Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 5.078,61 previsione di competenza 34.757,54 31.800,00 27.900,00 27.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 34.757,54 36.878,61 Totale Programma 01 Organi istituzionali 5.078,61 previsione di competenza 34.757,54 31.800,00 27.900,00 27.900,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 34.757,54 36.878,61 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 484.888,36 previsione di competenza 720.563,80 240.246,17 202.173,84 202.180,56 di cui gia' impegnato (36.200,33) (23.688,82) (8.200,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 817.555,94 725.134,53 Totale Programma 02 Segreteria generale 484.888,36 previsione di competenza 720.563,80 240.246,17 202.173,84 202.180,56 di cui gia' impegnato 36.200,33 23.688,82 8.200,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 817.555,94 725.134,53 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 7.558,04 previsione di competenza 14.091,00 123.438,00 124.913,31 124.906,59 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 19.240,47 130.996,04 Totale Programma 03 Gestione economica, 7.558,04 previsione di competenza 14.091,00 123.438,00 124.913,31 124.906,59 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 19.240,47 130.996,04 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.800,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.800,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 0,00 previsione di competenza 2.800,00 0,00 0,00 0,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.800,00 0,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 12.252,56 previsione di competenza 24.027,58 24.000,00 24.000,00 24.000,00 di cui gia' impegnato (6.000,00) (6.000,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 32.093,13 36.252,56 Titolo 2 Spese in conto capitale 21.527,00 previsione di competenza 67.656,40 51.656,40 40.000,00 40.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 133.211,40 73.183,40 GIOVE Siscom Pagina 2 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 05 Gestione dei beni 33.779,56 previsione di competenza 91.683,98 75.656,40 64.000,00 64.000,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 6.000,00 6.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 165.304,53 109.435,96 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 10.191,98 previsione di competenza 31.000,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 62.423,48 29.891,98 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 50.000,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 10.191,98 previsione di competenza 31.000,00 69.700,00 19.700,00 19.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 62.423,48 79.891,98 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.500,00 3.898,16 3.250,00 3.250,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.500,00 3.898,16 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 0,00 previsione di competenza 2.500,00 3.898,16 3.250,00 3.250,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.500,00 3.898,16 0110 Programma 10 Risorse umane GIOVE Siscom Pagina 3 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 10.403,91 4.699,70 4.699,70 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 10.403,91 Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 10.403,91 4.699,70 4.699,70 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 10.403,91 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.865,23 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 6.865,23 5.000,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 6.865,23 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.865,23 5.000,00 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 541.496,55 previsione di competenza 904.261,55 560.142,64 451.636,85 451.636,85 generali e di gestione di cui gia' impegnato 42.200,33 29.688,82 8.200,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.111.447,19 1.101.639,19 GIOVE Siscom Pagina 4 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 12.320,90 previsione di competenza 55.794,94 38.000,00 38.000,00 38.000,00 di cui gia' impegnato (23.625,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 65.851,66 50.320,90 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 12.320,90 previsione di competenza 55.794,94 38.000,00 38.000,00 38.000,00 non universitaria di cui gia' impegnato 23.625,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 65.851,66 50.320,90 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 18.166,52 21.818,00 21.818,00 21.818,00 di cui gia' impegnato (2.500,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 18.166,52 21.818,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 0,00 previsione di competenza 18.166,52 21.818,00 21.818,00 21.818,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 2.500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.166,52 21.818,00 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 12.320,90 previsione di competenza 73.961,46 59.818,00 59.818,00 59.818,00 studio di cui gia' impegnato 26.125,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.018,18 72.138,90 GIOVE Siscom Pagina 5 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 285,50 285,50 285,50 285,50 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 285,50 285,50 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 285,50 285,50 285,50 285,50 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 285,50 285,50 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 0,00 previsione di competenza 285,50 285,50 285,50 285,50 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 285,50 285,50 GIOVE Siscom Pagina 6 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 11.815,60 previsione di competenza 19.890,63 18.549,13 8.549,13 8.549,13 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 29.947,67 30.364,73 Totale Programma 01 Sviluppo e la 11.815,60 previsione di competenza 19.890,63 18.549,13 8.549,13 8.549,13 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.947,67 30.364,73 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 11.815,60 previsione di competenza 19.890,63 18.549,13 8.549,13 8.549,13 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.947,67 30.364,73 GIOVE Siscom Pagina 7 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 6.401,64 previsione di competenza 63.311,70 58.654,00 54.750,00 54.750,00 di cui gia' impegnato (22.936,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 70.003,56 65.055,64 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.952,00 previsione di competenza 1.952,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.952,00 1.952,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 8.353,64 previsione di competenza 65.263,70 58.654,00 54.750,00 54.750,00 territorio di cui gia' impegnato 22.936,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 71.955,56 67.007,64 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 8.353,64 previsione di competenza 65.263,70 58.654,00 54.750,00 54.750,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 22.936,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 71.955,56 67.007,64 GIOVE Siscom Pagina 8 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.500,00 1.500,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.500,00 1.500,00 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale 4.932,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.000,00 9.932,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 4.932,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000,00 9.932,00 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 23.395,32 previsione di competenza 61.500,00 67.458,29 67.458,23 67.458,29 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 66.912,16 90.853,61 GIOVE Siscom Pagina 9 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 03 Rifiuti 23.395,32 previsione di competenza 61.500,00 67.458,29 67.458,23 67.458,29 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 66.912,16 90.853,61 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 985,36 previsione di competenza 20.539,48 20.539,48 8.000,00 8.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 22.089,87 21.524,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 3.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.500,00 11.500,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 985,36 previsione di competenza 24.039,48 32.039,48 19.500,00 19.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.589,87 33.024,84 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 2 Spese in conto capitale 48.780,69 previsione di competenza 76.000,00 27.952,00 26.000,00 26.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 104.914,22 76.732,69 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile 48.780,69 previsione di competenza 76.000,00 27.952,00 26.000,00 26.000,00 territorio montano piccoli di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 Comuni di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 104.914,22 76.732,69 GIOVE Siscom Pagina 10 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 78.093,37 previsione di competenza 168.039,48 133.949,77 119.458,23 119.458,29 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 203.916,25 212.043,14 GIOVE Siscom Pagina 11 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 12.124,30 previsione di competenza 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (14.000,00) (14.000,00) (14.000,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 25.007,34 32.124,30 Titolo 2 Spese in conto capitale 40.532,36 previsione di competenza 1.559.977,00 1.582.417,00 1.532.417,00 32.417,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.574.677,22 1.622.949,36 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 52.656,66 previsione di competenza 1.580.977,00 1.602.417,00 1.552.417,00 52.417,00 stradali di cui gia' impegnato 14.000,00 14.000,00 14.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.599.684,56 1.655.073,66 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 52.656,66 previsione di competenza 1.580.977,00 1.602.417,00 1.552.417,00 52.417,00 mobilità di cui gia' impegnato 14.000,00 14.000,00 14.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.599.684,56 1.655.073,66 GIOVE Siscom Pagina 12 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 di cui gia' impegnato (60,00) (60,00) (60,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.872,07 2.970,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione 0,00 previsione di competenza 970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 civile di cui gia' impegnato 60,00 60,00 60,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.872,07 2.970,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza 970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 di cui gia' impegnato 60,00 60,00 60,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.872,07 2.970,00 GIOVE Siscom Pagina 13 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.014,50 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.014,50 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 5.014,50 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.014,50 0,00 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 448,00 448,00 448,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 448,00 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 0,00 previsione di competenza 0,00 448,00 448,00 448,00 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 448,00 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 1.710,65 previsione di competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.700,00 7.410,65 GIOVE Siscom Pagina 14 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 1.710,65 previsione di competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.700,00 7.410,65 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.943,79 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.943,79 0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo 0,00 previsione di competenza 2.943,79 0,00 0,00 0,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.943,79 0,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 449,00 1.001,00 1.001,00 1.001,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 449,00 1.001,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 0,00 previsione di competenza 449,00 1.001,00 1.001,00 1.001,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 449,00 1.001,00 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 1.710,65 previsione di competenza 14.107,29 7.149,00 7.149,00 7.149,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.107,29 8.859,65 GIOVE Siscom Pagina 15 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 259,00 259,00 259,00 259,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 259,00 259,00 Totale Programma 02 Commercio - reti 0,00 previsione di competenza 259,00 259,00 259,00 259,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 259,00 259,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 0,00 previsione di competenza 259,00 259,00 259,00 259,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 259,00 259,00 GIOVE Siscom Pagina 16 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.000,00 5.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000,00 5.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.661,48 8.550,21 8.550,21 8.550,21 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 6.661,48 8.550,21 8.550,21 8.550,21 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.221,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 4.221,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 15.882,48 18.086,21 18.086,21 18.086,21 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000,00 5.000,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 1.001,00 1.001,14 1.001,14 1.001,14 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.001,00 1.001,14 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 1.001,00 1.001,14 1.001,14 1.001,14 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.001,00 1.001,14 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 1.001,00 1.001,14 1.001,14 1.001,14 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.001,00 1.001,14 GIOVE Siscom Pagina 19 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 GIOVE Siscom Pagina 20 di 21 Comune di Trasquera BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 138.514,56 previsione di competenza 312.516,00 312.516,00 312.516,00 312.516,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 389.595,32 451.030,56 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 138.514,56 previsione di competenza 312.516,00 312.516,00 312.516,00 312.516,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 389.595,32 451.030,56 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 138.514,56 previsione di competenza 312.516,00 312.516,00 312.516,00 312.516,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 389.595,32 451.030,56 TOTALE MISSIONI 844.961,93 previsione di competenza 3.257.415,09 2.875.797,39 2.688.896,06 1.188.896,12 di cui gia' impegnato 105.321,33 43.748,82 22.260,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.613.089,59 3.707.673,11 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 844.961,93 previsione di competenza 3.257.415,09 2.875.797,39 2.688.896,06 1.188.896,12 di cui gia' impegnato 105.321,33 43.748,82 22.260,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.613.089,59 3.707.673,11 GIOVE Siscom Pagina 21 di 21