di cui già impegnato 142.872,35 74.699,29 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 550.000,00 500.000,00 0,00 previsione di cassa 1.698.623,25 2.620.272,25 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16.311.503,25 previsione di competenza 45.567.251,99 33.154.630,48 28.377.317,52 27.330.058,30 di cui già impegnato 6.961.398,02 1.274.237,29 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 926.245,95 876.923,18 500.000,00 0,00 previsione di cassa 36.984.661,42 40.895.551,08 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 26 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 27 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 112.389,19 previsione di competenza 932.464,47 633.500,00 585.600,00 583.600,00 di cui già impegnato 34.279,99 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 884.675,67 716.805,26 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 10.309,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 22.000,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 112.389,19 previsione di competenza 942.773,47 633.500,00 585.600,00 583.600,00 consumatori di cui già impegnato 34.279,99 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 906.675,67 716.805,26 1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 28 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 112.389,19 previsione di competenza 942.773,47 633.500,00 585.600,00 583.600,00 di cui già impegnato 34.279,99 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 906.675,67 716.805,26 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 2.750,38 previsione di competenza 80.000,00 78.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui già impegnato 77.042,28 77.042,28 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.781,00 64.737,82 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 2.750,38 previsione di competenza 80.000,00 78.000,00 80.000,00 80.000,00 lavoro di cui già impegnato 77.042,28 77.042,28 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.781,00 64.737,82 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 2.750,38 previsione di competenza 80.000,00 78.000,00 80.000,00 80.000,00 professionale di cui già impegnato 77.042,28 77.042,28 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.781,00 64.737,82 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche Pagina 29 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 94.288,97 previsione di competenza 94.288,87 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.288,97 80.145,62 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fonti energetiche 94.288,97 previsione di competenza 94.288,87 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.288,97 80.145,62 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 94.288,97 previsione di competenza 94.288,87 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.288,97 80.145,62 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 508.000,00 530.000,00 410.000,00 370.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000.000,00 1.000.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 508.000,00 530.000,00 410.000,00 370.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000.000,00 1.000.000,00 Pagina 30 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.237.500,00 5.650.000,00 5.450.000,00 5.520.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 5.237.500,00 5.650.000,00 5.450.000,00 5.520.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 765.000,00 1.091.000,00 1.037.000,00 1.037.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 765.000,00 1.091.000,00 1.037.000,00 1.037.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 6.510.500,00 7.271.000,00 6.897.000,00 6.927.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000.000,00 1.000.000,00 MISSIONE 50 Debito pubblico Pagina 31 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 3.235.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00 2.960.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.720.000,00 2.695.000,00 Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 3.235.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00 2.960.000,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.720.000,00 2.695.000,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 3.235.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00 2.960.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.720.000,00 2.695.000,00 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Pagina 32 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.443.737,48 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.443.737,48 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.443.737,48 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 TOTALE MISSIONI 128.292.816,00 previsione di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 di cui già impegnato 55.789.007,75 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.458.932,53 7.398.023,18 3.843.100,00 4.693.100,00 previsione di cassa 354.749.128,86 405.416.054,76 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 128.292.816,00 previsione di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 di cui già impegnato 55.789.007,75 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.458.932,53 7.398.023,18 3.843.100,00 4.693.100,00 previsione di cassa 354.749.128,86 405.416.054,76 Pagina 33 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 TIPOLOGIA 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.615.605,02 2.442.245,95 1.961.023,18 2.043.100,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 35.473.826,48 6.016.686,58 5.437.000,00 1.800.000,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 20.631.158,29 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 65.365.930,18 50.000.000,00 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 30.748.384,88 previsioni di competenza 77.865.125,00 78.450.000,00 78.450.000,00 78.750.000,00 perequativa previsioni di cassa 75.195.816,00 77.750.000,00 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 9.042.518,05 previsioni di competenza 17.189.717,55 16.870.275,78 14.728.556,74 14.282.550,71 previsioni di cassa 13.692.012,90 18.905.211,46 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 9.894.516,06 previsioni di competenza 21.326.284,00 20.488.030,00 20.232.210,00 20.433.710,00 previsioni di cassa 18.826.079,00 19.584.069,61 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 73.062.910,61 previsioni di competenza 83.955.611,52 58.797.824,40 14.930.777,37 18.996.536,88 previsioni di cassa 65.033.805,51 90.386.599,77 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 9.813.619,32 previsioni di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 7.318.651,12 4.231.605,58 60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 6.366.000,00 2.210.000,00 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 previsioni di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 90000 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 796.822,75 previsioni di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 previsioni di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 Pagina 34 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 TIPOLOGIA 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 TOTALE TITOLI 133.358.771,67 previsioni di competenza 366.068.738,07 332.026.130,18 281.341.544,11 285.462.797,59 previsioni di cassa 339.465.641,98 366.067.486,42 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 133.358.771,67 previsioni di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 previsioni di cassa 404.831.572,16 416.067.486,42 Pagina 35 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 29.593.930,34 previsione di competenza 130.040.668,46 117.800.551,73 114.751.789,92 114.829.360,71 di cui già impegnato 10.803.742,05 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.442.245,95 1.961.023,18 2.043.100,00 2.043.100,00 previsione di cassa 120.337.689,09 124.276.972,59 Titolo 2 Spese in conto capitale 97.255.148,18 previsione di competenza 133.147.659,40 64.779.510,98 18.092.777,37 18.516.536,88 di cui già impegnato 44.985.265,70 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 6.016.686,58 5.437.000,00 1.800.000,00 2.650.000,00 previsione di cassa 72.292.162,32 123.234.082,17 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 6.366.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.366.000,00 2.210.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 3.235.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00 2.960.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.720.000,00 2.695.000,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.443.737,48 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 Pagina 36 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 TOTALE TITOLI 128.292.816,00 previsione di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 di cui già impegnato 55.789.007,75 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.458.932,53 7.398.023,18 3.843.100,00 4.693.100,00 previsione di cassa 354.749.128,86 405.416.054,76 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 128.292.816,00 previsione di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 di cui già impegnato 55.789.007,75 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.458.932,53 7.398.023,18 3.843.100,00 4.693.100,00 previsione di cassa 354.749.128,86 405.416.054,76 Pagina 37 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 21.399.516,55 previsione di competenza 57.848.084,93 33.575.266,94 30.446.922,40 32.189.652,41 gestione di cui già impegnato 2.435.572,71 465.311,76 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.916.000,00 1.864.100,00 2.043.100,00 3.043.100,00 previsione di cassa 40.540.873,49 46.212.577,30 Totale MISSIONE 02 Giustizia 253.367,34 previsione di competenza 475.363,57 223.300,00 286.500,00 286.400,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 332.778,90 439.017,17 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 677.077,70 previsione di competenza 5.067.813,63 4.791.800,00 4.644.500,00 4.693.000,00 di cui già impegnato 245.775,72 36.600,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.960.209,00 5.235.175,49 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 13.304.371,74 previsione di competenza 22.442.528,63 7.812.590,48 11.357.475,12 10.850.200,00 di cui già impegnato 1.699.610,26 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.390,48 150.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 previsione di cassa 18.231.496,40 17.804.957,30 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 1.450.121,56 previsione di competenza 5.832.421,29 5.187.500,00 4.838.300,00 4.060.700,00 culturali di cui già impegnato 1.617.323,33 1.350.768,31 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.010.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 4.089.825,48 4.714.957,17 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 4.756.588,13 previsione di competenza 10.781.776,48 4.439.879,13 4.523.800,00 2.925.200,00 di cui già impegnato 225.669,05 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 328.379,13 450.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.763.648,51 7.443.967,64 Pagina 38 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza 58.000,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.820,20 52.400,00 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 38.162.538,97 previsione di competenza 47.182.286,74 49.531.087,81 8.600.502,25 12.694.536,88 di cui già impegnato 40.019.975,40 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.821.000,00 1.821.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.787.233,85 66.118.329,55 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 5.873.493,32 previsione di competenza 24.242.625,00 21.931.800,00 21.312.500,00 21.262.400,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 262.687,61 86.821,08 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 630.000,00 80.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.769.765,65 26.786.834,92 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 23.467.672,67 previsione di competenza 41.339.946,26 15.928.707,87 10.808.150,00 9.377.150,00 di cui già impegnato 2.064.673,38 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.596.916,97 1.146.000,00 150.000,00 0,00 previsione di cassa 28.201.812,21 31.211.015,72 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 983.398,75 previsione di competenza 1.088.667,00 165.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 145.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 145.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 214.980,66 944.582,72 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16.311.503,25 previsione di competenza 45.567.251,99 33.154.630,48 28.377.317,52 27.330.058,30 di cui già impegnato 6.961.398,02 1.274.237,29 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 926.245,95 876.923,18 500.000,00 0,00 previsione di cassa 36.984.661,42 40.895.551,08 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 112.389,19 previsione di competenza 942.773,47 633.500,00 585.600,00 583.600,00 di cui già impegnato 34.279,99 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 906.675,67 716.805,26 Pagina 39 di40 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 2.750,38 previsione di competenza 80.000,00 78.000,00 80.000,00 80.000,00 professionale di cui già impegnato 77.042,28 77.042,28 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.781,00 64.737,82 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 94.288,97 previsione di competenza 94.288,87 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.288,97 80.145,62 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 6.510.500,00 7.271.000,00 6.897.000,00 6.927.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000.000,00 1.000.000,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 3.235.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00 2.960.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.720.000,00 2.695.000,00 Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.443.737,48 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 123.033.277,45 123.000.000,00 TOTALE MISSIONI 128.292.816,00 previsione di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 di cui già impegnato 55.789.007,75 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.458.932,53 7.398.023,18 3.843.100,00 4.693.100,00 previsione di cassa 354.749.128,86 405.416.054,76 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 128.292.816,00 previsione di competenza 425.789.327,86 340.485.062,71 288.739.567,29 289.305.897,59 di cui già impegnato 55.789.007,75 3.290.780,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 8.458.932,53 7.398.023,18 3.843.100,00 4.693.100,00 previsione di cassa 354.749.128,86 405.416.054,76 Pagina 40 di40