Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 18.475,74 previsione di competenza 163.129,69 82.955,00 82.955,00 82.955,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 168.677,12 101.430,74 Totale Programma 01 Organi istituzionali 18.475,74 previsione di competenza 163.129,69 82.955,00 82.955,00 82.955,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 168.677,12 101.430,74 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 186.061,33 previsione di competenza 654.320,52 569.129,00 480.232,00 483.232,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 753.682,90 755.190,33 Totale Programma 02 Segreteria generale 186.061,33 previsione di competenza 654.320,52 569.129,00 480.232,00 483.232,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 753.682,90 755.190,33 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 28.048,82 previsione di competenza 1.096.901,76 180.850,00 180.850,00 180.850,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.109.210,04 208.898,82 Totale Programma 03 Gestione economica, 28.048,82 previsione di competenza 1.096.901,76 180.850,00 180.850,00 180.850,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 1.109.210,04 208.898,82 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 97.253,18 previsione di competenza 202.874,21 158.495,00 158.495,00 158.495,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 294.816,65 255.748,18 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 97.253,18 previsione di competenza 202.874,21 158.495,00 158.495,00 158.495,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 294.816,65 255.748,18 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 154.362,57 previsione di competenza 546.440,32 407.955,00 404.655,00 405.155,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 663.532,05 562.317,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 344.833,21 previsione di competenza 1.078.919,97 245.963,00 62.675,00 52.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.135.587,30 590.796,21 GIOVE Siscom Pagina 2 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Totale Programma 05 Gestione dei beni 499.195,78 previsione di competenza 1.625.360,29 653.918,00 467.330,00 457.755,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.799.119,35 1.153.113,78 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 64.158,50 previsione di competenza 347.213,90 141.750,00 141.750,00 141.750,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 367.916,32 205.908,50 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 64.158,50 previsione di competenza 347.213,90 141.750,00 141.750,00 156.750,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 367.916,32 205.908,50 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 45.856,10 previsione di competenza 159.726,98 136.800,00 136.900,00 124.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 185.072,97 182.656,10 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 45.856,10 previsione di competenza 159.726,98 136.800,00 136.900,00 124.400,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 185.072,97 182.656,10 0110 Programma 10 Risorse umane GIOVE Siscom Pagina 3 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 139.442,86 previsione di competenza 388.460,04 263.358,00 263.358,00 263.358,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 416.140,70 402.800,86 Totale Programma 10 Risorse umane 139.442,86 previsione di competenza 388.460,04 263.358,00 263.358,00 263.358,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 416.140,70 402.800,86 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 3.358,07 previsione di competenza 154.061,27 133.700,00 133.700,00 133.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 167.348,17 137.058,07 Totale Programma 11 Altri servizi generali 3.358,07 previsione di competenza 154.061,27 133.700,00 133.700,00 133.800,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 167.348,17 137.058,07 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 1.081.850,38 previsione di competenza 4.792.048,66 2.320.955,00 2.045.570,00 2.041.595,00 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.261.984,22 3.402.805,38 GIOVE Siscom Pagina 4 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 112.493,21 previsione di competenza 401.177,94 371.002,00 367.002,00 371.002,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 456.098,61 483.495,21 Titolo 2 Spese in conto capitale 126.508,28 previsione di competenza 425.104,62 75.300,00 10.300,00 10.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 541.723,08 201.808,28 Totale Programma 01 Polizia locale e 239.001,49 previsione di competenza 826.282,56 446.302,00 377.302,00 381.302,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 997.821,69 685.303,49 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 239.001,49 previsione di competenza 826.282,56 446.302,00 377.302,00 381.302,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 997.821,69 685.303,49 GIOVE Siscom Pagina 5 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 108.405,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 169.597,11 102.000,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 108.405,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 169.597,11 102.000,00 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 64.456,82 previsione di competenza 284.729,00 183.615,00 188.665,00 188.665,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 360.077,64 248.071,82 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 48.500,00 26.000,00 41.000,00 41.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 52.306,40 26.000,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 64.456,82 previsione di competenza 333.229,00 209.615,00 229.665,00 229.665,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 412.384,04 274.071,82 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione GIOVE Siscom Pagina 6 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 69.632,84 previsione di competenza 244.690,79 229.750,00 226.600,00 228.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 273.507,10 299.382,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 401.300,00 previsione di competenza 401.300,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 401.300,00 401.300,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 470.932,84 previsione di competenza 645.990,79 229.750,00 226.600,00 228.100,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 674.807,10 700.682,84 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 1.584,82 previsione di competenza 13.373,46 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.958,28 1.584,82 Totale Programma 07 Diritto allo studio 1.584,82 previsione di competenza 13.373,46 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.958,28 1.584,82 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 536.974,48 previsione di competenza 1.100.998,25 541.365,00 558.265,00 559.765,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.271.746,53 1.078.339,48 GIOVE Siscom Pagina 7 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 28.483,50 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 28.483,50 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 407.173,02 previsione di competenza 882.680,90 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.194.160,85 407.173,02 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di 407.173,02 previsione di competenza 911.164,40 0,00 0,00 0,00 interesse storico di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.222.644,35 407.173,02 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 37.201,80 previsione di competenza 91.580,12 55.650,00 50.700,00 50.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 103.363,27 92.851,80 Totale Programma 02 Attività culturali e 37.201,80 previsione di competenza 91.580,12 55.650,00 50.700,00 50.700,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 103.363,27 92.851,80 GIOVE Siscom Pagina 8 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 444.374,82 previsione di competenza 1.002.744,52 55.650,00 50.700,00 50.700,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.326.007,62 500.024,82 GIOVE Siscom Pagina 9 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 10.400,00 previsione di competenza 52.700,00 44.340,00 42.840,00 46.160,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 72.200,00 54.740,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 945.032,78 previsione di competenza 962.093,35 14.800,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 976.145,78 959.832,78 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 955.432,78 previsione di competenza 1.014.793,35 59.140,00 57.840,00 61.160,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.048.345,78 1.014.572,78 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 1,11 previsione di competenza 9.601,65 10.000,00 6.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.601,65 10.001,11 Totale Programma 02 Giovani 1,11 previsione di competenza 9.601,65 10.000,00 6.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.601,65 10.001,11 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 955.433,89 previsione di competenza 1.024.395,00 69.140,00 63.840,00 71.160,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.057.947,43 1.024.573,89 GIOVE Siscom Pagina 10 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 95.038,46 previsione di competenza 312.646,35 291.748,00 278.748,00 281.748,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 386.358,78 386.786,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 302.445,69 previsione di competenza 779.665,17 128.000,00 155.000,00 435.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.335.618,79 430.445,69 Totale Programma 01 Sviluppo e la 397.484,15 previsione di competenza 1.092.311,52 419.748,00 433.748,00 716.748,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.721.977,57 817.232,15 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 397.484,15 previsione di competenza 1.092.311,52 419.748,00 433.748,00 716.748,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.721.977,57 817.232,15 GIOVE Siscom Pagina 11 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 91.615,87 previsione di competenza 264.541,34 219.900,00 252.900,00 219.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 327.069,74 311.515,87 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 91.615,87 previsione di competenza 264.541,34 219.900,00 252.900,00 219.900,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 327.069,74 311.515,87 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 91.615,87 previsione di competenza 264.541,34 219.900,00 252.900,00 219.900,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 327.069,74 311.515,87 GIOVE Siscom Pagina 12 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 5.917,00 previsione di competenza 112.865,00 80.250,00 92.160,00 92.160,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 149.716,47 86.167,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 323.257,84 previsione di competenza 737.953,63 267.000,00 233.090,00 243.090,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 768.561,30 590.257,84 Totale Programma 01 Difesa del suolo 329.174,84 previsione di competenza 850.818,63 347.250,00 325.250,00 335.250,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 918.277,77 676.424,84 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 73.802,94 previsione di competenza 225.570,23 226.000,00 206.000,00 206.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 294.662,27 299.802,94 Titolo 2 Spese in conto capitale 63.045,55 previsione di competenza 279.589,89 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 279.589,89 83.045,55 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 136.848,49 previsione di competenza 505.160,12 246.000,00 226.000,00 226.000,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 574.252,16 382.848,49 GIOVE Siscom Pagina 13 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 530.802,24 previsione di competenza 2.075.616,00 2.071.398,00 2.071.398,00 2.071.398,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.396.029,49 2.602.200,24 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 395.107,40 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 395.107,40 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti 530.802,24 previsione di competenza 2.470.723,40 2.071.398,00 2.071.398,00 2.071.398,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.791.136,89 2.602.200,24 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 4.500,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 6.000,00 7.500,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 35.000,00 previsione di competenza 35.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.000,00 35.000,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi 39.500,00 previsione di competenza 38.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 naturali, protezione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 naturalistica e di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione previsione di cassa 41.000,00 42.500,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 1.777,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.464,00 2.777,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 149.965,00 previsione di competenza 150.000,00 302.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 150.000,00 451.965,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione 151.742,00 previsione di competenza 151.000,00 303.000,00 1.000,00 1.000,00 delle risorse idriche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 152.464,00 454.742,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 1.188.067,57 previsione di competenza 4.015.702,15 2.970.648,00 2.626.648,00 2.636.648,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.477.130,82 4.158.715,57 GIOVE Siscom Pagina 15 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 3.951,34 previsione di competenza 7.800,00 7.800,00 5.000,00 7.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 11.751,34 11.751,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 173.380,33 previsione di competenza 143.080,00 143.080,00 143.080,00 143.080,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 316.460,33 316.460,33 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 177.331,67 previsione di competenza 150.880,00 150.880,00 148.080,00 150.880,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 328.211,67 328.211,67 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 418.868,31 previsione di competenza 840.904,80 657.537,00 651.337,00 645.237,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 978.542,16 1.076.405,31 Titolo 2 Spese in conto capitale 497.380,71 previsione di competenza 2.359.749,79 1.430.060,00 1.015.060,00 735.060,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.525.440,61 1.927.440,71 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 916.249,02 previsione di competenza 3.200.654,59 2.087.597,00 1.666.397,00 1.380.297,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.503.982,77 3.003.846,02 GIOVE Siscom Pagina 16 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 1.093.580,69 previsione di competenza 3.351.534,59 2.238.477,00 1.814.477,00 1.531.177,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.832.194,44 3.332.057,69 GIOVE Siscom Pagina 17 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 2.703,93 previsione di competenza 23.183,46 9.595,00 9.595,00 9.595,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 23.758,75 12.298,93 Totale Programma 01 Sistema di protezione 2.703,93 previsione di competenza 23.183,46 9.595,00 9.595,00 9.595,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.758,75 12.298,93 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.703,93 previsione di competenza 23.183,46 9.595,00 9.595,00 9.595,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.758,75 12.298,93 GIOVE Siscom Pagina 18 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 52.686,83 previsione di competenza 92.305,22 64.000,00 59.200,00 59.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 111.471,06 116.686,83 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 52.686,83 previsione di competenza 92.305,22 64.000,00 59.200,00 59.200,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 111.471,06 116.686,83 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 69.266,34 previsione di competenza 122.069,30 117.680,00 123.740,00 123.740,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 165.467,94 186.946,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 4.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 4.000,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 69.266,34 previsione di competenza 122.069,30 121.680,00 123.740,00 123.740,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 165.467,94 190.946,34 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani GIOVE Siscom Pagina 19 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 51.107,31 previsione di competenza 98.150,00 98.250,00 98.250,00 98.250,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 134.625,51 149.357,31 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 51.107,31 previsione di competenza 98.150,00 98.250,00 98.250,00 98.250,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 134.625,51 149.357,31 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 29.421,73 previsione di competenza 95.225,87 88.900,00 88.900,00 88.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 115.962,07 118.321,73 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 29.421,73 previsione di competenza 95.225,87 88.900,00 88.900,00 88.900,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 115.962,07 118.321,73 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 29.436,12 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 29.436,12 30.000,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 0,00 previsione di competenza 29.436,12 30.000,00 30.000,00 30.000,00 casa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.436,12 30.000,00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo GIOVE Siscom Pagina 20 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Titolo 1 Spese correnti 6.200,00 previsione di competenza 3.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.515,00 8.700,00 Totale Programma 08 Cooperazione e 6.200,00 previsione di competenza 3.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 associazionismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.515,00 8.700,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 28.077,24 previsione di competenza 80.827,60 63.900,00 63.900,00 63.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 92.483,07 91.977,24 Titolo 2 Spese in conto capitale 51.375,27 previsione di competenza 154.860,10 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 160.668,10 81.375,27 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 79.452,51 previsione di competenza 235.687,70 93.900,00 93.900,00 93.900,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 253.151,17 173.352,51 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 288.134,72 previsione di competenza 676.074,21 499.230,00 496.490,00 496.490,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 818.628,87 787.364,72 GIOVE Siscom Pagina 21 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 29.629,84 previsione di competenza 15.500,00 20.910,00 20.910,00 20.910,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.050,33 50.539,84 Totale Programma 01 Industria, PMI e 29.629,84 previsione di competenza 15.500,00 20.910,00 20.910,00 20.910,00 Artigianato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.050,33 50.539,84 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.500,00 1.500,00 Totale Programma 02 Commercio - reti 0,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.500,00 1.500,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 29.629,84 previsione di competenza 17.000,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.550,33 52.039,84 GIOVE Siscom Pagina 22 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 38.227,00 45.347,00 57.192,00 56.412,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 45.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 38.227,00 45.347,00 57.192,00 56.412,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 45.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 435.600,00 383.000,00 377.000,00 376.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 435.600,00 383.000,00 377.000,00 376.000,00 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 106.150,00 52.895,00 52.895,00 52.895,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 49.600,00 GIOVE Siscom Pagina 23 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 106.150,00 52.895,00 52.895,00 52.895,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 49.600,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 579.977,00 481.242,00 487.087,00 485.307,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 94.600,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 24.430,38 previsione di competenza 11.460,00 10.840,00 10.190,00 9.520,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.890,38 35.270,38 Totale Programma 01 Quota interessi 24.430,38 previsione di competenza 11.460,00 10.840,00 10.190,00 9.520,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 35.890,38 35.270,38 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 164.347,04 previsione di competenza 37.920,00 38.540,00 39.190,00 39.870,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 202.267,04 202.887,04 Totale Programma 02 Quota capitale 164.347,04 previsione di competenza 37.920,00 38.540,00 39.190,00 39.870,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 202.267,04 202.887,04 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 188.777,42 previsione di competenza 49.380,00 49.380,00 49.380,00 49.390,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 238.157,42 238.157,42 GIOVE Siscom Pagina 25 di 26 Comune di Stresa BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 211.762,23 previsione di competenza 2.091.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.420.246,14 1.427.762,23 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 211.762,23 previsione di competenza 2.091.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.420.246,14 1.427.762,23 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 211.762,23 previsione di competenza 2.091.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.420.246,14 1.427.762,23 TOTALE MISSIONI 6.749.391,48 previsione di competenza 20.907.173,26 11.560.042,00 10.504.412,00 10.488.187,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.806.221,57 17.922.791,48 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.749.391,48 previsione di competenza 20.907.173,26 11.560.042,00 10.504.412,00 10.488.187,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.806.221,57 17.922.791,48 GIOVE Siscom Pagina 26 di 26