Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 14.007,90 previsione di competenza 57.354,05 50.139,00 46.995,00 47.079,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 58.634,81 64.146,90 Totale Programma 01 Organi istituzionali 14.007,90 previsione di competenza 57.354,05 50.139,00 46.995,00 47.079,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 58.634,81 64.146,90 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 86.433,11 previsione di competenza 312.839,27 208.253,50 200.400,00 200.400,00 di cui gia' impegnato (5.953,50) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (5.953,50) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 339.986,76 294.686,61 Totale Programma 02 Segreteria generale 86.433,11 previsione di competenza 312.839,27 208.253,50 200.400,00 200.400,00 di cui gia' impegnato 5.953,50 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.953,50 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 339.986,76 294.686,61 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 105.360,02 previsione di competenza 127.365,20 69.390,00 69.390,00 69.390,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 173.961,51 174.750,02 GIOVE Siscom Pagina 1 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Gestione economica, 105.360,02 previsione di competenza 127.365,20 69.390,00 69.390,00 69.390,00 finanziaria, programmazione, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 provveditorato di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 173.961,51 174.750,02 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.196,48 2.000,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 0,00 previsione di competenza 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.196,48 2.000,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 76.429,60 previsione di competenza 172.422,00 129.252,00 129.252,00 129.252,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 234.840,55 205.681,60 Titolo 2 Spese in conto capitale 30.450,97 previsione di competenza 245.017,68 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 252.866,51 37.450,97 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e 106.880,57 previsione di competenza 417.439,68 136.252,00 136.252,00 136.252,00 patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 487.707,06 243.132,57 0106 Programma 06 Ufficio tecnico GIOVE Siscom Pagina 2 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 15.097,11 previsione di competenza 46.779,80 50.851,38 44.112,00 44.112,00 di cui gia' impegnato (1.488,38) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (1.488,38) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 48.824,86 65.948,49 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 15.097,11 previsione di competenza 46.779,80 50.851,38 44.112,00 44.112,00 di cui gia' impegnato 1.488,38 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.488,38 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 48.824,86 65.948,49 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.988,54 37.890,00 37.890,00 37.890,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.988,54 37.890,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 0,00 previsione di competenza 2.988,54 37.890,00 37.890,00 37.890,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.988,54 37.890,00 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 71.336,11 previsione di competenza 110.037,00 92.710,00 81.450,00 81.450,00 di cui gia' impegnato (11.260,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (11.260,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 149.255,44 164.046,11 Totale Programma 11 Altri servizi generali 71.336,11 previsione di competenza 110.037,00 92.710,00 81.450,00 81.450,00 di cui gia' impegnato 11.260,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 11.260,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 149.255,44 164.046,11 GIOVE Siscom Pagina 3 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e 399.114,82 previsione di competenza 1.082.803,54 647.485,88 618.489,00 618.573,00 di gestione di cui gia' impegnato 18.701,88 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 18.701,88 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.271.555,46 1.046.600,70 GIOVE Siscom Pagina 4 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 25.119,33 previsione di competenza 128.941,09 130.376,75 127.400,00 127.400,00 di cui gia' impegnato (2.976,75) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (2.976,75) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 130.506,75 155.496,08 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 25.119,33 previsione di competenza 128.941,09 130.376,75 127.400,00 127.400,00 di cui gia' impegnato 2.976,75 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.976,75 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 130.506,75 155.496,08 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 4.575,00 previsione di competenza 4.575,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.575,00 10.675,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza 4.575,00 previsione di competenza 4.575,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 urbana di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.575,00 10.675,00 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 29.694,33 previsione di competenza 133.516,09 136.476,75 133.500,00 133.500,00 di cui gia' impegnato 2.976,75 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.976,75 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.081,75 166.171,08 GIOVE Siscom Pagina 5 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 35.849,53 previsione di competenza 124.533,50 107.850,00 107.850,00 107.850,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 143.094,58 143.699,53 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.288,90 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non 35.849,53 previsione di competenza 124.533,50 107.850,00 107.850,00 107.850,00 universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 178.383,48 143.699,53 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 48.162,34 previsione di competenza 125.759,50 157.000,00 157.000,00 157.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 135.120,31 205.162,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 549,00 previsione di competenza 579,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 579,00 549,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 48.711,34 previsione di competenza 126.338,50 157.000,00 157.000,00 157.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.699,31 205.711,34 GIOVE Siscom Pagina 6 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 84.560,87 previsione di competenza 250.872,00 264.850,00 264.850,00 264.850,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 314.082,79 349.410,87 GIOVE Siscom Pagina 7 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 7.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.100,00 3.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di 0,00 previsione di competenza 7.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 interesse storico di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.100,00 3.000,00 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 35.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.000,00 14.000,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi 0,00 previsione di competenza 35.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 diversi nel settore culturale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 35.000,00 14.000,00 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 0,00 previsione di competenza 42.100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 beni e delle attività culturali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 42.100,00 17.000,00 GIOVE Siscom Pagina 8 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 14.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 19.048,36 16.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 25.027,71 previsione di competenza 178.997,84 0,00 50.000,00 50.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 334.997,84 25.027,71 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 25.027,71 previsione di competenza 192.997,84 16.000,00 66.000,00 66.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 354.046,20 41.027,71 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 25.027,71 previsione di competenza 192.997,84 16.000,00 66.000,00 66.000,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 354.046,20 41.027,71 GIOVE Siscom Pagina 9 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 67.128,19 previsione di competenza 250.070,00 242.270,00 242.270,00 242.270,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 317.120,80 309.398,19 Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione 67.128,19 previsione di competenza 250.070,00 242.270,00 242.270,00 242.270,00 del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 317.120,80 309.398,19 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 67.128,19 previsione di competenza 250.070,00 242.270,00 242.270,00 242.270,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 317.120,80 309.398,19 GIOVE Siscom Pagina 10 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 40.000,00 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 0,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.000,00 0,00 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 1.927,75 previsione di competenza 9.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.856,01 7.427,75 Titolo 2 Spese in conto capitale 5.681,61 previsione di competenza 6.181,61 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 94.661,69 5.681,61 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica 7.609,36 previsione di competenza 15.181,61 5.500,00 5.500,00 5.500,00 e locale e piani di edilizia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 economico-popolare di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 104.517,70 13.109,36 GIOVE Siscom Pagina 11 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 7.609,36 previsione di competenza 55.181,61 5.500,00 5.500,00 5.500,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.517,70 13.109,36 GIOVE Siscom Pagina 12 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 5.096,90 previsione di competenza 21.000,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 22.903,71 18.146,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 20.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.500,00 0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 5.096,90 previsione di competenza 41.500,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 43.403,71 18.146,90 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 170.518,08 previsione di competenza 317.150,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 384.490,43 483.518,08 Totale Programma 03 Rifiuti 170.518,08 previsione di competenza 317.150,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 384.490,43 483.518,08 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato GIOVE Siscom Pagina 13 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 422,79 previsione di competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 927,24 1.222,79 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 422,79 previsione di competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 927,24 1.222,79 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti 2.067,90 previsione di competenza 2.100,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.100,00 2.067,90 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione 2.067,90 previsione di competenza 2.100,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.100,00 2.067,90 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela 178.105,67 previsione di competenza 361.550,00 326.850,00 326.850,00 326.850,00 del territorio e dell'ambiente di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 430.921,38 504.955,67 GIOVE Siscom Pagina 14 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 42.607,46 previsione di competenza 182.457,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 191.383,24 193.007,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 57.846,06 previsione di competenza 130.100,00 96.000,00 46.000,00 46.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 130.771,84 153.846,06 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 100.453,52 previsione di competenza 312.557,00 246.400,00 196.400,00 196.400,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 322.155,08 346.853,52 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 100.453,52 previsione di competenza 312.557,00 246.400,00 196.400,00 196.400,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 322.155,08 346.853,52 GIOVE Siscom Pagina 15 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 7.669,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.093,17 7.700,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 0,00 previsione di competenza 7.669,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.093,17 7.700,00 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 4.391,02 previsione di competenza 4.392,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.870,04 8.891,02 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 4.391,02 previsione di competenza 4.392,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.870,04 8.891,02 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 261,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 796,20 0,00 GIOVE Siscom Pagina 16 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 261,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 796,20 0,00 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 29.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.925,80 30.000,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo 0,00 previsione di competenza 29.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.925,80 30.000,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 87.024,88 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 87.024,88 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 0,00 previsione di competenza 87.024,88 0,00 0,00 0,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.024,88 0,00 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali 4.391,02 previsione di competenza 128.546,88 42.200,00 42.200,00 42.200,00 e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 141.710,09 46.591,02 GIOVE Siscom Pagina 17 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 9.000,00 9.000,79 9.000,79 9.000,79 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 56.000,00 56.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 9.000,00 9.000,79 9.000,79 9.000,79 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 56.000,00 56.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 39.261,46 21.953,21 21.953,21 21.953,21 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 39.261,46 21.953,21 21.953,21 21.953,21 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.700,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 5.700,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 53.961,46 46.454,00 46.454,00 46.454,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 56.000,00 56.000,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 286,61 previsione di competenza 10.977,00 8.037,00 5.795,00 4.136,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.977,00 8.323,61 Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento 286,61 previsione di competenza 10.977,00 8.037,00 5.795,00 4.136,00 mutui e prestiti obbligazionari di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.977,00 8.323,61 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 70.450,00 53.981,00 36.332,00 20.965,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 70.450,00 53.981,00 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento 0,00 previsione di competenza 70.450,00 53.981,00 36.332,00 20.965,00 mutui e prestiti obbligazionari di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 70.450,00 53.981,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 286,61 previsione di competenza 81.427,00 62.018,00 42.127,00 25.101,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 81.427,00 62.304,61 GIOVE Siscom Pagina 20 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 da istituto tesoriere/cassiere di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 100.000,00 GIOVE Siscom Pagina 21 di 22 Comune di Vicolungo BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di 93.012,07 previsione di competenza 702.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 788.787,80 775.012,07 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite 93.012,07 previsione di competenza 702.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 788.787,80 775.012,07 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 93.012,07 previsione di competenza 702.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 788.787,80 775.012,07 TOTALE MISSIONI 989.384,17 previsione di competenza 3.747.583,42 2.835.504,63 2.783.640,00 2.766.698,00 di cui gia' impegnato 21.678,63 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 21.678,63 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.499.506,05 3.834.434,80 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 989.384,17 previsione di competenza 3.747.583,42 2.835.504,63 2.783.640,00 2.766.698,00 di cui gia' impegnato 21.678,63 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 21.678,63 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.499.506,05 3.834.434,80 GIOVE Siscom Pagina 22 di 22