Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 490.514,38 251.464,65 273.264,65 273.264,65 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 19.791.177,92 200.000,00 6.511.600,00 700.000,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 15.358.644,32 72.082,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 72.082,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di previsioni di cassa 7.678.420,19 8.975.023,70 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 10.920.731,92 previsioni di competenza 20.279.573,58 20.632.337,00 20.732.337,00 20.732.337,00 assimilati previsioni di cassa 25.096.185,04 31.553.068,92 10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da 19.441,07 previsioni di competenza 3.320.731,08 3.320.731,08 3.320.731,08 3.320.731,08 Amministrazioni Centrali previsioni di cassa 3.320.731,08 3.340.172,15 10000 Totale TITOLO Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 10.940.172,99 previsioni di competenza 23.600.304,66 23.953.068,08 24.053.068,08 24.053.068,08 e perequativa previsioni di cassa 28.416.916,12 34.893.241,07 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 1.861.197,85 previsioni di competenza 4.246.452,49 3.776.003,45 3.420.670,70 3.351.302,83 Amministrazioni pubbliche previsioni di cassa 5.583.179,36 5.637.201,30 20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsioni di competenza 520,00 500,00 500,00 500,00 previsioni di cassa 520,00 500,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 1 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 59.424,00 previsioni di competenza 89.100,00 108.100,00 58.100,00 58.100,00 previsioni di cassa 142.024,00 167.524,00 20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da 24.000,00 previsioni di competenza 34.000,00 65.374,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private previsioni di cassa 40.000,00 89.374,00 20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Europea e dal Resto del Mondo previsioni di cassa 0,00 0,00 20000 Totale TITOLO Trasferimenti correnti 1.944.621,85 previsioni di competenza 4.370.072,49 3.949.977,45 3.479.270,70 3.409.902,83 previsioni di cassa 5.765.723,36 5.894.599,30 TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 1.659.254,46 previsioni di competenza 9.792.537,61 9.421.074,00 9.511.724,00 9.511.724,00 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di cassa 10.359.540,56 11.080.328,46 30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di 324.311,14 previsioni di competenza 1.363.700,00 1.335.000,00 1.375.000,00 1.405.000,00 controllo e repressione delle irregolarita' e degli previsioni di cassa 1.511.488,87 1.659.311,14 illeciti 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza 264.336,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 previsioni di cassa 264.336,00 250.000,00 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 909.568,12 previsioni di competenza 1.858.934,91 1.825.619,93 1.785.353,00 1.745.353,00 previsioni di cassa 2.669.204,29 2.735.188,05 30000 Totale TITOLO Entrate extratributarie 2.893.133,72 previsioni di competenza 13.279.508,52 12.831.693,93 12.922.077,00 12.912.077,00 previsioni di cassa 14.804.569,72 15.724.827,65 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 25.833.672,95 previsioni di competenza 15.295.783,27 2.351.398,07 8.420.584,07 10.735.584,07 previsioni di cassa 44.828.774,73 28.185.071,02 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 2 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 capitale previsioni di cassa 0,00 0,00 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 23.607,46 previsioni di competenza 215.574,18 80.000,00 80.000,00 80.000,00 materiali e immateriali previsioni di cassa 221.274,18 103.607,46 40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 6.083,65 previsioni di competenza 1.786.026,35 1.466.500,00 1.447.000,00 1.448.000,00 previsioni di cassa 1.786.762,35 1.472.583,65 40000 Totale TITOLO Entrate in conto capitale 25.863.364,06 previsioni di competenza 17.297.383,80 3.897.898,07 9.947.584,07 12.263.584,07 previsioni di cassa 46.836.811,26 29.761.262,13 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di 7.931.522,00 previsioni di competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 attivita' finanziarie previsioni di cassa 8.006.689,01 11.531.522,00 50000 Totale TITOLO Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 7.931.522,00 previsioni di competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 previsioni di cassa 8.006.689,01 11.531.522,00 TITOLO 6: Accensione di prestiti 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 0,00 previsioni di competenza 0,00 6.850.000,00 300.000,00 500.000,00 finanziamenti a medio lungo termine previsioni di cassa 0,00 6.850.000,00 60000 Totale TITOLO Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 0,00 6.850.000,00 300.000,00 500.000,00 previsioni di cassa 0,00 6.850.000,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto 0,00 previsioni di competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere previsioni di cassa 14.000.000,00 14.000.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 3 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 70000 Totale TITOLO Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 previsioni di cassa 14.000.000,00 14.000.000,00 TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 28.257.539,65 previsioni di competenza 35.738.017,44 35.721.000,00 35.721.000,00 35.721.000,00 previsioni di cassa 35.772.129,69 63.978.539,65 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 34.849,26 previsioni di competenza 747.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 previsioni di cassa 751.753,54 564.849,26 90000 Totale TITOLO Entrate per conto di terzi e partite di giro 28.292.388,91 previsioni di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 previsioni di cassa 36.523.883,23 64.543.388,91 TOTALE TITOLI 77.865.203,53 previsioni di competenza 109.032.286,91 105.333.637,53 101.252.999,85 103.889.631,98 previsioni di cassa 154.354.592,70 183.198.841,06 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 77.865.203,53 previsioni di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 previsioni di cassa 162.033.012,89 192.173.864,76 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 4 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 343.605,48 previsione di competenza 870.094,64 859.117,03 859.117,03 859.117,03 di cui già impegnato 26.988,00 3.015,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.200.454,54 1.202.722,51 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Organi istituzionali 343.605,48 previsione di competenza 870.094,64 859.117,03 859.117,03 859.117,03 di cui già impegnato 26.988,00 3.015,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.200.454,54 1.202.722,51 0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 73.051,15 previsione di competenza 299.106,64 323.809,31 323.809,31 323.809,31 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 17.573,40 17.573,40 17.573,40 17.573,40 previsione di cassa 322.377,98 379.287,06 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Segreteria generale 73.051,15 previsione di competenza 299.106,64 323.809,31 323.809,31 323.809,31 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 17.573,40 17.573,40 17.573,40 17.573,40 previsione di cassa 322.377,98 379.287,06 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 5 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti 232.388,37 previsione di competenza 1.381.240,55 1.360.014,70 1.286.307,36 1.287.551,42 di cui già impegnato 149.617,04 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 17.074,68 17.074,68 17.074,68 17.074,68 previsione di cassa 1.489.878,25 1.575.328,39 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 3.600.000,00 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 232.388,37 previsione di competenza 1.381.240,55 4.960.014,70 1.586.307,36 1.787.551,42 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 149.617,04 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 17.074,68 17.074,68 17.074,68 17.074,68 previsione di cassa 1.489.878,25 5.175.328,39 0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 173.018,31 previsione di competenza 658.769,76 659.031,07 659.031,07 659.031,07 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.296,20 3.296,20 3.296,20 3.296,20 previsione di cassa 773.018,09 828.753,18 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 173.018,31 previsione di competenza 658.769,76 659.031,07 659.031,07 659.031,07 fiscali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.296,20 3.296,20 3.296,20 3.296,20 previsione di cassa 773.018,09 828.753,18 0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 6 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 561.685,70 previsione di competenza 2.557.953,57 2.024.315,22 1.878.343,22 1.867.230,22 di cui già impegnato 136.938,35 16.323,60 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.525,62 3.525,62 3.525,62 3.525,62 previsione di cassa 2.954.983,33 2.582.475,30 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.716.741,12 previsione di competenza 6.126.439,14 274.584,07 734.584,07 794.584,07 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.033.792,13 4.991.325,19 Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 5.278.426,82 previsione di competenza 8.684.392,71 2.298.899,29 2.612.927,29 2.661.814,29 patrimoniali di cui già impegnato 136.938,35 16.323,60 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.525,62 3.525,62 3.525,62 3.525,62 previsione di cassa 10.988.775,46 7.573.800,49 0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 264.760,88 previsione di competenza 1.199.277,46 1.221.009,13 1.209.749,13 1.209.749,13 di cui già impegnato 30.207,20 14.596,67 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 21.680,42 21.680,42 21.680,42 21.680,42 previsione di cassa 1.283.139,91 1.464.089,59 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.738.989,95 previsione di competenza 2.463.755,23 244.000,00 244.000,00 191.000,00 di cui già impegnato 37.937,12 37.937,12 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.054.145,00 1.982.989,95 Totale programma 06 Ufficio tecnico 2.003.750,83 previsione di competenza 3.663.032,69 1.465.009,13 1.453.749,13 1.400.749,13 di cui già impegnato 68.144,32 52.533,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 21.680,42 21.680,42 21.680,42 21.680,42 previsione di cassa 4.337.284,91 3.447.079,54 0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 180.045,45 previsione di competenza 808.419,49 844.957,77 844.957,77 725.957,77 di cui già impegnato 8.282,02 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.948,86 2.948,86 2.948,86 2.948,86 previsione di cassa 864.558,95 1.022.054,36 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 7 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 180.045,45 previsione di competenza 808.419,49 844.957,77 844.957,77 725.957,77 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 8.282,02 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.948,86 2.948,86 2.948,86 2.948,86 previsione di cassa 864.558,95 1.022.054,36 0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 279.720,64 previsione di competenza 629.410,54 532.471,84 477.773,84 477.773,84 di cui già impegnato 146.082,34 55.585,51 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.703,60 2.703,60 2.703,60 2.703,60 previsione di cassa 664.674,31 809.488,88 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.054.449,86 previsione di competenza 1.121.040,30 46.014,00 22.000,00 22.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.418.237,01 1.100.463,86 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 1.334.170,50 previsione di competenza 1.750.450,84 578.485,84 499.773,84 499.773,84 di cui già impegnato 146.082,34 55.585,51 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.703,60 2.703,60 2.703,60 2.703,60 previsione di cassa 2.082.911,32 1.909.952,74 0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 312.600,76 previsione di competenza 1.720.833,85 1.036.610,34 1.058.410,34 1.058.410,34 di cui già impegnato 6.623,32 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 137.869,95 159.669,95 159.669,95 159.669,95 previsione di cassa 1.664.724,79 1.189.541,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 10 Risorse umane 312.600,76 previsione di competenza 1.720.833,85 1.036.610,34 1.058.410,34 1.058.410,34 di cui già impegnato 6.623,32 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 137.869,95 159.669,95 159.669,95 159.669,95 previsione di cassa 1.664.724,79 1.189.541,15 0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 707.656,79 previsione di competenza 2.592.186,99 2.440.761,15 2.442.844,82 2.445.344,22 di cui già impegnato 615.569,06 335.364,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 9.523,16 9.523,16 9.523,16 9.523,16 previsione di cassa 2.971.842,78 3.138.894,78 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 8 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 53,74 previsione di competenza 100.205,00 35.000,00 35.000,00 31.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 104.552,27 35.053,74 Totale programma 11 Altri servizi generali 707.710,53 previsione di competenza 2.692.391,99 2.475.761,15 2.477.844,82 2.476.344,22 di cui già impegnato 615.569,06 335.364,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 9.523,16 9.523,16 9.523,16 9.523,16 previsione di cassa 3.076.395,05 3.173.948,52 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 10.638.768,20 previsione di competenza 22.528.733,16 15.501.695,63 12.375.927,96 12.452.558,42 gestione di cui già impegnato 1.158.244,45 462.822,68 0,00 di cui fondo pluriennale 216.195,89 237.995,89 237.995,89 237.995,89 previsione di cassa 26.800.379,34 25.902.467,94 MISSIONE 02 Giustizia 0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 4.337,58 previsione di competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.116,76 33.081,81 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Uffici giudiziari 4.337,58 previsione di competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.116,76 33.081,81 Totale MISSIONE 02 Giustizia 4.337,58 previsione di competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.116,76 33.081,81 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 9 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 315.012,06 previsione di competenza 1.240.414,59 1.296.758,94 1.297.558,94 1.297.558,94 di cui già impegnato 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.368.811,01 1.608.069,60 Titolo 2 Spese in conto capitale 12.855,48 previsione di competenza 83.960,84 35.000,00 35.000,00 55.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 127.380,94 47.855,48 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 327.867,54 previsione di competenza 1.324.375,43 1.331.758,94 1.332.558,94 1.352.558,94 di cui già impegnato 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.496.191,95 1.655.925,08 0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 88.418,16 previsione di competenza 88.418,16 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 124.430,85 88.418,16 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 88.418,16 previsione di competenza 88.418,16 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 124.430,85 88.418,16 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 10 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 416.285,70 previsione di competenza 1.412.793,59 1.331.758,94 1.332.558,94 1.352.558,94 di cui già impegnato 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui fondo pluriennale 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.620.622,80 1.744.343,24 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 46.539,66 previsione di competenza 253.114,00 210.510,00 209.871,00 209.196,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 305.158,91 257.049,66 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Istruzione prescolastica 46.539,66 previsione di competenza 253.114,00 210.510,00 209.871,00 209.196,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 305.158,91 257.049,66 0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 204.212,72 previsione di competenza 1.024.035,32 923.338,09 933.411,09 912.072,09 di cui già impegnato 32.000,00 33.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.106.269,62 1.127.550,81 Titolo 2 Spese in conto capitale 256.444,71 previsione di competenza 796.583,43 1.086.600,00 486.600,00 403.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 previsione di cassa 625.036,93 1.181.444,71 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 11 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 460.657,43 previsione di competenza 1.820.618,75 2.009.938,09 1.420.011,09 1.315.072,09 universitaria di cui già impegnato 32.000,00 33.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.731.306,55 2.308.995,52 0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 15.000,00 previsione di competenza 49.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 di cui già impegnato 40.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.000,00 75.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Istruzione universitaria 15.000,00 previsione di competenza 49.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 di cui già impegnato 40.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.000,00 75.000,00 0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 395,56 previsione di competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.073,06 1.895,56 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 12 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore 395,56 previsione di competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.073,06 1.895,56 0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 383.453,70 previsione di competenza 2.183.876,60 2.128.976,71 2.268.605,50 2.268.605,50 di cui già impegnato 1.892.992,75 1.856.210,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.429.708,65 2.512.430,41 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 19.500,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 19.500,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 383.453,70 previsione di competenza 2.183.876,60 2.148.476,71 2.268.605,50 2.268.605,50 di cui già impegnato 1.892.992,75 1.856.210,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.429.708,65 2.531.930,41 0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 25.550,00 previsione di competenza 25.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.550,00 54.100,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 13 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Diritto allo studio 25.550,00 previsione di competenza 25.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.550,00 54.100,00 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 931.596,35 previsione di competenza 4.333.159,35 4.458.974,80 3.988.537,59 3.882.923,59 di cui già impegnato 1.964.992,75 1.889.210,78 0,00 di cui fondo pluriennale 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.541.797,17 5.228.971,15 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.827,82 1.500,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 238.260,59 previsione di competenza 245.335,88 40.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 289.000,29 278.260,59 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 238.260,59 previsione di competenza 246.535,88 41.500,00 41.500,00 41.500,00 storico di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 294.828,11 279.760,59 0502 PROGRAMMA 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 14 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 364.723,60 previsione di competenza 1.630.368,27 1.580.039,21 1.530.001,54 1.528.041,54 di cui già impegnato 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 1.935.685,69 1.942.045,52 Titolo 2 Spese in conto capitale 64.937,84 previsione di competenza 208.597,42 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 243.311,76 69.937,84 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel 429.661,44 previsione di competenza 1.838.965,69 1.585.039,21 1.535.001,54 1.533.041,54 settore culturale di cui già impegnato 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 2.178.997,45 2.011.983,36 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 667.922,03 previsione di competenza 2.085.501,57 1.626.539,21 1.576.501,54 1.574.541,54 attivita' culturali di cui già impegnato 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui fondo pluriennale 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 2.473.825,56 2.291.743,95 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 155.443,66 previsione di competenza 609.411,88 667.406,00 600.016,00 591.051,00 di cui già impegnato 245.402,85 114.308,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 761.668,85 822.849,66 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.058.618,25 previsione di competenza 2.208.157,91 3.305.000,00 2.855.000,00 115.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.402.737,59 2.613.618,25 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 15 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sport e tempo libero 2.214.061,91 previsione di competenza 2.817.569,79 3.972.406,00 3.455.016,00 706.051,00 di cui già impegnato 245.402,85 114.308,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.164.406,44 3.436.467,91 0602 PROGRAMMA 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 13.836,41 previsione di competenza 62.500,00 233.960,00 62.500,00 62.500,00 di cui già impegnato 8.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 104.134,76 247.796,41 Titolo 2 Spese in conto capitale 50.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.000,00 50.000,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Giovani 63.836,41 previsione di competenza 62.500,00 233.960,00 62.500,00 62.500,00 di cui già impegnato 8.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 154.134,76 297.796,41 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.277.898,32 previsione di competenza 2.880.069,79 4.206.366,00 3.517.516,00 768.551,00 di cui già impegnato 253.402,85 114.308,95 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.318.541,20 3.734.264,32 MISSIONE 07 Turismo 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 16 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 382.080,72 previsione di competenza 1.170.632,42 516.508,80 544.011,80 541.385,80 di cui già impegnato 7.091,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.516.405,84 898.589,52 Titolo 2 Spese in conto capitale 13.303,24 previsione di competenza 86.083,29 0,00 300.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 106.027,41 13.303,24 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 395.383,96 previsione di competenza 1.256.715,71 516.508,80 844.011,80 541.385,80 di cui già impegnato 7.091,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.622.433,25 911.892,76 Totale MISSIONE 07 Turismo 395.383,96 previsione di competenza 1.256.715,71 516.508,80 844.011,80 541.385,80 di cui già impegnato 7.091,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.622.433,25 911.892,76 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 77.737,90 previsione di competenza 451.760,72 523.045,92 522.045,92 522.045,92 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 462.767,59 584.114,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 184.308,97 previsione di competenza 20.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 di cui già impegnato 35.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 206.740,73 219.308,97 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 17 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 262.046,87 previsione di competenza 471.760,72 558.045,92 547.045,92 572.045,92 di cui già impegnato 35.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 669.508,32 803.423,31 0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 110.980,34 previsione di competenza 203.750,00 203.320,00 202.870,00 202.384,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 278.328,76 314.300,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 663.117,78 previsione di competenza 767.120,53 92.400,00 107.000,00 337.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 771.557,24 755.517,78 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 774.098,12 previsione di competenza 970.870,53 295.720,00 309.870,00 539.384,00 piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.049.886,00 1.069.818,12 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.036.144,99 previsione di competenza 1.442.631,25 853.765,92 856.915,92 1.111.429,92 di cui già impegnato 35.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 1.719.394,32 1.873.241,43 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 18 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 541.525,09 previsione di competenza 1.342.000,00 1.120.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.929.004,51 1.661.525,09 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.341.413,89 previsione di competenza 1.505.424,33 50.000,00 350.000,00 1.550.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.674.469,31 1.391.413,89 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Difesa del suolo 1.882.938,98 previsione di competenza 2.847.424,33 1.170.000,00 1.450.000,00 2.650.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.603.473,82 3.052.938,98 0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 645.241,20 previsione di competenza 1.235.117,67 1.069.484,82 1.136.031,87 1.197.543,82 di cui già impegnato 785.637,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.455.408,52 1.714.726,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 327.877,13 previsione di competenza 775.492,68 4.197.000,00 3.783.000,00 1.200.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 previsione di cassa 900.744,17 924.877,13 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 973.118,33 previsione di competenza 2.010.610,35 5.266.484,82 4.919.031,87 2.397.543,82 ambientale di cui già impegnato 785.637,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 previsione di cassa 2.356.152,69 2.639.603,15 0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 19 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 1.141.345,56 previsione di competenza 6.425.322,68 6.368.253,96 6.367.423,96 6.366.790,96 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.043.655,80 7.509.599,52 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 140.411,08 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 140.411,08 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Rifiuti 1.141.345,56 previsione di competenza 6.565.733,76 6.368.253,96 6.367.423,96 6.366.790,96 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.184.066,88 7.509.599,52 0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 76.972,00 70.815,00 64.327,00 57.494,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 76.972,00 70.815,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 323.678,70 previsione di competenza 350.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 350.000,00 323.678,70 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Servizio idrico integrato 323.678,70 previsione di competenza 426.972,00 70.815,00 64.327,00 57.494,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 426.972,00 394.493,70 0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 20 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 286.395,07 previsione di competenza 1.568.870,81 0,00 1.500.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 599.026,90 286.395,07 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 286.395,07 previsione di competenza 1.568.870,81 0,00 1.500.000,00 0,00 idriche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 599.026,90 286.395,07 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 21 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 0908 PROGRAMMA 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 08 Qualita' dell'aria e riduzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 4.607.476,64 previsione di competenza 13.419.611,25 12.875.553,78 14.300.782,83 11.471.828,78 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 785.637,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 previsione di cassa 14.169.692,29 13.883.030,42 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 23.443,76 previsione di competenza 180.350,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 344.797,06 206.293,76 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 22 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 23.443,76 previsione di competenza 180.350,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 344.797,06 206.293,76 1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1004 PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 23 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1005 PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 683.985,22 previsione di competenza 2.405.808,55 2.092.511,60 2.068.438,60 2.022.263,60 di cui già impegnato 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.810.274,09 2.776.496,82 Titolo 2 Spese in conto capitale 17.838.932,58 previsione di competenza 26.517.925,79 1.100.000,00 6.177.000,00 8.600.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.754.874,32 18.938.932,58 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 18.522.917,80 previsione di competenza 28.923.734,34 3.192.511,60 8.245.438,60 10.622.263,60 di cui già impegnato 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.565.148,41 21.715.429,40 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 18.546.361,56 previsione di competenza 29.104.084,34 3.375.361,60 8.428.288,60 10.805.113,60 di cui già impegnato 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.909.945,47 21.921.723,16 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 24 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 6.410,84 previsione di competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già impegnato 8.500,00 600,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.662,58 22.730,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sistema di protezione civile 6.410,84 previsione di competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già impegnato 8.500,00 600,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.662,58 22.730,84 1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 25 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 6.410,84 previsione di competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già impegnato 8.500,00 600,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.662,58 22.730,84 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori Titolo 1 Spese correnti 594.579,94 previsione di competenza 1.778.835,40 61.933,35 50.933,35 50.933,35 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.373,72 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.037.660,59 656.513,29 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.803.150,51 previsione di competenza 2.135.956,90 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.441.342,09 1.803.150,51 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori 2.397.730,45 previsione di competenza 3.914.792,30 61.933,35 50.933,35 50.933,35 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.373,72 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.479.002,68 2.459.663,80 1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita' Titolo 1 Spese correnti 62.259,13 previsione di competenza 606.147,65 556.344,50 556.344,50 556.344,50 di cui già impegnato 30.000,00 30.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 672.854,92 618.603,63 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 10.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 26 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Interventi per la disabilita' 62.259,13 previsione di competenza 606.147,65 566.344,50 556.344,50 556.344,50 di cui già impegnato 30.000,00 30.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 672.854,92 628.603,63 1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 68.473,25 previsione di competenza 799.733,21 794.818,00 775.818,00 775.818,00 di cui già impegnato 48.312,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 910.713,95 863.291,25 Titolo 2 Spese in conto capitale 69.557,77 previsione di competenza 66.682,77 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.557,77 69.557,77 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Interventi per gli anziani 138.031,02 previsione di competenza 866.415,98 794.818,00 775.818,00 775.818,00 di cui già impegnato 48.312,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 980.271,72 932.849,02 1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 503.011,91 previsione di competenza 1.192.869,63 790.914,04 663.557,11 658.557,11 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.639.458,50 1.293.925,95 Titolo 2 Spese in conto capitale 5.000,00 previsione di competenza 96.701,72 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 106.696,99 5.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 27 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 508.011,91 previsione di competenza 1.289.571,35 790.914,04 663.557,11 658.557,11 esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.746.155,49 1.298.925,95 1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 135.858,50 previsione di competenza 978.317,92 643.392,95 643.392,95 643.392,95 di cui già impegnato 11.312,28 1.766,67 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 170,86 170,86 170,86 170,86 previsione di cassa 1.036.095,73 779.080,59 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Interventi per le famiglie 135.858,50 previsione di competenza 978.317,92 643.392,95 643.392,95 643.392,95 di cui già impegnato 11.312,28 1.766,67 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 170,86 170,86 170,86 170,86 previsione di cassa 1.036.095,73 779.080,59 1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 18.359,52 previsione di competenza 113.132,06 156.874,16 156.874,16 156.874,16 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.546,43 2.546,43 2.546,43 2.546,43 previsione di cassa 118.821,69 172.687,25 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.545,70 previsione di competenza 6.707,07 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.651,57 2.545,70 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 28 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 20.905,22 previsione di competenza 119.839,13 156.874,16 156.874,16 156.874,16 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.546,43 2.546,43 2.546,43 2.546,43 previsione di cassa 134.473,26 175.232,95 1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Programmazione e governo della rete 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 4.500,00 previsione di competenza 45.652,41 49.500,00 34.500,00 34.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.907,41 54.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 29 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 4.500,00 previsione di competenza 45.652,41 49.500,00 34.500,00 34.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.907,41 54.000,00 1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 84.427,84 previsione di competenza 187.046,00 278.127,00 276.113,00 274.001,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 258.129,09 362.554,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.804.967,86 previsione di competenza 1.905.490,28 50.000,00 50.000,00 50.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.906.696,28 1.854.967,86 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.889.395,70 previsione di competenza 2.092.536,28 328.127,00 326.113,00 324.001,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.164.825,37 2.217.522,70 1211 PROGRAMMA 11 Interventi per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 1.772.989,42 1.805.751,42 1.805.751,42 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 3.373,72 3.373,72 3.373,72 previsione di cassa 0,00 1.769.615,70 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 30 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 104.000,00 4.000,00 10.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 104.000,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 11 Interventi per asili nido 0,00 previsione di competenza 0,00 1.876.989,42 1.809.751,42 1.815.751,42 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 3.373,72 3.373,72 3.373,72 previsione di cassa 0,00 1.873.615,70 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.156.691,93 previsione di competenza 9.913.273,02 5.268.893,42 5.017.284,49 5.016.172,49 di cui già impegnato 89.624,28 31.766,67 0,00 di cui fondo pluriennale 6.091,01 6.091,01 6.091,01 6.091,01 previsione di cassa 11.278.586,58 10.419.494,34 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 37.423,45 previsione di competenza 295.256,00 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già impegnato 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 327.624,28 352.679,45 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.950,11 previsione di competenza 23.472,50 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 51.020,00 9.950,11 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 31 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 47.373,56 previsione di competenza 318.728,50 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già impegnato 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 378.644,28 362.629,56 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 47.373,56 previsione di competenza 318.728,50 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già impegnato 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 378.644,28 362.629,56 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' 1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 11.319,31 previsione di competenza 70.000,00 21.000,00 11.000,00 11.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 73.000,00 32.319,31 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 32 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 53.200,00 212.800,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 53.200,00 212.800,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 11.319,31 previsione di competenza 123.200,00 233.800,00 11.000,00 11.000,00 consumatori di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 126.200,00 245.119,31 1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' Titolo 1 Spese correnti 615.162,86 previsione di competenza 1.774.028,60 1.522.745,92 1.532.745,92 1.532.745,92 di cui già impegnato 2.723,26 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 2.080.725,59 2.131.819,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 11.600,00 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.595,92 17.600,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 626.762,86 previsione di competenza 1.780.028,60 1.528.745,92 1.538.745,92 1.542.745,92 di cui già impegnato 2.723,26 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 2.100.321,51 2.149.419,20 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' 638.082,17 previsione di competenza 1.903.228,60 1.762.545,92 1.549.745,92 1.553.745,92 di cui già impegnato 2.723,26 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 2.226.521,51 2.394.538,51 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 33 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 67.000,00 previsione di competenza 23.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 67.000,00 91.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 67.000,00 previsione di competenza 23.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 lavoro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 67.000,00 91.000,00 1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 4.507,00 previsione di competenza 37.750,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già impegnato 14.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 41.750,00 24.507,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 34 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 02 Formazione professionale 4.507,00 previsione di competenza 37.750,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già impegnato 14.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 41.750,00 24.507,00 1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 36.566,00 previsione di competenza 73.251,43 77.374,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 74.047,24 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 101.112,31 113.940,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Sostegno all'occupazione 36.566,00 previsione di competenza 73.251,43 77.374,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 74.047,24 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 101.112,31 113.940,00 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 108.073,00 previsione di competenza 134.001,43 121.374,00 44.000,00 44.000,00 professionale di cui già impegnato 88.047,24 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 209.862,31 229.447,00 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 35 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 36 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 37 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 46.000,00 120.000,00 120.000,00 150.985,47 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 131.000,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 46.000,00 120.000,00 120.000,00 150.985,47 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 131.000,00 0,00 2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 979.948,89 964.343,89 964.343,89 964.343,89 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 previsione di competenza 979.948,89 964.343,89 964.343,89 964.343,89 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 300.254,52 230.849,04 230.849,04 230.849,04 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 160.000,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 38 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 300.254,52 230.849,04 230.849,04 230.849,04 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 160.000,00 0,00 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.326.203,41 1.315.192,93 1.315.192,93 1.346.178,40 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 291.000,00 0,00 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.085.315,18 2.030.333,00 Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.085.315,18 2.030.333,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.085.315,18 2.030.333,00 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 39 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000,00 1.000,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.000.000,00 14.000.000,00 Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.001.000,00 14.001.000,00 Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.001.000,00 14.001.000,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 29.212.975,98 previsione di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.765.832,19 65.463.975,98 Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 29.212.975,98 previsione di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.765.832,19 65.463.975,98 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 29.212.975,98 previsione di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.765.832,19 65.463.975,98 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 40 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 TOTALE MISSIONI 74.691.782,81 previsione di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già impegnato 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui fondo pluriennale 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 previsione di cassa 156.465.172,79 172.448.909,41 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 74.691.782,81 previsione di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già impegnato 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui fondo pluriennale 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 previsione di cassa 156.465.172,79 172.448.909,41 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 41 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 490.514,38 251.464,65 273.264,65 273.264,65 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 19.791.177,92 200.000,00 6.511.600,00 700.000,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 15.358.644,32 72.082,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 72.082,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di previsioni di cassa 7.678.420,19 8.975.023,70 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 10.940.172,99 previsioni di competenza 23.600.304,66 23.953.068,08 24.053.068,08 24.053.068,08 perequativa previsioni di cassa 28.416.916,12 34.893.241,07 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.944.621,85 previsioni di competenza 4.370.072,49 3.949.977,45 3.479.270,70 3.409.902,83 previsioni di cassa 5.765.723,36 5.894.599,30 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 2.893.133,72 previsioni di competenza 13.279.508,52 12.831.693,93 12.922.077,00 12.912.077,00 previsioni di cassa 14.804.569,72 15.724.827,65 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 25.863.364,06 previsioni di competenza 17.297.383,80 3.897.898,07 9.947.584,07 12.263.584,07 previsioni di cassa 46.836.811,26 29.761.262,13 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 7.931.522,00 previsioni di competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 previsioni di cassa 8.006.689,01 11.531.522,00 60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 0,00 6.850.000,00 300.000,00 500.000,00 previsioni di cassa 0,00 6.850.000,00 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 previsioni di cassa 14.000.000,00 14.000.000,00 90000 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 28.292.388,91 previsioni di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 previsioni di cassa 36.523.883,23 64.543.388,91 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 42 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 TOTALE TITOLI 77.865.203,53 previsioni di competenza 109.032.286,91 105.333.637,53 101.252.999,85 103.889.631,98 previsioni di cassa 154.354.592,70 183.198.841,06 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 77.865.203,53 previsioni di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 previsioni di cassa 162.033.012,89 192.173.864,76 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 43 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 10.513.237,82 previsione di competenza 42.634.257,85 39.027.953,11 38.439.400,68 38.308.724,56 di cui già impegnato 5.280.322,55 3.200.090,33 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 251.464,65 273.264,65 273.264,65 273.264,65 previsione di cassa 47.973.788,87 47.952.733,35 Titolo 2 Spese in conto capitale 34.965.569,01 previsione di competenza 49.468.033,06 10.947.898,07 16.759.184,07 13.463.584,07 di cui già impegnato 72.937,12 37.937,12 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 200.000,00 6.511.600,00 700.000,00 0,00 previsione di cassa 54.640.236,55 39.401.867,08 Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 3.600.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.085.315,18 2.030.333,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.000.000,00 14.000.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 29.212.975,98 previsione di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.765.832,19 65.463.975,98 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 44 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 TOTALE TITOLI 74.691.782,81 previsione di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già impegnato 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui fondo pluriennale 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 previsione di cassa 156.465.172,79 172.448.909,41 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 74.691.782,81 previsione di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già impegnato 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui fondo pluriennale 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 previsione di cassa 156.465.172,79 172.448.909,41 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 45 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2026 2027 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 10.638.768,20 previsione di competenza 22.528.733,16 15.501.695,63 12.375.927,96 12.452.558,42 gestione di cui già impegnato 1.158.244,45 462.822,68 0,00 di cui fondo pluriennale 216.195,89 237.995,89 237.995,89 237.995,89 previsione di cassa 26.800.379,34 25.902.467,94 Totale MISSIONE 02 Giustizia 4.337,58 previsione di competenza 26.230,94 28.744,23 28.744,23 28.744,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.116,76 33.081,81 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 416.285,70 previsione di competenza 1.412.793,59 1.331.758,94 1.332.558,94 1.352.558,94 di cui già impegnato 90.244,33 37.400,14 0,00 di cui fondo pluriennale 3.701,40 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.620.622,80 1.744.343,24 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 931.596,35 previsione di competenza 4.333.159,35 4.458.974,80 3.988.537,59 3.882.923,59 di cui già impegnato 1.964.992,75 1.889.210,78 0,00 di cui fondo pluriennale 200.000,00 161.600,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.541.797,17 5.228.971,15 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 667.922,03 previsione di competenza 2.085.501,57 1.626.539,21 1.576.501,54 1.574.541,54 attivita' culturali di cui già impegnato 339.622,60 191.254,39 0,00 di cui fondo pluriennale 2.717,29 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 2.473.825,56 2.291.743,95 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.277.898,32 previsione di competenza 2.880.069,79 4.206.366,00 3.517.516,00 768.551,00 di cui già impegnato 253.402,85 114.308,95 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.318.541,20 3.734.264,32 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 46 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 07 Turismo 395.383,96 previsione di competenza 1.256.715,71 516.508,80 844.011,80 541.385,80 di cui già impegnato 7.091,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.622.433,25 911.892,76 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.036.144,99 previsione di competenza 1.442.631,25 853.765,92 856.915,92 1.111.429,92 di cui già impegnato 35.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 16.669,48 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 1.719.394,32 1.873.241,43 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 4.607.476,64 previsione di competenza 13.419.611,25 12.875.553,78 14.300.782,83 11.471.828,78 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 785.637,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 3.600.000,00 700.000,00 0,00 previsione di cassa 14.169.692,29 13.883.030,42 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 18.546.361,56 previsione di competenza 29.104.084,34 3.375.361,60 8.428.288,60 10.805.113,60 di cui già impegnato 348.523,19 329.057,20 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.909.945,47 21.921.723,16 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 6.410,84 previsione di competenza 16.325,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 di cui già impegnato 8.500,00 600,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.662,58 22.730,84 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.156.691,93 previsione di competenza 9.913.273,02 5.268.893,42 5.017.284,49 5.016.172,49 di cui già impegnato 89.624,28 31.766,67 0,00 di cui fondo pluriennale 6.091,01 6.091,01 6.091,01 6.091,01 previsione di cassa 11.278.586,58 10.419.494,34 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 47.373,56 previsione di competenza 318.728,50 315.256,00 305.256,00 305.256,00 di cui già impegnato 181.606,64 181.606,64 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 378.644,28 362.629,56 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' 638.082,17 previsione di competenza 1.903.228,60 1.762.545,92 1.549.745,92 1.553.745,92 di cui già impegnato 2.723,26 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 6.089,58 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 2.226.521,51 2.394.538,51 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 47 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 108.073,00 previsione di competenza 134.001,43 121.374,00 44.000,00 44.000,00 professionale di cui già impegnato 88.047,24 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 209.862,31 229.447,00 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.326.203,41 1.315.192,93 1.315.192,93 1.346.178,40 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 291.000,00 0,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 2.085.315,18 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.085.315,18 2.030.333,00 Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.001.000,00 14.001.000,00 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 29.212.975,98 previsione di competenza 36.485.017,44 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.765.832,19 65.463.975,98 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 48 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2026 2027 2028 TOTALE MISSIONI 74.691.782,81 previsione di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già impegnato 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui fondo pluriennale 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 previsione di cassa 156.465.172,79 172.448.909,41 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 74.691.782,81 previsione di competenza 144.672.623,53 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 di cui già impegnato 5.353.259,67 3.238.027,45 0,00 di cui fondo pluriennale 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 273.264,65 previsione di cassa 156.465.172,79 172.448.909,41 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 49 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA ANNO DI ANNO DI ANNO DI ANNO DI ENTRATE RIFERIMENTO RIFERIMENTO 2027 2028 SPESE RIFERIMENTO RIFERIMENTO 2027 2028 DEL BILANCIO DEL BILANCIO DEL BILANCIO DEL BILANCIO 2026 2026 2026 2026 Fondo di cassa presunto all'inizio 8.975.023,70 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 72.082,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 0,00 0,00 0,00 contratto Fondo pluriennale vincolato 451.464,65 6.784.864,65 973.264,65 TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 34.893.241,07 23.953.068,08 24.053.068,08 24.053.068,08 TIT. 1 - Spese correnti 47.952.733,35 39.027.953,11 38.439.400,68 38.308.724,56 contributiva e perequativa TIT. 2 - Trasferimenti correnti 5.894.599,30 3.949.977,45 3.479.270,70 3.409.902,83 0,00 273.264,65 273.264,65 273.264,65 - di cui fondo pluriennale vincolato TIT. 3 - Entrate extratributarie 15.724.827,65 12.831.693,93 12.922.077,00 12.912.077,00 TIT. 4 - Entrate in conto capitale 29.761.262,13 3.897.898,07 9.947.584,07 12.263.584,07 TIT. 2 - Spese in conto capitale 39.401.867,08 10.947.898,07 16.759.184,07 13.463.584,07 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 6.511.600,00 700.000,00 0,00 TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 11.531.522,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 Spese per incremento di attivita' 3.600.000,00 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 TIT. 3 - finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali ........ 97.805.452,15 48.232.637,53 50.701.999,85 53.138.631,98 Totale spese finali ........ 90.954.600,43 53.575.851,18 55.498.584,75 52.272.308,63 TIT. 6 - Accensione di prestiti 6.850.000,00 6.850.000,00 300.000,00 500.000,00 TIT. 4 - Rimborso di prestiti 2.030.333,00 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 64.543.388,91 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 65.463.975,98 36.251.000,00 36.251.000,00 36.251.000,00 Totale titoli 183.198.841,06 105.333.637,53 101.252.999,85 103.889.631,98 Totale titoli 172.448.909,41 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 192.173.864,76 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 172.448.909,41 105.857.184,18 108.037.864,50 104.862.896,63 Fondo di cassa finale presunto 19.724.955,35 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 50 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 2027 2028 BILANCIO 2026 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 8.975.023,70 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 251.464,65 273.264,65 273.264,65 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 40.734.739,46 40.454.415,78 40.375.047,91 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (+) 0,00 0,00 0,00 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 39.027.953,11 38.439.400,68 38.308.724,56 di cui: - fondo pluriennale vincolato 273.264,65 273.264,65 273.264,65 - fondo crediti di dubbia esigibilità 964.343,89 964.343,89 964.343,89 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-) 2.030.333,00 2.288.279,75 2.339.588,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F) -72.082,00 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei (+) 72.082,00 0,00 0,00 prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 --- --- I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni (+) 0,00 0,00 0,00 di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (-) 0,00 0,00 0,00 disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 51 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 2027 2028 BILANCIO 2026 P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 --- --- Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 200.000,00 6.511.600,00 700.000,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale iscrito in entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività (+) 0,00 0,00 0,00 finanziarie iscritto in entrata in conto capitale R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 14.347.898,07 10.547.584,07 13.263.584,07 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (-) 0,00 0,00 0,00 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni (-) 0,00 0,00 0,00 di legge o dei principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (-) 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+) 0,00 0,00 0,00 disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 10.947.898,07 16.759.184,07 13.463.584,07 di cui fondo pluriennale vincolato 6.511.600,00 700.000,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 52 di148 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 2027 2028 BILANCIO 2026 J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività (+) 0,00 0,00 0,00 J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività (+) 0,00 0,00 0,00 finanziarie iscritto in entrata S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (+) 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 3.600.000,00 300.000,00 500.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto (-) 72.082,00 --- --- del fondo di anticipazione liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -72.082,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 53 di148 Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026) 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025: + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025 21.633.996,92 + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025 20.281.692,30 + Entrate già accertate nell'esercizio 2025 89.322.674,58 - Uscite già impegnate nell'esercizio 2025 111.356.731,31 - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025 0,00 + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025 99.628,23 + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025 0,00 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione 19.981.260,72 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025 2.084.490,30 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025 2.295.167,09 - Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025 0,00 + Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025 0,00 + Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025 0,00 - Fondo pluriennale vincolato 451.464,65 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 19.319.119,28 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025: Parte accantonata Fondo crediti dubbia esigibilita' al 31/12/2025 3.198.367,70 Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) 0,00 Fondo anticipazioni liquidita' 0,00 Fondo perdite societa' partecipate 25.000,00 Fondo contenzioso 921.284,36 Fondo di garanzia debiti commerciali 0,00 Fondo obiettivi di finanza pubblica 90.594,52 Altri accantonamenti 582.616,04 B) Totale parte accantonata 4.817.862,62 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 54 di148 Allegato a) Risultato presunto di amministrazione Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.292.736,61 Vincoli derivanti da trasferimenti 1.409.413,52 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.720.599,61 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 859.322,06 Altri vincoli 0,00 C) Totale parte vincolata 11.282.071,80 Parte destinata agli investimenti 1.649.853,74 D) Totale destinata agli investimenti 1.649.853,74 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.569.331,12 F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio: Utilizzo quota accantonata(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo 0,00 Utilizzo quota vincolata 72.082,00 Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) 0,00 Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto) 0,00 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 72.082,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 55 di148 Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Variazione Risorse accantonate Risorse accantonate Risorse accantonate Risorse accantonate nel accantonamenti effettuata presunte al 31/12/2025 Capitolo Risorse accantonate al applicate al bilancio stanziate nella spesa del risultato di descrizione 01/01/2025 dell'esercizio 2025 (con bilancio dell'esercizio in sede di rendiconto 2025 amministrazione presunto applicate al primo di spesa (con segno +/-) esercizio del bilancio di segno -) 2025 al 31/12/2025 previsione (e)=(a)+(b)+(c)+(d) (a) (b) (c) (d) (f) Fondo perdite società partecipate 20031.10.248400000 CAP 24840/0 FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 Totale Fondo perdite società partecipate 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 Fondo contenzioso 20031.10.248200000 CAP 24820/0 FONDO DI RISERVA ASSICURAZIONI RIMBORSO FRANCHIGIE 80.000,00 0,00 15.000,00 0,00 95.000,00 0,00 20031.10.248300001 CAP 24830/1 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - AA 1.021.338,69 -195.054,33 0,00 0,00 826.284,36 0,00 Totale Fondo contenzioso 1.101.338,69 -195.054,33 15.000,00 0,00 921.284,36 0,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità 20021.10.247500000 CAP 24750/0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 3.198.367,70 0,00 0,00 0,00 3.198.367,70 0,00 Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.198.367,70 0,00 0,00 0,00 3.198.367,70 0,00 Altri accantonamenti 01101.01.245800202 CAP 24580/202 RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA 110.315,71 0,00 0,00 0,00 110.315,71 0,00 20031.10.040100357 CAP 4010/357 IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI 19.435,42 -19.435,42 0,00 0,00 0,00 0,00 20031.10.245800300 CAP 24580/300 RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI 285.905,64 -278.621,15 0,00 0,00 7.284,49 0,00 20031.10.245800301 CAP 24580/301 OO.RR. RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI 62.168,21 -62.168,21 0,00 0,00 0,00 0,00 20031.10.247200000 CAP 24720/0 FONDO RISCHI 635.088,70 -209.021,00 20.000,00 0,00 446.067,70 0,00 20031.10.248500000 CAP 24850/0 FONDO TFM SINDACO 9.288,14 0,00 9.660,00 0,00 18.948,14 0,00 Totale Altri accantonamenti 1.122.201,82 -569.245,78 29.660,00 0,00 582.616,04 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 56 di148 Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate Altri accantonamenti 20031.10.020000005 CAP 2000/5 FONDO ACCANTONAMENTO FINANZA PUBBLICA LEGGE 0,00 0,00 90.594,52 0,00 90.594,52 0,00 BILANCIO 2025 Totale Altri accantonamenti 0,00 0,00 90.594,52 0,00 90.594,52 0,00 Totale 5.441.908,21 -764.300,11 140.254,52 0,00 4.817.862,62 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 57 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) Vincoli derivanti dalla legge F_52 PNRR - PIANO NAZIONALE F_52 PNRR - PIANO NAZIONALE 0,00 2.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,00 0,00 INVESTIMENTI COMPLEMENTARI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI 30100.03.022000000 CAP 2200/0 CANONI DEMANIO S_155 CANONI DEMANIO IDRICO PARTE 0,00 128.757,35 97.354,29 0,00 0,00 0,00 31.403,06 0,00 IDRICO - LL.PP. CORRENTE - LL.PP. 30100.03.022000100 CAP 2200/100 CANONI DEMANIO S_156 CANONI DEMANIO IDRICO - 0,00 1.079.953,92 1.079.953,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IDRICO - PARTE CORRENTE PARTE CORRENTE 30100.03.039000100 CAP 3900/100 CANONI POSTI S_157 CANONI POSTI ORMEGGIO ANNO 0,00 41.085,13 14.000,00 0,00 0,00 0,00 27.085,13 0,00 ORMEGGIO ANNO IN CORSO IN CORSO 40400.01.052500000 CAP 5250/0 CESSIONE DIRITTI DI 08022.02.255500263 CAP 25550/263 MANUTENZIONE 0,00 98.017,91 98.017,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPERFICIE STRAORDINARIA ERP (ATC) - DS 40500.04.057500600 CAP 5750/600 CANONI DEL S_205 CANONI DEL DEMANIO IDRICO 0,00 350.000,00 63.829,84 0,00 0,00 0,00 286.170,16 0,00 DEMANIO IDRICO LACUALE - CD LACUALE - CD 40400.01.058600000 CAP 5860/0 RIMOZIONE VINCOLI 08022.02.255500265 CAP 25550/265 MANUTENZIONE 0,00 27.041,87 26.164,37 0,00 0,00 0,00 877,50 0,00 STRAORDINARIA ERP - RV 40500.01.060000100 CAP 6000/100 ONERI S_217 ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 995.651,74 682.435,03 0,00 0,00 0,00 313.216,71 0,00 URBANIZZAZIONE 40500.01.060000500 CAP 6000/500 MONETIZZAZIONE S_218 MONETIZZAZIONE AREE 0,00 133.099,66 127.442,09 0,00 0,00 0,00 5.657,57 0,00 AREE STANDARD STANDARD 40500.04.060000700 CAP 6000/700 FONDO S_219 FONDO MONETIZZAZIONI 0,00 14.053,36 14.053,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONETIZZAZIONI PARCHEGGI PARCHEGGI ATTIVITA' PUBBLICI ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI ESERCIZI S_290 AVANZO VINCOLATO PARTE S_290 AVANZO VINCOLATO PARTE 368.788,22 0,00 169.979,92 0,00 0,00 0,00 198.808,30 0,00 CORRENTE - Vincoli derivanti dalla CORRENTE - Vincoli derivanti dalla legge legge S_325 AVANZO VINCOLATO PARTE S_325 AVANZO VINCOLATO PARTE 1.010.822,40 0,00 583.534,22 0,00 0,00 0,00 427.288,18 0,00 INVESTIMENTI - Vincoli derivanti INVESTIMENTI - Vincoli derivanti dalla legge dalla legge Totale Vincoli derivanti dalla legge 1.379.610,62 2.869.890,94 2.956.764,95 0,00 0,00 0,00 1.292.736,61 0,00 Vincoli derivanti da Trasferimenti F_46 AVANZO AMMINISTRAZIONE F_46 AVANZO AMMINISTRAZIONE 216.246,00 0,00 72.082,00 0,00 0,00 0,00 144.164,00 72.082,00 VINCOLATO - PARTE CORRENTE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 20101.01.008500303 CAP 850/303 PROGETTO S_127 PROGETTO CONTRASTO 0,00 19.715,21 19.715,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRASTO TRUFFE AGLI TRUFFE AGLI ANZIANI / CS ANZIANI / CS Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 58 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) 20101.01.008500702 CAP 850/702 FONDO MAGGIORI S_128 FONDO MAGGIORI ONERI 0,00 405.489,64 405.489,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ONERI INDENNITA' SINDACI E INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI / CS AMMINISTRATORI / CS 20101.01.008600050 CAP 860/50 CONTRIBUTO S_129 CONTRIBUTO STATALE L. 0,00 139.318,05 139.318,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STATALE L. 107/2015 “FONDO 107/2015 “FONDO SISTEMA SISTEMA INTEGRATO DI INTEGRATO DI EDUCAZIONE E EDUCAZIONE E ISTRUZIONE” ISTRUZIONE” 20101.01.008600060 CAP 860/60 CONTRIBUTO 04061.04.080600103 CAP 8060/103 SPESE PER 0,00 26.674,60 26.674,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STATALE CENTRI ESTIVI CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / TRASFERIMENTI / CS 20101.01.009100100 CAP 910/100 FONDO EQUITA' S_132 FONDO EQUITA' LIVELLO DEI 0,00 256.409,51 234.469,96 0,00 0,00 0,00 21.939,55 0,00 LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI / CS SOCIALI / CS 20101.01.009100200 CAP 910/200 FONDO EQUITA' 04061.03.081200006 CAP 8120/6 SVILUPPO OBIETTIVI 0,00 43.890,45 43.890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIVELLO DEI SERVIZI - DI SERVIZIO TRASPORTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI STUDENTI DISABILI / CS / CS 20103.02.009220001 CAP 922/1 ART BONUS - 05021.03.105100007 CAP 10510/7 INIZIATIVA 0,00 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 PROGETTI BIBLIOTECA (10510/7 - "CULTURA PER CRESCERE" - 10510/24 - 10510/25) PRESTAZIONI / ( E 922/1 E 4330/100) FONDAZIONI BANCARIE 20101.02.012000500 CAP 1200/500 CONTRIBUTO 04011.04.065400200 CAP 6540/200 SCUOLE INFANZIA 0,00 20.743,55 20.743,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CR AUTONOME 20101.02.012000600 CAP 1200/600 CONTRIBUTO 04011.04.065400200 CAP 6540/200 SCUOLE INFANZIA 0,00 16.437,42 16.437,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE SCUOLA INFANZIA PARITARIE - CR FONDOTOCE 20101.02.012100003 CAP 1210/3 RICONOSCIMENTO S_138 RICONOSCIMENTO MENSA 0,00 24.604,27 24.604,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENSA BIOLOGICA SCOLASTICA BIOLOGICA SCOLASTICA – CR – CR 20101.02.013100200 CAP 1310/200 TRASFERIMENTO S_139 TRASFERIMENTO REGIONALE 0,00 52.798,00 52.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE FONDI BIBLIOTECA - FONDI BIBLIOTECA - CENTRO CENTRO RETE (9240/1) RETE (9240/1) 20101.02.013200007 CAP 1320/7 CONTRIBUTO 13071.03.137300004 CAP 13730/4 PROGETTO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE PROGETTO CAMPAGNA EDUCATIVA- CAMPAGNA EDUCATIVA- INFORMATIVA "POSSESSO INFORMATIVA "POSSESSO RESPONSABILE DI CANI” / RESPONSABILE DI CANI” PREST. / CR 20101.02.014000100 CAP 1400/100 CONTRIBUTO 12011.04.166600103 CAP 16660/103 SERVIZI 0,00 40.464,00 40.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI EDUCATIVI 0-6 / TRASFERIMENTI - CR/CS 20101.02.019000100 CAP 1900/100 CONTRIBUTO 12051.04.109000300 CAP 10900/300 AGENZIA 0,00 100.906,82 64.000,00 0,00 0,00 0,00 36.906,82 0,00 REGIONALE AGENZIA SOCIALE SOCIALE PER LA LOCAZIONE PER LA LOCAZIONE (S 10900/300) (1900/100) / CR Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 59 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) 20101.02.019000200 CAP 1900/200 CONTRIBUTO 12041.04.109000302 CAP 10900/302 PROGETTO ASLO 0,00 62.422,62 13.910,72 0,00 0,00 0,00 48.511,90 0,00 REGIONALE AGENZIA SOCIALE SOSTEGNO ABITATIVO DONNE PER LA LOCAZIONE CENTRI ANTI VITTIME DI VIOLENZA (1900/200) / VIOLENZA (S 10900/302) CR 20101.02.019500100 CAP 1950/100 PROG. 12041.09.018800302 CAP 1880/302 RESTITUZIONE 0,00 3.482,85 3.482,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSERIMENTO DETENUTI L.R. SOMME REGIONE PIEMONTE 45/95- CR CANTIERI DETENUTI / CR 20101.02.019600001 CAP 1960/1 CANTIERI DI LAVORO 15031.03.018800300 CAP 1880/300 COMPETENZE 0,00 807,33 807,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DETENUTI L.R. 34/2008 CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008 / CR 20101.02.019600003 CAP 1960/3 CONTRIBUTO S_150 CONTRIBUTO REGIONALE 0,00 29.917,32 29.917,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE CANTIERI DI CANTIERI DI LAVORO / FONDI LAVORO / FONDI PON UE / CR PON UE / CR 20101.02.020900000 CAP 2090/0 RIMBORSI DA S_151 RIMBORSI DA COMUNI 0,00 57.000,00 56.782,94 0,00 0,00 0,00 217,06 0,00 COMUNI PRESTAZIONI CENTRO PRESTAZIONI CENTRO RETE ( S RETE ( S 9300/301 9240/3) 9300/301 9240/3) 20101.02.021000002 CAP 2100/2 CONTRIBUTO 12041.03.093800002 CAP 9380/2 RIMBORSO UTENZE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTIONE STRUTTURE STRUTTURE PROFUGHI PROFUGHI UCRAINA / CSSV UCRAINA /CSSV 20101.01.021900000 CAP 2190/0 TRASFERIMENTO 01081.03.054000001 CAP 5400/1 SPESE RILEVAZIONI 0,00 1.692,91 1.692,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTAT PER INDAGINI INDAGINI STATISTICHE ISTAT STATISTICHE 20101.01.021900200 CAP 2190/200 TRASFERIMENTO 01071.03.227200000 CAP 22720/0 ATTIVITA' 0,00 25.768,00 25.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISTAT ATTIVITA' CENSIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE E PERMANENTE E INDAGINI INDAGINI STATISTICHE ISTAT STATISTICHE 20101.01.040000104 CAP 4000/104 RETE DI SERVIZI DI S_158 RETE DI SERVIZI DI 0,00 210.725,35 210.725,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / NGEU ASSE 1 MISURA 1.7.2 / NGEU 20101.01.040000105 CAP 4000/105 CUP 01081.03.231600006 CAP 23160/6 CUP 0,00 182.220,00 182.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F51C23000820006 ABILITAZIONE F51C23000820006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 / NGEU 1.2 / NGEU 20103.01.043300100 CAP 4330/100 S_160 SPONSORIZZAZIONI PER 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA INIZIATIVE BIBLIOTECA (IMPRESE) (IMPRESE) 20104.01.045300804 CAP 4530/804 CONTRIBUTO 05021.03.105400003 CAP 10540/3 PROGETTO 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE CARIPLO OBIETTIVI COMUNI (4530/804) OBIETTIVI COMUNI / C. PRIV /PREST. / FONDAZIONI C.PRIV 20104.01.045300805 CAP 4530/805 CONTRIBUTO 05021.03.105100026 CAP 10510/26 PROGETTO 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE CARIPLO CONNESSIONI CREATIVE / PROGETTTO CONNESSIONI PREST. / FONDAZIONI BANCARIE CREATIVE / C.PRIV / C.PRIV Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 60 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) 30500.99.045500900 CAP 4550/900 CONTRIBUTO 09021.04.158300100 CAP 15830/100 PROGETTI 0,00 12.768,00 12.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE COMUNITARIA AMBIENTE - RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE FASCIA SAN FASCIA TORRENTE S. BERNARDINO BERNARDINO /TRASFERIMENTI - C/PRIV. FONDAZIONI 40200.01.053500003 CAP 5350/3 CONTRIBUTO MISE 04022.02.262000004 CAP 26200/4 INTERVENTI 0,00 72.352,00 72.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFFICIENTAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO E SVILUPPO EFFICENTAMENTO ENERGETICO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SCUOLE L. 160/2019 / CS PNRR M2.C4.I2.2 / NGEU 40200.01.053500010 CAP 5350/10 ASSE VIARIO SS 34 - S_182 ASSE VIARIO SS 34 - MESSA IN 0,00 2.295.609,80 2.295.609,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MESSA IN SICUREZZA VERSANTI SICUREZZA VERSANTI - CS - CS 40200.01.053500022 CAP 5350/22 CUP 01052.02.263000169 CAP 26300/169 CUP 0,00 2.261.616,94 2.261.616,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F57H21002040001 F57H21002040001 - RIQUALIFICAZIONE PALAZZO RIQUALIFICAZIONE URBANA CIOIA PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU PALAZZO CIOIA - PNRR M5 C2-I2. 1 / NGEU 40200.01.053500023 CAP 5350/23 CUP 01052.02.273000018 CAP 27300/18 CUP 0,00 61.150,00 61.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F53D21001360005 F53D21001360005 RIQUALIFICAZIONE EX SEDE RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CIVICA PNRR M5 C2 I2.1 / NGEU DELEGAZIONE CIVICA PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU 40200.01.053500024 CAP 5350/24 CUP 10052.02.260000232 CAP 26000/232 CUP 0,00 796.467,59 796.467,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F51B20000810001 MOBILITÀ F51B20000810001 - PROGRAMMA SOSTENIBILE - PNRR M5 C2-I2.1 / MOBILITA SOSTENIBILE PNRR- NGEU M5 C2-I2.1 / NGEU 40200.01.053500026 CAP 5350/26 CUP 10052.02.260000235 CAP 26000/235 CUP 0,00 190.527,23 190.527,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F51B20000820001 F51B20000820001 - RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO INTERMODALE PARCHEGGIO INTERMODALE FLAIM PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU FLAIM PNRR - M5 C2-I2.1 / NGEU 40200.01.053500031 CAP 5350/31 CONTRIBUTO 10052.02.260000281 CAP 26000/281 ADEGUAMENTO 0,00 7.136,11 7.136,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MESSA IN SICUREZZA STRADE - VIA PER SANTINO - IMPIANTO DI CS RACCOLTA ACQUE STRADALI E MARCIAPIEDI / CS 40200.01.053500034 CAP 5350/34 CUP 12012.02.263000183 CAP 26300/183 CUP 0,00 994.985,09 994.985,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F55E22000280006 F55E22000280006 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PNRR M4 C1-I1.1 / NGEU NIDO - PNRR M4 C1-I1.1 / NGEU 40200.01.053500036 CAP 5350/36 CUP 01062.02.263000195 CAP 26300/195 CUP 0,00 30.683,64 30.683,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F55B22000040006 F55B22000040006 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI INTRA - CLUSTER 1 / PNRR M5.C2 INTRA - CLUSTER 1 / PNRR M5 C2 .MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1 / MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 / NGEU NGEU Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 61 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) 40200.01.053500037 CAP 5350/37 CUP 01062.02.263000196 CAP 26300/196 CUP 0,00 26.388,51 26.388,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F52H22000130006 F52H22000130006 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI E RIGENERAZIONE CANOTTIERI INTRA - CLUSTER 2 / PNRR M5.C2 INTRA - CLUSTER 2 / PNRR M5 C2 .MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1 / MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1 / NGEU NGEU 40200.01.053500042 CAP 5350/42 CUP 01082.02.252000012 CAP 25200/12 CUP 0,00 80.097,00 17.733,84 0,00 0,00 0,00 62.363,16 0,00 F51F22007020006 ADOZIONE F51F22007020006 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR M1 C1 – INVESTIMENTO 1.4.3 M1 C1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / NGEU DIGITALE – MISURA 1.4.3 / PNRR 40200.01.053500044 CAP 5350/44 CUP 01082.02.252000014 CAP 25200/14 CUP 0,00 203.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.462,00 0,00 F51F22003940006 ESPERIENZA F51F22003940006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PNRR M1 - C1 - PUBBLICI - PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4.1 SERVIZI E INVESTIMENTO 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / NGEU CITTADINANZA DIGITALE / NGEU 40200.01.053500052 CAP 5350/52 CUP 09012.02.288300007 CAP 28830/7 CUP 0,00 985.624,52 985.624,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F57H22000090001 RII MINORI SUL F57H22000090001 RII MINORI SUL TERRITORIO DI VERBANIA TERRITORIO DI VERBANIA INTERVENTI DI REGIMAZIONE INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE - PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU ACQUE - PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU 40200.01.053500053 CAP 5350/53 CUP 10052.02.260000291 CAP 26000/291 CUP 0,00 552.932,02 552.932,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F57H21008220001 MESSA IN F57H21008220001 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SICUREZZA SS34 VERSANTE FONDOTOCE DIFESE ATTIVE E FONDOTOCE DIFESE ATTIVE E PASSIVE - PNRR M2 C4 I2.2 / PASSIVE - PNRR M2 C4 I2.2 / NGEU NGEU 40200.01.053500054 CAP 5350/54 CUP 09022.02.270000074 CAP 27000/74 CUP 0,00 103.719,44 103.719,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F52F22000730006 BONIFICA E F52F22000730006 BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SITI RIPRISTINO AMBIENTALE SITI ORFANI - PNRR M2 C4 I3.4 / ORFANI - PNRR M2 C4 I3.4 / NGEU NGEU 40200.01.053500056 CAP 5350/56 CUP 01082.02.252000023 CAP 25200/23 CUP 0,00 17.690,00 17.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F51F24001960006 F51F24001960006 DIGITALIZZAZIONE DELLE DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE PNRR PROCEDURE SUAP & SUE PNRR MISURA 2.2.3 / NGEU MISURA 2.2.3 / NGEU 40200.01.053500057 CAP 5350/57 CUP 01082.02.252000025 CAP 25200/25 CUP 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F51F24007850006 ADESIONE F51F24007850006 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MISURA 1.4.4. PNRR / (ANSC) MISURA 1.4.4. PNRR / NGEU NGEU Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 62 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) 40200.01.053500059 CUP F51J25001100006 CAP 01082.02.252000026 CUP F51J25001100006 CAP 0,00 15.860,00 15.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5350/59 PNRR MISURA 1.3.1 – 25200/26 PNRR MISURA 1.3.1 – PDND – COMUNI - ANNCSU / PDND – COMUNI - ANNCSU / NGEU NGEU 40200.01.053500400 CAP 5350/400 CONTRIBUTO 01052.02.263000011 CAP 26300/11 PIANO DI 0,00 123.584,07 78.775,40 0,00 0,00 0,00 44.808,67 0,00 (GETTITO TASI) PIANI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI , -CS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CS 40200.01.053900000 CAP 5390/0 SUPERAMENTO 08022.03.263000182 CAP 26300/182 SUPERAMENTO 0,00 5.793,61 5.793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BARRIERE ARCHITETTONICHE - BARRIERE ARCHITETTONICHE CR CONTRIBUTO A FAVORE PRIVATI/ CR 40200.01.057500001 CAP 5750/1 CUP 01062.02.263000198 CAP 26300/198 CUP 0,00 130.581,06 130.581,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14H22000210006 B14H22000210006 RISTRUTTURAZIONE CASA RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR M5.C2.I 1.1.2. / CUSTODE / PNRR M5.C2. TRASF. CSSV INTERVENTO 1.1.2. / TRASF. CSSV 40200.01.057500002 CAP 5750/2 CUP 01062.02.263000201 CAP 26300/201 CUP 0,00 57.825,10 57.825,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14H22000250006 B14H22000250006 RIQUALIFICAZIONE SPAZI RIQUALIFICAZIONE SPAZI DORMITORIO ROSA FRANZI / DORMITORIO ROSA FRANZI / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.3.2 / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.3.2 / TRASF. CSSV TRASF. CSSV 40200.02.059200019 CAP 5920/19 DONAZIONE A 13072.02.263000138 CAP 26300/138 LAVORI DI 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 FAVORE CANILE COMUNALE / C. SISTEMAZIONE CANILE PRIV COMUNALE / C. PRIV 40200.03.059200020 CAP 5920/20 MOBILI E ARREDI 05022.02.289300711 CAP 28930/711 MOBILI E ARREDI 0,00 5.000,00 4.735,72 0,00 0,00 0,00 264,28 0,00 BIBLIOTECA - C/PRIV / BIBLIOTECA - C/PRIV FONDAZIONI 40200.03.059200037 CAP 5920/37 CONTRIBUTO DA 12092.02.273400004 CAP 27340/4 CONCESSIONE 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIVATI CONCESSIONE FORNO FORNO CREMATORIO E CREMATORIO E CIMITERO DI CIMITERO DI PALLANZA - C/PRIV PALLANZA / C.PRIV. 40200.01.059200048 CAP 5920/48 PROGETTO DI 01062.02.252500281 CAP 25250/281 SPESE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECUPERO AD USO CENTRO PROGETTAZIONE CENTRO STRATEGICO POLIFUNZIONALE STRATEGICO POLIFUNZIONALE CULTURALE GIOVANILE EDIFICIO CULTURALE GIOVANILE EDIFICIO EX ARTIGIANA - TRASF. CSSVB EX ARTIGIANA / TRASF. CSSVB Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 63 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) 40200.03.059200051 CAP 5920/51 CONTRIBUTO DA 09022.02.260000319 CAP 26000/319 BONIFICA AREA 0,00 38.813,49 38.509,00 0,00 0,00 0,00 304,49 0,00 PRIVATI BONIFICA AREA PARCHEGGIO EX GASOMETRO – PARCHEGGIO EX GASOMETRO / C/PRIV C. PRIV 40200.04.059200052 CAP 5920/52 CONTRIBUTI 07012.02.289300147 CAP 28930/147 MOBILI E ARREDI 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C/CAPITALE DA PRIVATI PER VILLA GIULIA / C. PRIV INIZIATIVE CULTURALI 40200.04.059200053 CAP 5920/53 CONTRIBUTO S_213 CONTRIBUTO FONDAZIONE 0,00 26.682,77 26.682,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE CARIPLO CARIPLO PROGETTO OASI VCO / PROGETTO OASI VCO / CSSVB CSSVB 40200.01.070000066 CAP 7000/66 CUP 01052.02.263000007 CAP 26300/7 CUP 0,00 198.223,59 198.223,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F57D22000090006 F57D22000090006 RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO EX CAROLINA L'IMPIEGO EX CAROLINA ALVAZZI M5 C1 I1.1 PNRR / NGEU ALVAZZI M5 C1 I1.1 PNRR / NGEU 40200.01.070000071 CAP 7000/71 RIQUALIFICAZIONE 09062.02.261000056 CAP 26100/56 RIQUALIFICAZIONE 0,00 68.870,81 68.870,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ECOLOGICA CANALE DI ECOLOGICA CANALE DI FONDOTOCE / CR FONDOTOCE / CR 40200.01.070000074 CAP 7000/74 CANILE SANITARIO 13072.02.263000220 CAP 26300/220 CANILE 0,00 1.940,72 1.940,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFFICIENTAMENTO SANITARIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CR ENERGETICO – CR 40200.01.071050009 CAP 7105/9 FONDI FESR 01082.02.252000563 CAP 25200/563 INNOVAZIONE 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (MUSEO) - CR TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - MUSEO / FESR OT2 40200.05.071050010 CAP 7105/10 FONDI FESR 01082.02.252000563 CAP 25200/563 INNOVAZIONE 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (MUSEO) - UE TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - MUSEO / FESR OT2 40200.01.071050011 CAP 7105/11 FONDI FESR 01082.02.252000563 CAP 25200/563 INNOVAZIONE 0,00 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (MUSEO) - CS TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - MUSEO / FESR OT2 40200.01.071050012 CAP 7105/12 FONDI FESR 01082.02.252000554 CAP 25200/554 STRUMENTI PER 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (STRATEGIA URBANA UNA VERBANIA SMART - FESR SOSTENIBILE) - CR OT2 40200.05.071050013 CAP 7105/13 FONDI FESR 01082.02.252000554 CAP 25200/554 STRUMENTI PER 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (STRATEGIA URBANA UNA VERBANIA SMART - FESR SOSTENIBILE) - UE OT2 40200.01.071050014 CAP 7105/14 FONDI FESR 01082.02.252000554 CAP 25200/554 STRUMENTI PER 0,00 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (STRATEGIA URBANA UNA VERBANIA SMART - FESR SOSTENIBILE) - CS OT2 20101.01.008600003 CAP 860/3 FONDO ASSISTENZA 12021.04.187600001 CAP 18760/1 PROGETTI A 0,00 49.803,15 49.803,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SOSTEGNO AUTONOMIA E ALUNNI DISABILI / CS COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - TRASF. / CS 40200.01.053500050 CAP 5350/50 TRASFERIMENTO 12042.02.289300142 CAP 28930/142 ACQUISTO 0,00 8.261,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8.261,18 0,00 STATALE 5 X 1000 / CS ARREDI VILLA OLIMPIA / CS Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 64 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) S_291 AVANZO VINCOLATO PARTE S_291 AVANZO VINCOLATO PARTE 812.754,77 0,00 97.611,37 0,00 0,00 0,00 715.143,40 0,00 CORRENTE - Vincoli derivanti da CORRENTE - Vincoli derivanti da trasferimenti trasferimenti S_326 AVANZO VINCOLATO PARTE S_326 AVANZO VINCOLATO PARTE 106.669,21 0,00 32.102,20 0,00 0,00 0,00 74.567,01 0,00 INVESTIMENTI - Vincoli derivanti da INVESTIMENTI - Vincoli derivanti da trasferimenti trasferimenti Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti 1.135.669,98 13.777.587,34 13.503.843,80 0,00 0,00 0,00 1.409.413,52 72.082,00 Vincoli derivanti da finanziamenti S_323 AVANZO VINCOLATO PARTE 06011.09.010620000 CAP 1062/0 RIMBORSO SOMME 91.991,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.991,98 0,00 CORRENTE - Vincoli derivanti da MUTUI ICS / AV finanziamenti S_327 AVANZO VINCOLATO PARTE S_327 AVANZO VINCOLATO PARTE 7.773.682,54 0,00 145.074,91 0,00 0,00 0,00 7.628.607,63 0,00 INVESTIMENTI - Vincoli derivanti da INVESTIMENTI - Vincoli derivanti da finanziamenti finanziamenti Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 7.865.674,52 0,00 145.074,91 0,00 0,00 0,00 7.720.599,61 0,00 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 20101.01.015000000 CAP 1500/0 QUOTA PARTE R.F.F. S_143 QUOTA PARTE R.F.F. DESTINATO 0,00 1.215.000,00 597.050,57 0,00 0,00 0,00 617.949,43 0,00 DESTINATO SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE 40500.04.059400000 CAP 5940/0 FONDI INCENTIVANTI 01062.02.252510600 CAP 25251/600 INNOVAZIONE 0,00 2.751,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,28 0,00 PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO FONDO INCENTIVI - LL.PP PROGETTAZIONE LL.PP. - MP 40500.04.059400001 CAP 5940/1 FONDI INCENTIVANTI 01062.02.252510700 CAP 25251/700 INNOVAZIONE 0,00 1.452,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,52 0,00 PERSONALE - INNOVAZIONE - FONDO INCENTIVO UDP EFFICIENTAMENTO PROGETTAZIONE SERVIZI AL ENERGETICO TERRITORIO - MP 40500.04.059400004 CAP 5940/4 FONDI INCENTIVANTI 01052.02.252510004 CAP 25251/4 INNOVAZIONE 0,00 1.246,27 1.246,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PATRIMONIO PATRIMONIO - MP 40500.04.059400017 CAP 5940/17 FONDI 01112.05.252510017 CAP 25251/17 INNOVAZIONE 0,00 2.598,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598,29 0,00 INCENTIVANTI PERSONALE - FONDO INCENTIVO INNOVAZIONE ASSICURAZIONI / ASSICURAZIONI E SINISTRI - MP MP S_324 AVANZO VINCOLATO PARTE S_324 AVANZO VINCOLATO PARTE 235.631,37 0,00 72.738,99 0,00 0,00 0,00 162.892,38 0,00 CORRENTE - Vincoli formalmente CORRENTE - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente attribuiti dall'ente S_328 AVANZO VINCOLATO PARTE S_328 AVANZO VINCOLATO PARTE 139.441,36 0,00 67.763,20 0,00 0,00 0,00 71.678,16 0,00 INVESTIMENTI - Vincoli INVESTIMENTI - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente formalmente attribuiti dall'ente Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 65 di148 Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate Cancellazione Impegni pres.es. Cancellazione Risorse vincolate Fondo plur.vinc al nell'es. 2025 di 2025 finanziati da nell'es. 2025 di nel risultato Entrate vincolate 31/12/2025 finanz. residui att.vinc. o Risorse vincolate entrate vinc.acc. imp.fin da FPV presunte al accertate da entrate vinc. eliminazione vinc. nel risultato di nell'esercizio o da dopo 31/12/2025 Capitolo Capitolo Risorse vinc. al nell'esercizio 2025 acc. nell'eserc. o su quote ris. amm amministrazione descrizione descrizione quote vincolate approvazione applicate al primo di entrata di spesa 01/01/2025 (dati presunti) da quote vincolate (+) e canc. nell'es. presunto al del ris di amm. rendiconto dell'es. esercizio del del ris. di amm. 2025 residui pass. 31/12/2025 2024 se non bilancio di fin. da risorse vinc reimpegnati previsione .(-) nell'es. 2025 (+) (g)=(a) +(b)- (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (f) (i) )-(e)+(f) Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 375.072,73 1.223.048,36 738.799,03 0,00 0,00 0,00 859.322,06 0,00 Totale 10.756.027,85 17.870.526,64 17.344.482,69 0,00 0,00 0,00 11.282.071,80 72.082,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5) 0,00 Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1) 1.292.736,61 Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2) 1.409.413,52 Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3) 7.720.599,61 Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4) 859.322,06 Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5) 0,00 Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) 11.282.071,80 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 66 di148 Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Risorse destinate Cancellazione di Impegni es. 2025 Fondo plur.vinc al agli investimenti Entrate destinate residui att.vinc. o Risorse destinate finanziati da 31/12/2025 finanz. nel risultato agli investimenti eliminazione agli investimenti Risorse destinate entrate dest.acc. da entrate dest. presunte al accertate destinaz. su quote nel risultato di Capitolo Capitolo agli investim. al nell'esercizio o da acc. nell'eserc. o 31/12/2025 descrizione descrizione nell'esercizio 2025 ris. amm (+) e amministrazione di entrata di spesa 01/01/2025 quote vincolate da quote vincolate applicate al primo (dati presunti) canc. residui pass. presunto al del ris di amm. del ris. di amm. esercizio del fin. da risorse dest 31/12/2025 bilancio di .(-) previsione (f)=(a) +(b) - (c)-(d (a) (b) (c) (d) (e) (g) )-(e) 40400.01.052100100 CAP 5210/100 ALIENAZIONE IMMOBILI S_178 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 0,00 12.276,00 6.039,00 0,00 0,00 6.237,00 0,00 COMUNALI DIVERSI DIVERSI 40400.01.052700300 CAP 5270/300 ALIENAZIONE 01112.02.289300152 CAP 28930/152 MOBILI E ARREDI / MP 0,00 3.400,00 3.389,16 0,00 0,00 10,84 0,00 MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI 40500.03.053500058 CAP 5350/58 TRANSAZIONE COES 10052.02.280000024 CAP 28000/24 ASSE VIARIO SS34 - 0,00 97.837,82 0,00 0,00 0,00 97.837,82 0,00 ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA LOCALITA CARMINE E PUNCETTA CARMINE E PUNCETTA COMUNE DI COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM CANNOBIO-ZONA H / MP 30+680-30+790 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESE ATTIVE E PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI 40200.01.055100000 CAP 5510/0 CONTRIBUTO STATO S_202 CONTRIBUTO STATO RISTORNO 0,00 1.744.680,24 1.201.750,47 0,00 0,00 542.929,77 0,00 RISTORNO FISCALE FRONTALIERI FISCALE FRONTALIERI 40400.01.065420200 CAP 6542/200 INTERVENTI NEI 12092.02.257500008 CAP 25750/8 MANUTENZIONE 0,00 74.838,40 3.761,86 0,00 0,00 71.076,54 0,00 CIMITERI - AF STRAORDINARIA CIMITERI - AF 40500.03.059200032 CAP 5920/32 RETROCESSIONE 01062.02.252500291 CAP 25250/291 PROGETTAZIONE 0,00 896,80 0,00 0,00 0,00 896,80 0,00 INDENNITA ESPROPRIO PISCINA COMUNALE / MP COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE SUNA-FONDOTOCE / MP 40500.03.059200033 CAP 5920/33 RETROCESSIONE S_285 RETROCESSIONE INDENNITA 0,00 10.145,73 0,00 0,00 0,00 10.145,73 0,00 INDENNITA ESPROPRIO SPIAGGE ESPROPRIO SPIAGGE RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA / RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA / MP MP S_288 AVANZO AMMINISTRAZIONE S_288 AVANZO AMMINISTRAZIONE 1.211.258,00 0,00 555.056,08 200.000,00 0,00 456.201,92 0,00 DESTINATO A INVESTIMENTI DESTINATO A INVESTIMENTI S_289 AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO - S_289 AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO - 0,00 2.887.994,02 2.423.476,70 0,00 0,00 464.517,32 0,00 PARTE IMVESTIMENTI PARTE IMVESTIMENTI Totale 1.211.258,00 4.832.069,01 4.193.473,27 200.000,00 0,00 1.649.853,74 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse destinate agli investimenti 0,00 Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono 1.649.853,74 state oggetto di accantonamenti Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 67 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2025, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2025 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2026 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2026 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e Imputazione non ancora 2027 2028 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 17.573,40 17.573,40 0,00 17.573,40 0,00 0,00 0,00 17.573,40 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 17.074,68 17.074,68 0,00 17.074,68 0,00 0,00 0,00 17.074,68 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.296,20 3.296,20 0,00 3.296,20 0,00 0,00 0,00 3.296,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.525,62 3.525,62 0,00 3.525,62 0,00 0,00 0,00 3.525,62 06 Ufficio tecnico 21.680,42 21.680,42 0,00 21.680,42 0,00 0,00 0,00 21.680,42 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 2.948,86 2.948,86 0,00 2.948,86 0,00 0,00 0,00 2.948,86 civile 08 Statistica e sistemi informativi 2.703,60 2.703,60 0,00 2.703,60 0,00 0,00 0,00 2.703,60 10 Risorse umane 137.869,95 137.869,95 0,00 159.669,95 0,00 0,00 0,00 159.669,95 11 Altri servizi generali 9.523,16 9.523,16 0,00 9.523,16 0,00 0,00 0,00 9.523,16 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 216.195,89 216.195,89 0,00 237.995,89 0,00 0,00 0,00 237.995,89 di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 68 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2025, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2025 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2026 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2026 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e Imputazione non ancora 2027 2028 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 200.000,00 200.000,00 0,00 161.600,00 0,00 0,00 0,00 161.600,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 200.000,00 200.000,00 0,00 161.600,00 0,00 0,00 0,00 161.600,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 69 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2025, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2025 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2026 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2026 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e Imputazione non ancora 2027 2028 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 70 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2025, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2025 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2026 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2026 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e Imputazione non ancora 2027 2028 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 170,86 170,86 0,00 170,86 0,00 0,00 0,00 170,86 06 Interventi per il diritto alla casa 2.546,43 2.546,43 0,00 2.546,43 0,00 0,00 0,00 2.546,43 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Interventi per asili nido 3.373,72 3.373,72 0,00 3.373,72 0,00 0,00 0,00 3.373,72 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 6.091,01 6.091,01 0,00 6.091,01 0,00 0,00 0,00 6.091,01 e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 71 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2025, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2025 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2026 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2026 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e Imputazione non ancora 2027 2028 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 72 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2025, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2025 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2026 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2026 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e Imputazione non ancora 2027 2028 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 451.464,65 451.464,65 0,00 6.784.864,65 0,00 0,00 0,00 6.784.864,65 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 73 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2026, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2026 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2027 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2027 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e Imputazione non ancora 2028 2029 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 17.573,40 17.573,40 0,00 17.573,40 0,00 0,00 0,00 17.573,40 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 17.074,68 17.074,68 0,00 17.074,68 0,00 0,00 0,00 17.074,68 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.296,20 3.296,20 0,00 3.296,20 0,00 0,00 0,00 3.296,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.525,62 3.525,62 0,00 3.525,62 0,00 0,00 0,00 3.525,62 06 Ufficio tecnico 21.680,42 21.680,42 0,00 21.680,42 0,00 0,00 0,00 21.680,42 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 2.948,86 2.948,86 0,00 2.948,86 0,00 0,00 0,00 2.948,86 civile 08 Statistica e sistemi informativi 2.703,60 2.703,60 0,00 2.703,60 0,00 0,00 0,00 2.703,60 10 Risorse umane 159.669,95 159.669,95 0,00 159.669,95 0,00 0,00 0,00 159.669,95 11 Altri servizi generali 9.523,16 9.523,16 0,00 9.523,16 0,00 0,00 0,00 9.523,16 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 237.995,89 237.995,89 0,00 237.995,89 0,00 0,00 0,00 237.995,89 di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 74 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2026, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2026 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2027 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2027 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e Imputazione non ancora 2028 2029 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 161.600,00 161.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 161.600,00 161.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 75 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2026, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2026 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2027 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2027 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e Imputazione non ancora 2028 2029 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3.600.000,00 2.900.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 3.600.000,00 2.900.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 76 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2026, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2026 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2027 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2027 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e Imputazione non ancora 2028 2029 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 170,86 170,86 0,00 170,86 0,00 0,00 0,00 170,86 06 Interventi per il diritto alla casa 2.546,43 2.546,43 0,00 2.546,43 0,00 0,00 0,00 2.546,43 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Interventi per asili nido 3.373,72 3.373,72 0,00 3.373,72 0,00 0,00 0,00 3.373,72 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 6.091,01 6.091,01 0,00 6.091,01 0,00 0,00 0,00 6.091,01 e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 77 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2026, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2026 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2027 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2027 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e Imputazione non ancora 2028 2029 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 78 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2026, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2026 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2027 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2027 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e Imputazione non ancora 2028 2029 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 6.784.864,65 6.084.864,65 700.000,00 273.264,65 0,00 0,00 0,00 973.264,65 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 79 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2028 Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2027, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2027 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2028 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2028 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e Imputazione non ancora 2029 2030 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 17.573,40 17.573,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 17.573,40 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 17.074,68 17.074,68 0,00 0,00 0,00 0,00 17.074,68 17.074,68 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.296,20 3.296,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.296,20 3.296,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.525,62 3.525,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525,62 3.525,62 06 Ufficio tecnico 21.680,42 21.680,42 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 21.680,42 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 2.948,86 2.948,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948,86 2.948,86 civile 08 Statistica e sistemi informativi 2.703,60 2.703,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 2.703,60 10 Risorse umane 159.669,95 159.669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 159.669,95 159.669,95 11 Altri servizi generali 9.523,16 9.523,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.523,16 9.523,16 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 237.995,89 237.995,89 0,00 0,00 0,00 0,00 237.995,89 237.995,89 di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3.701,40 3.701,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,40 3.701,40 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 3.701,40 3.701,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,40 3.701,40 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 80 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2027, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2027 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2028 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2028 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e Imputazione non ancora 2029 2030 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.717,29 2.717,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717,29 2.717,29 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 2.717,29 2.717,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717,29 2.717,29 beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 16.669,48 16.669,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.669,48 16.669,48 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 81 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2027, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2027 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2028 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2028 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e Imputazione non ancora 2029 2030 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 16.669,48 16.669,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.669,48 16.669,48 edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 82 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2027, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2027 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2028 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2028 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e Imputazione non ancora 2029 2030 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 170,86 170,86 0,00 0,00 0,00 0,00 170,86 170,86 06 Interventi per il diritto alla casa 2.546,43 2.546,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 2.546,43 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Interventi per asili nido 3.373,72 3.373,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 3.373,72 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 6.091,01 6.091,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6.091,01 6.091,01 e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 6.089,58 6.089,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 6.089,58 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 6.089,58 6.089,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 6.089,58 competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 83 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2027, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2027 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2028 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2028 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e Imputazione non ancora 2029 2030 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 84 di148 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Quota del fondo Spese impegnate negli pluriennale vincolato al esercizi precedenti con 31 dicembre Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale Fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale copertura costituita dal dell'esercizio 2027, non vincolato al 31 dicembre vincolato al 31 dicembre MISSIONI E PROGRAMMI dell'esercizio 2027 fondo pluriennale destinata ad essere dell'esercizio 2028 vincolato e imputate utilizzata nell'esercizio all'esercizio 2028 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e Imputazione non ancora 2029 2030 Anni sucessivi successivi definita (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+ 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 973.264,65 973.264,65 0,00 0,00 0,00 0,00 273.264,65 273.264,65 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 85 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio finanziario 2026 - Anno: 2026 % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 20.632.337,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 20.632.337,00 803.971,22 803.971,22 3,896656 1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,000000 1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 0,00 0,00 0,00 0,000000 cassa 1010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000000 1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.320.731,08 0,00 0,00 0,000000 1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,000000 1000000 Totale TITOLO 1 23.953.068,08 803.971,22 803.971,22 3,356444 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 86 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.776.003,45 0,00 0,00 0,000000 2010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 0,00 0,00 0,000000 2010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 108.100,00 0,00 0,00 0,000000 2010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 65.374,00 0,00 0,00 0,000000 2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,000000 2000000 Totale TITOLO 2 3.949.977,45 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 87 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.421.074,00 7.279,23 7.279,23 0,077265 3020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.335.000,00 62.464,91 62.464,91 4,679019 3030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 250.000,00 0,00 0,00 0,000000 3040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,000000 3050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 1.825.619,93 0,00 0,00 0,000000 3000000 Totale TITOLO 3 12.831.693,93 69.744,14 69.744,14 0,543530 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 88 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000000 4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 2.351.398,07 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.346.398,07 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 5.000,00 0,00 0,00 0,000000 4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,000000 4040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 80.000,00 0,00 0,00 0,000000 4050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 1.466.500,00 0,00 0,00 0,000000 4000000 Totale TITOLO 4 3.897.898,07 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 89 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000000 5020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000000 5030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000000 5040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 3.600.000,00 0,00 0,00 0,000000 5000000 Totale TITOLO 5 3.600.000,00 0,00 0,00 0,000000 TOTALE GENERALE 48.232.637,53 873.715,36 873.715,36 1,811461 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 44.334.739,46 873.715,36 873.715,36 1,970724 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.897.898,07 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 90 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio finanziario 2026 - Anno: 2027 % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 20.732.337,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 20.732.337,00 821.867,32 821.867,32 3,964181 1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,000000 1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 0,00 0,00 0,00 0,000000 cassa 1010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000000 1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.320.731,08 0,00 0,00 0,000000 1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,000000 1000000 Totale TITOLO 1 24.053.068,08 821.867,32 821.867,32 3,416892 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 91 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.420.670,70 0,00 0,00 0,000000 2010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 0,00 0,00 0,000000 2010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 58.100,00 0,00 0,00 0,000000 2010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,000000 2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,000000 2000000 Totale TITOLO 2 3.479.270,70 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 92 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.511.724,00 7.279,23 7.279,23 0,076529 3020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.375.000,00 62.464,91 62.464,91 4,542903 3030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 250.000,00 0,00 0,00 0,000000 3040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,000000 3050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 1.785.353,00 0,00 0,00 0,000000 3000000 Totale TITOLO 3 12.922.077,00 69.744,14 69.744,14 0,539729 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 93 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000000 4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 8.420.584,07 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 8.415.584,07 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 5.000,00 0,00 0,00 0,000000 4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,000000 4040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 80.000,00 0,00 0,00 0,000000 4050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 1.447.000,00 0,00 0,00 0,000000 4000000 Totale TITOLO 4 9.947.584,07 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 94 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000000 5020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000000 5030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000000 5040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 300.000,00 0,00 0,00 0,000000 5000000 Totale TITOLO 5 300.000,00 0,00 0,00 0,000000 TOTALE GENERALE 50.701.999,85 891.611,46 891.611,46 1,758533 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 40.754.415,78 891.611,46 891.611,46 2,187767 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 9.947.584,07 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 95 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio finanziario 2026 - Anno: 2028 % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 20.732.337,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 20.732.337,00 821.867,32 821.867,32 3,964181 1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,000000 1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 0,00 0,00 0,00 0,000000 cassa 1010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000000 1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.320.731,08 0,00 0,00 0,000000 1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,000000 1000000 Totale TITOLO 1 24.053.068,08 821.867,32 821.867,32 3,416892 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 96 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.351.302,83 0,00 0,00 0,000000 2010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 0,00 0,00 0,000000 2010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 58.100,00 0,00 0,00 0,000000 2010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,000000 2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,000000 2000000 Totale TITOLO 2 3.409.902,83 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 97 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.511.724,00 7.279,23 7.279,23 0,076529 3020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.405.000,00 62.464,91 62.464,91 4,445901 3030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 250.000,00 0,00 0,00 0,000000 3040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,000000 3050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 1.745.353,00 0,00 0,00 0,000000 3000000 Totale TITOLO 3 12.912.077,00 69.744,14 69.744,14 0,540147 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 98 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000000 4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 10.735.584,07 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 8.230.584,07 Contributi agli investimenti da UE 0,00 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 2.505.000,00 0,00 0,00 0,000000 4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,000000 4040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 80.000,00 0,00 0,00 0,000000 4050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 1.448.000,00 0,00 0,00 0,000000 4000000 Totale TITOLO 4 12.263.584,07 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 99 di148 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità % di stanziamento accantonato al fondo ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO STANZIAMENTI DI nel rispetto del principio OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO DI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO contabile applicato 3.3 FONDO (*) BILANCIO (a) (d)=(c/a) (b) (c) ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000000 5020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000000 5030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000000 5040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 500.000,00 0,00 0,00 0,000000 5000000 Totale TITOLO 5 500.000,00 0,00 0,00 0,000000 TOTALE GENERALE 53.138.631,98 891.611,46 891.611,46 1,677897 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 40.875.047,91 891.611,46 891.611,46 2,181310 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 12.263.584,07 0,00 0,00 0,000000 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 100 di148 Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. 2026 2027 2028 N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 22.274.154,72 22.274.154,72 22.274.154,72 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 3.454.952,30 3.454.952,30 3.454.952,30 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 11.944.142,32 11.944.142,32 11.944.142,32 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 37.673.249,34 37.673.249,34 37.673.249,34 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 3.767.324,93 3.767.324,93 3.767.324,93 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del (-) 1.216.737,00 0,00 0,00 TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del (-) 197.529,13 0,00 0,00 TUEL autorizzati nell'esercizio in corso Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare disponibile per nuovi interessi 2.353.058,80 3.767.324,93 3.767.324,93 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 28.030.386,30 0,00 0,00 Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 6.850.000,00 0,00 0,00 TOTALE 34.880.386,30 0,00 0,00 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 16.002,04 0,00 0,00 di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 16.002,04 0,00 0,00 (1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL) (2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 101 di148 Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2028 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 20.632.337,00 1.273.347,00 20.732.337,00 1.373.347,00 20.732.337,00 1.373.347,00 1010106 Imposta municipale propria 10.013.758,00 1.023.758,00 10.063.758,00 1.073.758,00 10.063.758,00 1.073.758,00 1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010116 Addizionale comunale IRPEF 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 1010141 Imposta di soggiorno 1.220.000,00 20.000,00 1.220.000,00 20.000,00 1.220.000,00 20.000,00 1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 206.589,00 206.589,00 256.589,00 256.589,00 256.589,00 256.589,00 1010153 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 6.178.990,00 0,00 6.178.990,00 0,00 6.178.990,00 0,00 1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 32.000,00 2.000,00 32.000,00 2.000,00 32.000,00 2.000,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.320.731,08 0,00 3.320.731,08 0,00 3.320.731,08 0,00 1030101 Fondi perequativi dallo Stato 3.320.731,08 0,00 3.320.731,08 0,00 3.320.731,08 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 23.953.068,08 1.273.347,00 24.053.068,08 1.373.347,00 24.053.068,08 1.373.347,00 TRASFERIMENTI CORRENTI Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 102 di148 Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011 Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2028 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.776.003,45 439.858,00 3.420.670,70 0,00 3.351.302,83 0,00 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 2.811.353,82 69.898,00 2.900.650,70 0,00 2.831.282,83 0,00 2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 964.649,63 369.960,00 520.020,00 0,00 520.020,00 0,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 108.100,00 50.000,00 58.100,00 0,00 58.100,00 0,00 2010301 Sponsorizzazioni da imprese 68.100,00 50.000,00 18.100,00 0,00 18.100,00 0,00 2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 65.374,00 65.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 65.374,00 65.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del Mondo 2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 3.949.977,45 555.732,00 3.479.270,70 500,00 3.409.902,83 500,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 9.421.074,00 0,00 9.511.724,00 0,00 9.511.724,00 0,00 gestione dei beni 3010100 Vendita di beni 1.401.000,00 0,00 1.451.000,00 0,00 1.451.000,00 0,00 3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 4.275.598,00 0,00 4.336.248,00 0,00 4.336.248,00 0,00 3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.744.476,00 0,00 3.724.476,00 0,00 3.724.476,00 0,00 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione 1.335.000,00 220.000,00 1.375.000,00 260.000,00 1.405.000,00 290.000,00 delle irregolarita' e degli illeciti 3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e 1.325.000,00 210.000,00 1.365.000,00 250.000,00 1.395.000,00 280.000,00 degli illeciti 3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 degli illeciti Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 103 di148 Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011 Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2028 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 3030200 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.825.619,93 351.045,00 1.785.353,00 325.797,00 1.745.353,00 325.797,00 3050100 Indennizzi di assicurazione 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3050200 Rimborsi in entrata 887.508,93 209.690,00 877.490,00 209.690,00 837.490,00 209.690,00 3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 928.111,00 141.355,00 897.863,00 116.107,00 897.863,00 116.107,00 3000000 TOTALE TITOLO 3 12.831.693,93 571.045,00 12.922.077,00 585.797,00 12.912.077,00 615.797,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.351.398,07 159.598,07 8.420.584,07 3.865.584,07 10.735.584,07 4.135.584,07 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.346.398,07 154.598,07 8.415.584,07 3.860.584,07 8.230.584,07 3.630.584,07 4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 500.000,00 4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4040100 Alienazione di beni materiali 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.466.500,00 26.500,00 1.447.000,00 7.000,00 1.448.000,00 8.000,00 4050100 Permessi da costruire 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o incassate in eccesso 4050400 Altre Entrate in conto capitale n.a.c. 386.500,00 26.500,00 367.000,00 7.000,00 368.000,00 8.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 104 di148 Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011 Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2028 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 4000000 TOTALE TITOLO 4 3.897.898,07 266.098,07 9.947.584,07 3.952.584,07 12.263.584,07 4.223.584,07 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 3.600.000,00 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 5040700 Prelievi da depositi bancari 3.600.000,00 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 3.600.000,00 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 ACCENSIONE DI PRESTITI 6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 6.850.000,00 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 0,00 termine 6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.850.000,00 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 0,00 6000000 TOTALE TITOLO 6 6.850.000,00 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 0,00 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 7000000 TOTALE TITOLO 7 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 35.721.000,00 0,00 35.721.000,00 0,00 35.721.000,00 0,00 9010100 Altre ritenute 4.695.000,00 0,00 4.695.000,00 0,00 4.695.000,00 0,00 9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.540.000,00 0,00 2.540.000,00 0,00 2.540.000,00 0,00 9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 356.000,00 0,00 356.000,00 0,00 356.000,00 0,00 9019900 Altre entrate per partite di giro 28.130.000,00 0,00 28.130.000,00 0,00 28.130.000,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 105 di148 Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011 Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2027 2028 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9020200 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 9020300 Trasferimenti per conto terzi da altri settori 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 9020400 Depositi di/presso terzi 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 9029900 Altre entrate per conto terzi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 9000000 TOTALE TITOLO 9 36.251.000,00 0,00 36.251.000,00 0,00 36.251.000,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 105.333.637,53 9.866.222,07 101.252.999,85 6.512.228,07 103.889.631,98 6.713.228,07 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 106 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2026 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 60.050,00 769.067,03 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.117,03 02 Segreteria generale 270.715,22 27.020,69 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 323.809,31 03 Gestione economica, finanziaria, 428.850,57 35.998,03 145.192,38 221.699,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.274,68 1.360.014,70 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 353.555,95 23.477,18 237.701,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.296,20 659.031,07 fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 165.279,84 10.952,76 1.611.542,00 65.000,00 0,00 0,00 162.015,00 0,00 0,00 9.525,62 2.024.315,22 06 Ufficio tecnico 1.040.270,46 63.158,25 95.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 1.221.009,13 07 Elezioni e consultazioni popolari - 557.738,19 68.270,72 133.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.948,86 844.957,77 Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 216.811,04 14.359,20 297.098,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 532.471,84 10 Risorse umane 716.883,13 65.057,26 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.669,95 1.036.610,34 11 Altri servizi generali 1.080.933,30 122.864,12 953.440,57 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 279.523,16 2.440.761,15 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 4.831.037,70 491.208,21 4.346.441,72 398.199,04 0,00 0,00 166.015,00 0,00 44.000,00 1.025.195,89 11.302.097,56 istituzionali, generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 28.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.744,23 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 28.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.744,23 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1.043.063,08 69.415,06 173.879,40 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.701,40 1.296.758,94 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 107 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 1.043.063,08 69.415,06 173.879,40 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.701,40 1.296.758,94 e sicurezza 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 82.500,00 121.000,00 0,00 0,00 7.010,00 0,00 0,00 0,00 210.510,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 137.005,09 0,00 633.200,00 30.560,00 0,00 0,00 80.573,00 0,00 0,00 42.000,00 923.338,09 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 5.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 43.205,50 900,00 2.043.871,21 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.128.976,71 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 28.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.550,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 180.210,59 900,00 2.766.071,21 273.110,00 0,00 0,00 87.583,00 0,00 3.000,00 42.000,00 3.352.874,80 diritto allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel 356.758,69 23.636,65 709.793,58 444.500,00 0,00 0,00 42.633,00 0,00 0,00 2.717,29 1.580.039,21 settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 356.758,69 23.636,65 709.793,58 444.500,00 0,00 0,00 42.633,00 0,00 0,00 4.217,29 1.581.539,21 valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 32.310,63 2.139,47 406.893,90 75.000,00 0,00 0,00 71.062,00 0,00 0,00 80.000,00 667.406,00 02 Giovani 0,00 0,00 40.500,00 193.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.960,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 32.310,63 2.139,47 447.393,90 268.460,00 0,00 0,00 71.062,00 0,00 0,00 80.000,00 901.366,00 giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 141.422,07 9.363,76 286.399,97 50.000,00 0,00 0,00 29.323,00 0,00 0,00 0,00 516.508,80 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 141.422,07 9.363,76 286.399,97 50.000,00 0,00 0,00 29.323,00 0,00 0,00 0,00 516.508,80 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 451.019,78 32.356,66 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.669,48 523.045,92 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 108 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00 0,00 0,00 0,00 203.320,00 piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 451.019,78 32.356,66 213.000,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00 0,00 10.000,00 16.669,48 726.365,92 territorio ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 172.000,00 948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero 45.568,66 3.017,16 970.270,00 10.000,00 0,00 0,00 40.629,00 0,00 0,00 0,00 1.069.484,82 ambientale 03 Rifiuti 0,00 2.427,26 6.280.116,70 84.247,00 0,00 0,00 1.463,00 0,00 0,00 0,00 6.368.253,96 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.815,00 0,00 0,00 0,00 70.815,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche 08 Qualita' dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 45.568,66 5.444,42 7.422.386,70 1.042.247,00 0,00 0,00 112.907,00 0,00 0,00 0,00 8.628.553,78 sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 182.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.850,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 62.352,51 4.092,09 1.301.800,00 40.000,00 0,00 0,00 684.267,00 0,00 0,00 0,00 2.092.511,60 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 62.352,51 4.092,09 1.484.650,00 40.000,00 0,00 0,00 684.267,00 0,00 0,00 0,00 2.275.361,60 diritto alla mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.320,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.320,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 109 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 5.700,00 56.233,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.933,35 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 30.000,00 526.344,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.344,50 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 95.718,00 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 794.818,00 04 Interventi per soggetti a rischio di 185.370,33 12.354,99 220.700,00 372.488,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.914,04 esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 0,00 10.222,09 103.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,86 643.392,95 06 Interventi per il diritto alla casa 154.327,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 156.874,16 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 19.627,00 0,00 15.000,00 0,00 278.127,00 11 Interventi per asili nido 560.352,70 263,00 1.144.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 1.772.989,42 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 900.050,76 22.840,08 1.842.618,00 2.298.566,57 0,00 0,00 19.627,00 0,00 15.100,00 6.091,01 5.104.893,42 politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 707,00 49,00 275.500,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.256,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 707,00 49,00 275.500,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.256,00 salute 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 21.000,00 consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 470.557,54 12.398,80 1.033.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 1.522.745,92 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 470.557,54 12.398,80 1.033.700,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.089,58 1.543.745,92 economico e competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 lavoro 02 Formazione professionale 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 110 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 03 Sostegno all'occupazione 64.670,00 7.064,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.374,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 64.670,00 7.064,00 49.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.374,00 lavoro e la formazione professionale 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.343,89 964.343,89 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.849,04 230.849,04 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.192,93 1.315.192,93 accantonamenti 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 111 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 finanziarie TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.608.473,24 680.908,20 21.067.294,48 4.878.282,61 0,00 0,00 1.217.737,00 0,00 75.600,00 2.499.657,58 39.027.953,11 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 112 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2027 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 60.050,00 769.067,03 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.117,03 02 Segreteria generale 270.715,22 27.020,69 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 323.809,31 03 Gestione economica, finanziaria, 428.850,57 35.998,03 144.255,94 148.928,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.274,68 1.286.307,36 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 353.555,95 23.477,18 237.701,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.296,20 659.031,07 fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 165.279,84 10.952,76 1.481.542,00 65.000,00 0,00 0,00 146.043,00 0,00 0,00 9.525,62 1.878.343,22 06 Ufficio tecnico 1.035.510,46 61.458,25 91.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 1.209.749,13 07 Elezioni e consultazioni popolari - 557.738,19 68.270,72 133.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.948,86 844.957,77 Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 216.811,04 14.359,20 242.400,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 477.773,84 10 Risorse umane 738.683,13 65.057,26 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.669,95 1.058.410,34 11 Altri servizi generali 1.080.933,90 122.864,12 957.523,64 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 279.523,16 2.442.844,82 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 4.848.078,30 489.508,21 4.160.090,35 325.428,14 0,00 0,00 148.043,00 0,00 44.000,00 1.025.195,89 11.040.343,89 istituzionali, generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 28.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.744,23 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 28.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.744,23 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1.043.063,08 69.415,06 174.879,40 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.701,40 1.297.558,94 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 113 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 1.043.063,08 69.415,06 174.879,40 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.701,40 1.297.558,94 e sicurezza 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 82.500,00 121.000,00 0,00 0,00 6.371,00 0,00 0,00 0,00 209.871,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 137.005,09 0,00 651.200,00 30.560,00 0,00 0,00 72.646,00 0,00 0,00 42.000,00 933.411,09 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 5.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 44.135,50 970,00 2.182.500,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.268.605,50 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 28.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.550,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 181.140,59 970,00 2.922.700,00 273.110,00 0,00 0,00 79.017,00 0,00 3.000,00 42.000,00 3.501.937,59 diritto allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel 356.758,69 22.580,56 662.650,00 444.500,00 0,00 0,00 40.795,00 0,00 0,00 2.717,29 1.530.001,54 settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 356.758,69 22.580,56 662.650,00 444.500,00 0,00 0,00 40.795,00 0,00 0,00 4.217,29 1.531.501,54 valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 32.310,63 2.139,47 216.893,90 75.000,00 0,00 0,00 193.672,00 0,00 0,00 80.000,00 600.016,00 02 Giovani 0,00 0,00 34.000,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 32.310,63 2.139,47 250.893,90 103.500,00 0,00 0,00 193.672,00 0,00 0,00 80.000,00 662.516,00 giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 141.422,07 9.363,76 286.399,97 80.000,00 0,00 0,00 26.826,00 0,00 0,00 0,00 544.011,80 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 141.422,07 9.363,76 286.399,97 80.000,00 0,00 0,00 26.826,00 0,00 0,00 0,00 544.011,80 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 451.019,78 32.356,66 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.669,48 522.045,92 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 114 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00 202.870,00 piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 451.019,78 32.356,66 212.000,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00 0,00 10.000,00 16.669,48 724.915,92 territorio ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 152.000,00 948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero 45.568,66 3.017,16 970.270,00 10.000,00 0,00 0,00 107.176,05 0,00 0,00 0,00 1.136.031,87 ambientale 03 Rifiuti 0,00 2.427,26 6.280.116,70 84.247,00 0,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,00 6.367.423,96 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.327,00 0,00 0,00 0,00 64.327,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche 08 Qualita' dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 45.568,66 5.444,42 7.402.386,70 1.042.247,00 0,00 0,00 172.136,05 0,00 0,00 0,00 8.667.782,83 sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 182.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.850,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 62.352,51 4.092,09 1.331.800,00 30.000,00 0,00 0,00 640.194,00 0,00 0,00 0,00 2.068.438,60 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 62.352,51 4.092,09 1.514.650,00 30.000,00 0,00 0,00 640.194,00 0,00 0,00 0,00 2.251.288,60 diritto alla mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.320,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.320,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 115 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 700,00 50.233,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.933,35 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 30.000,00 526.344,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.344,50 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 85.718,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 775.818,00 04 Interventi per soggetti a rischio di 185.370,33 12.354,99 111.700,00 354.131,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.557,11 esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 0,00 10.222,09 103.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,86 643.392,95 06 Interventi per il diritto alla casa 154.327,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 156.874,16 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 17.613,00 0,00 15.000,00 0,00 276.113,00 11 Interventi per asili nido 592.527,70 350,00 1.144.500,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 1.805.751,42 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 932.225,76 22.927,08 1.719.118,00 2.250.209,64 0,00 0,00 17.613,00 0,00 15.100,00 6.091,01 4.963.284,49 politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 707,00 49,00 265.500,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.256,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 707,00 49,00 265.500,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.256,00 salute 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00 consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 480.557,54 12.398,80 1.033.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 1.532.745,92 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 480.557,54 12.398,80 1.033.700,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.089,58 1.543.745,92 economico e competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 lavoro 02 Formazione professionale 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 116 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 lavoro e la formazione professionale 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.343,89 964.343,89 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.849,04 230.849,04 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.192,93 1.315.192,93 accantonamenti 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 117 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 finanziarie TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.603.948,84 671.245,11 20.664.788,32 4.601.994,78 0,00 0,00 1.322.166,05 0,00 75.600,00 2.499.657,58 38.439.400,68 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 118 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2028 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 60.050,00 769.067,03 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.117,03 02 Segreteria generale 270.715,22 27.020,69 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 323.809,31 03 Gestione economica, finanziaria, 428.850,57 35.998,03 145.500,00 148.928,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.274,68 1.287.551,42 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 353.555,95 23.477,18 237.701,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.296,20 659.031,07 fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 165.279,84 10.952,76 1.474.514,00 65.000,00 0,00 0,00 141.958,00 0,00 0,00 9.525,62 1.867.230,22 06 Ufficio tecnico 1.035.510,46 61.458,25 91.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 1.209.749,13 07 Elezioni e consultazioni popolari - 532.738,19 66.270,72 41.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.948,86 725.957,77 Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 216.811,04 14.359,20 242.400,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 477.773,84 10 Risorse umane 738.683,13 65.057,26 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.669,95 1.058.410,34 11 Altri servizi generali 1.080.933,30 122.864,12 960.023,64 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 279.523,16 2.445.344,22 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 4.823.077,70 487.508,21 4.064.806,41 325.428,14 0,00 0,00 143.958,00 0,00 44.000,00 1.025.195,89 10.913.974,35 istituzionali, generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 28.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.744,23 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 28.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.744,23 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1.043.063,08 69.415,06 174.879,40 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.701,40 1.297.558,94 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 119 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 1.043.063,08 69.415,06 174.879,40 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.701,40 1.297.558,94 e sicurezza 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 82.500,00 121.000,00 0,00 0,00 5.696,00 0,00 0,00 0,00 209.196,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 137.005,09 0,00 638.200,00 30.560,00 0,00 0,00 64.307,00 0,00 0,00 42.000,00 912.072,09 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 5.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 44.135,50 970,00 2.182.500,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.268.605,50 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 28.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.550,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 181.140,59 970,00 2.909.700,00 273.110,00 0,00 0,00 70.003,00 0,00 3.000,00 42.000,00 3.479.923,59 diritto allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel 356.758,69 22.580,56 662.650,00 444.500,00 0,00 0,00 38.835,00 0,00 0,00 2.717,29 1.528.041,54 settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 356.758,69 22.580,56 662.650,00 444.500,00 0,00 0,00 38.835,00 0,00 0,00 4.217,29 1.529.541,54 valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 32.310,63 2.139,47 216.893,90 75.000,00 0,00 0,00 184.707,00 0,00 0,00 80.000,00 591.051,00 02 Giovani 0,00 0,00 34.000,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 32.310,63 2.139,47 250.893,90 103.500,00 0,00 0,00 184.707,00 0,00 0,00 80.000,00 653.551,00 giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 141.422,07 9.363,76 286.399,97 80.000,00 0,00 0,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 541.385,80 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 141.422,07 9.363,76 286.399,97 80.000,00 0,00 0,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 541.385,80 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 451.019,78 32.356,66 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.669,48 522.045,92 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 120 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 202.384,00 piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 451.019,78 32.356,66 212.000,00 0,00 0,00 0,00 2.384,00 0,00 10.000,00 16.669,48 724.429,92 territorio ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 152.000,00 948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero 45.568,66 3.017,16 970.270,00 10.000,00 0,00 0,00 168.688,00 0,00 0,00 0,00 1.197.543,82 ambientale 03 Rifiuti 0,00 2.427,26 6.280.116,70 84.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.366.790,96 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.494,00 0,00 0,00 0,00 57.494,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche 08 Qualita' dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 45.568,66 5.444,42 7.402.386,70 1.042.247,00 0,00 0,00 226.182,00 0,00 0,00 0,00 8.721.828,78 sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 182.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.850,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 62.352,51 4.092,09 1.331.800,00 30.000,00 0,00 0,00 594.019,00 0,00 0,00 0,00 2.022.263,60 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 62.352,51 4.092,09 1.514.650,00 30.000,00 0,00 0,00 594.019,00 0,00 0,00 0,00 2.205.113,60 diritto alla mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.320,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.320,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 121 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 700,00 50.233,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.933,35 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 30.000,00 526.344,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.344,50 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 85.718,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 775.818,00 04 Interventi per soggetti a rischio di 185.370,33 12.354,99 111.700,00 349.131,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.557,11 esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 0,00 10.222,09 103.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,86 643.392,95 06 Interventi per il diritto alla casa 154.327,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 156.874,16 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 15.501,00 0,00 15.000,00 0,00 274.001,00 11 Interventi per asili nido 592.527,70 350,00 1.144.500,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 1.805.751,42 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 932.225,76 22.927,08 1.719.118,00 2.245.209,64 0,00 0,00 15.501,00 0,00 15.100,00 6.091,01 4.956.172,49 politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 707,00 49,00 265.500,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.256,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 707,00 49,00 265.500,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.256,00 salute 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00 consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 480.557,54 12.398,80 1.033.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 1.532.745,92 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 480.557,54 12.398,80 1.033.700,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.089,58 1.543.745,92 economico e competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 lavoro 02 Formazione professionale 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 122 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 lavoro e la formazione professionale 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.985,47 150.985,47 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.343,89 964.343,89 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.849,04 230.849,04 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.178,40 1.346.178,40 accantonamenti 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 123 di148 Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011 Trasferiment Fondi Imposte e tasse Altre spese per Rimborsi e Redditi Acquisto di beni i di perequativi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a Trasferimenti Interessi passivi redditi da poste correttive Altre spese da lavoro e servizi tributi (solo per le Totale carico dell'ente correnti capitale delle entrate correnti dipendente (solo per le Regioni) Regioni) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 finanziarie TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.578.948,24 669.245,11 20.556.504,38 4.596.994,78 0,00 0,00 1.300.789,00 0,00 75.600,00 2.530.643,05 38.308.724,56 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 124 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2026 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 274.584,07 0,00 0,00 0,00 274.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 46.014,00 0,00 0,00 0,00 46.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 0,00 599.598,07 0,00 0,00 0,00 599.598,07 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 125 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 925.000,00 0,00 0,00 161.600,00 1.086.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 0,00 944.500,00 0,00 0,00 161.600,00 1.106.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 555.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 3.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 0,00 555.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 3.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 126 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 85.400,00 7.000,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 0,00 120.400,00 7.000,00 0,00 0,00 127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 597.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 4.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 0,00 647.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 4.247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 127 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilita' 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociale 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Interventi per asili nido 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 44.800,00 168.000,00 0,00 0,00 212.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 0,00 50.800,00 168.000,00 0,00 0,00 218.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro e la formazione professionale Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 128 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 accantonamenti TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 4.221.298,07 215.000,00 0,00 6.511.600,00 10.947.898,07 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 129 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2027 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 734.584,07 0,00 0,00 0,00 734.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 0,00 1.035.584,07 0,00 0,00 0,00 1.035.584,07 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 130 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 486.600,00 0,00 0,00 0,00 486.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 0,00 486.600,00 0,00 0,00 0,00 486.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 2.855.000,00 0,00 0,00 0,00 2.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 0,00 2.855.000,00 0,00 0,00 0,00 2.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 131 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 100.000,00 7.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 0,00 125.000,00 7.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 3.083.000,00 0,00 0,00 700.000,00 3.783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 0,00 4.933.000,00 0,00 0,00 700.000,00 5.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 6.177.000,00 0,00 0,00 0,00 6.177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 0,00 6.177.000,00 0,00 0,00 0,00 6.177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 132 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociale 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Interventi per asili nido 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro e la formazione professionale Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 133 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 accantonamenti TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 16.012.184,07 47.000,00 0,00 700.000,00 16.759.184,07 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 134 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2028 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 794.584,07 0,00 0,00 0,00 794.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 191.000,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 0,00 1.038.584,07 0,00 0,00 0,00 1.038.584,07 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 135 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 136 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 330.000,00 7.000,00 0,00 0,00 337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 0,00 380.000,00 7.000,00 0,00 0,00 387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalita' di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alla mobilita' 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 137 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 Interventi per l'infanzia e i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociale 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Interventi per asili nido 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e competitivita' 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro e la formazione professionale Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 138 di148 Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011 Totale Tributi in Concessione Altre spese Trasferimenti Altre spese in Totale Acquisizioni di Concessione SPESE PER conto Contributi agli crediti di per Investimenti in conto capitale SPESE IN attività crediti di breve INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI capitale a investimenti medio - lungo incremento di fissi lordi conto capitale CONTO finanziarie termine DI ATTIVITA' carico termine attività CAPITALE FINANZIARI dell'ente finanziarie 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 accantonamenti TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 13.416.584,07 47.000,00 0,00 0,00 13.463.584,07 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 139 di148 Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2026 Rimborso mutui e altri Rimborso Rimborso di altre Rimborso di titoli finanziamenti a Fondi per rimborso MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI prestiti a breve forme di Totale obbligazionari medio lungo termine prestiti termine indebitamento 401 402 403 404 405 400 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 2.030.333,00 0,00 0,00 2.030.333,00 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 2.030.333,00 0,00 0,00 2.030.333,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 2.030.333,00 0,00 0,00 2.030.333,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 140 di148 Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2027 Rimborso mutui e altri Rimborso Rimborso di altre Rimborso di titoli finanziamenti a Fondi per rimborso MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI prestiti a breve forme di Totale obbligazionari medio lungo termine prestiti termine indebitamento 401 402 403 404 405 400 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 2.288.279,75 0,00 0,00 2.288.279,75 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 2.288.279,75 0,00 0,00 2.288.279,75 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 2.288.279,75 0,00 0,00 2.288.279,75 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 141 di148 Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2028 Rimborso mutui e altri Rimborso Rimborso di altre Rimborso di titoli finanziamenti a Fondi per rimborso MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI prestiti a breve forme di Totale obbligazionari medio lungo termine prestiti termine indebitamento 401 402 403 404 405 400 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 2.339.588,00 0,00 0,00 2.339.588,00 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 2.339.588,00 0,00 0,00 2.339.588,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 2.339.588,00 0,00 0,00 2.339.588,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 142 di148 Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2026 Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 143 di148 Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2027 Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 144 di148 Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 - Anno 2028 Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.721.000,00 530.000,00 36.251.000,00 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 145 di148 Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno bilancio 2027 2028 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA - di cui non - di cui non - di cui non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 8.608.473,24 25.000,00 8.603.948,84 25.000,00 8.578.948,24 0,00 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 680.908,20 2.000,00 671.245,11 2.000,00 669.245,11 0,00 103 Acquisto di beni e servizi 21.067.294,48 349.000,00 20.664.788,32 94.000,00 20.556.504,38 2.000,00 104 Trasferimenti correnti 4.878.282,61 161.193,35 4.601.994,78 96.233,35 4.596.994,78 96.233,35 107 Interessi passivi 1.217.737,00 0,00 1.322.166,05 0,00 1.300.789,00 0,00 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 75.600,00 0,00 75.600,00 0,00 75.600,00 0,00 110 Altre spese correnti 2.499.657,58 20.000,00 2.499.657,58 20.000,00 2.530.643,05 20.000,00 100 Totale TITOLO 1 39.027.953,11 557.193,35 38.439.400,68 237.233,35 38.308.724,56 118.233,35 SPESE IN CONTO CAPITALE 202 Investimenti fissi lordi 4.221.298,07 2.031.498,07 16.012.184,07 5.789.584,07 13.416.584,07 8.549.584,07 203 Contributi agli investimenti 215.000,00 208.000,00 47.000,00 40.000,00 47.000,00 40.000,00 205 Altre spese in conto capitale 6.511.600,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 200 Totale TITOLO 2 10.947.898,07 2.239.498,07 16.759.184,07 5.829.584,07 13.463.584,07 8.589.584,07 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 301 Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 3.600.000,00 0,00 300.000,00 0,00 500.000,00 0,00 300 Totale TITOLO 3 3.600.000,00 0,00 300.000,00 0,00 500.000,00 0,00 RIMBORSO DI PRESTITI 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.030.333,00 0,00 2.288.279,75 0,00 2.339.588,00 0,00 400 Totale TITOLO 4 2.030.333,00 0,00 2.288.279,75 0,00 2.339.588,00 0,00 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 146 di148 Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011 Previsioni dell'anno cui si riferisce il Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno bilancio 2027 2028 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA - di cui non - di cui non - di cui non Totale Totale Totale ricorrenti ricorrenti ricorrenti 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 500 Totale TITOLO 5 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 701 Uscite per partite di giro 35.721.000,00 0,00 35.721.000,00 0,00 35.721.000,00 0,00 702 Uscite per conto terzi 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 700 Totale TITOLO 7 36.251.000,00 0,00 36.251.000,00 0,00 36.251.000,00 0,00 TOTALE 105.857.184,18 2.796.691,42 108.037.864,50 6.066.817,42 104.862.896,63 8.707.817,42 Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 147 di148 Allegato g) - Parametri comuni TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Barrare la condizione che ricorre Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) P1 maggiore del 48% SI NO Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) P2 minore del 22% SI NO P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 SI NO P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI NO Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% P5 SI NO P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% SI NO [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di P7 finanziamento)] maggiore dello 0,60% SI NO Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del P8 47% SI NO Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie SI NO Comune di Verbania - Bilancio di previsione Pagina 148 di148